Jak se obchoduje proti japonské centrální bance

V dnešní části seriálu o úspěšných traderech se podíváme na přístup, kdy se trader soustředí pouze na jeden měnový pár, na němž je schopen využít tržní sentiment na maximum. Když se k tomu přidá dobrý risk management, je cesta k nadprůměrnému zisku na první pohled velmi jednoduchá.

Nestává se často, že na trhu vládne poměrně jasný konsenzus o směrování trhu. Na párech s japonským jenem tuto situaci můžeme v posledních dnech a týdnech sledovat, protože japonské centrální bance se evidentně nedaří bojovat s oslabováním své měny. Přestože v březnu poprvé po 17 letech zvedla základní úrokovou sazbu ze záporných hodnot, od začátku letošního roku do dubna ztratil japonský kolem 15 % a vůči dolaru se dostal nejníže za 34 let. A i když BoJ přistoupila na hodnotě 160 jenů za dolar k intervenci ve prospěch své měny, tradeři se po pár dnech opět pustili do spekulací na pokles jenu.

K této skupině se přidal také trader, na jehož účet se dnes podíváme. Trader se prakticky od začátku obchodního období nacházel v zelených číslech a i přes několik sérií s mírnými ztrátami se mu povedlo udržet rostoucí balance křivku po celou dobu. Dopomohl mu k tomu také poměrně konzistentní přístup, když jeho skóre konzistence činilo téměř 80 %.

Trader se naštěstí vyvaroval příliš velkých spekulací proti trendu, takže limit maximální denní ztráty a Maximální ztráty pro něj nebyly problém. Celkový profit ve výši 64 188 dolarů je jeden z nejvyšších za poslední dva měsíce u našich traderů, při velikosti účtu 200 000 dolarů to pak činí přes 32 %.

Trader zrealizoval celkově 58 obchodů o celkové velikosti 1 015 lotů což představuje 17,5 lotu na obchod. Největší pozice však činily 30 lotů na obchod. Na první pohled to může vypadat hodně, ale při dané velikosti účtu a s rozumně nastaveným risk managementem a money managementem se taková velikost obchodů dá tolerovat. Trader obchodoval pouze osm obchodních dní, přičemž začal právě v době, kdy se po intervenci BoJ na trhu opět začali výrazněji prosazovat spekulanti na oslabování japonského jenu.

Průměrné RRR se traderovi podařilo udržet na hodnotě 4,70, což je skutečně hodně, a ne každý trader je schopen na takovou hodnotu RRR dosáhnout. I při úspěšnosti obchodů 44,83 % pak není problém dosáhnout na nadprůměrný výnos.

Z obchodního deníku je patrné, že trader otevíral několik pozic denně a držel je v rozmezí od několika desítek minut až po několik hodin. Jde tedy o klasického intradenního obchodníka, který nikdy nedrží pozice otevřené přes noc.

Vzhledem k situaci na trhu je jasné, že většinu pozic obchodník otevíral do longu, ale v pár případech se snažil vydělat i na shortovém swingu. Oceňujeme nastavování Stop Loss pokynů na většině otevřených pozic, a také to, že ztrátové obchody držel trader „na uzdě“ a jen jednou ztráta překročila hranici 2 000 dolarů.

Jak již bylo zmíněno, většinu pozic otevíral trader směrem long. Vzhledem k tomu, že obchodoval v době, kdy byl na páru USDJPY silný růstový trend, se tento přístup odrazil také v tom, jaký výnos realizoval na long pozicích a jaký výnos realizoval na short pozicích.

Na prvním obrázku vidíme několik long pozic obchodníka, které otevřel na začátku svého období. Prakticky ve všech případech otevíral pozice směrem long hned poté, co cena udělala swing směrem dolů, odrazila se od lokálního supportu a pokračovala v růstu. Ve všech případech otevíral trader dvě pozice a uzavíral je pomocí posunutého Stop Lossu. V prvním a třetím případě posouval hodnotu SL dost agresivně, což se mu nakonec vyplatilo, ve druhém případě nechal cenu padnout výrazněji. Ve všech případech však otevíral následný obchod na stejné hladině, kde uzavíral ten předešlý.

Na dalším obchodě trader zaznamenal svůj nejvyšší zisk v daném obchodním období. Opět se mu podařilo téměř ideálně posunout svůj Stop Loss, resp. svůj obchod uzavíral těsně před koncem obchodních hodin daného dne a evidentně nechtěl držet obchod otevřen přes víkend.

Hned v pondělí ráno pak otevřel další dvě pozice ve směru long, dokonce hluboko pod uzavírací cenou předchozího obchodu, takže v tomto případě se mu uzavření první pozice určitě vyplatilo. V té době vyšla v Japonsku makrodata týkající se trhu bydlení i trhu práce, jež byla pod očekáváním. Můžeme tak tento obchod považovat za obchodování zpráv, ale jelikož má trader účet typu swing, určitě to není problém.

Poznámka: Jelikož z grafu nemůžeme jasně definovat přesnou strategii tradera, jde pouze o soukromý názor autora článku. FTMO Tradeři mají při výběru strategie volnou ruku a pokud vysloveně neporušují naše obchodní podmínky a řídí se našimi pravidly risk managementu, je výběr strategie a realizace jednotlivých obchodů pouze na nich.