Come fare trading contro la Bank of Japan

Nella parte di oggi della serie sui trader di successo, analizzeremo un approccio in cui il trader si concentra su una sola coppia di valute su cui è in grado di sfruttare al massimo il sentiment del mercato. Se a questo si aggiunge una buona gestione del rischio, il percorso per ottenere profitti superiori alla media è, a prima vista, molto semplice.

Non capita spesso che ci sia un consenso abbastanza chiaro sulla direzione del mercato. Sulle coppie di yen giapponesi abbiamo assistito a questa situazione negli ultimi giorni e settimane, poiché la banca centrale giapponese ha chiaramente fallito nel contrastare l'indebolimento della sua valuta. Nonostante a marzo abbia alzato il tasso di interesse di riferimento dal territorio negativo per la prima volta in 17 anni, lo yen giapponese ha perso circa il 15% tra l'inizio di quest'anno e aprile e ha toccato il livello più basso rispetto al dollaro in 34 anni. E anche se la BoJ è intervenuta a 160 yen per dollaro a favore della sua valuta, i trader sono tornati a speculare sul declino dello yen dopo pochi giorni.

Anche il trader di cui analizzeremo oggi il conto si è unito a questo gruppo. È stato in attivo praticamente dall'inizio della sessione di trading e, nonostante alcune serie di lievi perdite, è riuscito a mantenere una curva di bilancio in crescita per tutto il tempo. È stato anche aiutato da un approccio piuttosto coerente, con un punteggio di consistenza pari a quasi l'80%.

Fortunatamente, il trader ha evitato di speculare troppo contro il trend, quindi il limite Maximum Daily Loss e il Max Loss non sono stati un problema per lui. Il profitto totale di 64.188 dollari è uno dei più alti degli ultimi due mesi tra i nostri trader, e con un account di 200.000 dollari è superiore al 32%.

Il Trader ha eseguito un totale di 58 operazioni con una dimensione complessiva di 1.015 lotti, pari a 17,5 lotti per operazione. Tuttavia, le posizioni più grandi erano di 30 lotti per operazione. A prima vista può sembrare molto, ma con un conto di determinate dimensioni e un'impostazione ragionevole di gestione del rischio e del denaro, è possibile tollerare questo volume di operazioni. Il trader ha operato per soli otto giorni di trading, iniziando proprio quando gli speculatori sull'indebolimento dello yen giapponese hanno ricominciato a fare presa sul mercato dopo l'intervento della BoJ.

Il trader è riuscito a mantenere l'RRR medio a 4,70, che è davvero elevato, e non tutti i trader sono in grado di raggiungere tale RRR. Anche con un tasso di successo delle operazioni del 44,83%, non è un problema ottenere un rendimento superiore alla media.

Il diario di trading mostra che il trader ha aperto diverse posizioni al giorno e le ha mantenute da poche decine di minuti a diverse ore. Si tratta quindi di un classico trader intraday che non tiene mai posizioni aperte durante la notte.

Considerando la situazione del mercato, è chiaro che il trader ha aperto la maggior parte delle posizioni long, ma in alcuni casi ha cercato di guadagnare sugli swing short. Apprezziamo l'impostazione degli ordini di stop loss sulla maggior parte delle posizioni aperte, e anche il fatto che il trader abbia tenuto "sotto controllo" le operazioni perdenti e che solo una volta le perdite abbiano superato la soglia dei 2.000 dollari.

Come già detto, il trader ha aperto la maggior parte delle posizioni lunghe. Poiché operava in un momento di forte rialzo della coppia USDJPY, questo approccio si è riflesso anche nel rendimento delle posizioni lunghe e in quello delle posizioni corte.

Nella prima immagine vediamo diverse posizioni lunghe di un trader che ha aperto all'inizio del suo periodo. In quasi tutti i casi, il trader ha aperto posizioni long subito dopo che il prezzo ha effettuato un'oscillazione verso il basso, ha rimbalzato sul supporto locale e ha continuato a salire. In tutti i casi, il trader ha aperto due posizioni e le ha chiuse con un trailing stop loss. Nel primo e nel terzo caso ha spostato il valore dello SL in modo piuttosto aggressivo, il che ha dato i suoi frutti alla fine, mentre nel secondo caso ha lasciato che il prezzo scendesse in modo più significativo. In tutti i casi, tuttavia, ha aperto l'operazione successiva allo stesso livello in cui aveva chiuso quella precedente.

Nell'operazione successiva, il trader ha registrato il profitto più alto del periodo di trading. Anche in questo caso, è riuscito a spostare quasi idealmente il suo stop loss, ovvero ha chiuso l'operazione poco prima della fine dell'orario di contrattazione della giornata e chiaramente non ha voluto tenere aperta l'operazione durante il fine settimana.

Poi, il lunedì mattina, ha aperto altre due posizioni in direzione long, anche ben al di sotto del prezzo di chiusura dell'operazione precedente, quindi in questo caso la chiusura della prima posizione ha sicuramente dato i suoi frutti. In quel momento, i dati macro sul mercato immobiliare e del lavoro in Giappone sono risultati inferiori alle aspettative. Possiamo quindi considerare questa operazione come news trading, ma dato che il trader ha un conto swing, non è certo un problema.

Nota: poiché non possiamo definire chiaramente l'esatta strategia del trader dal grafico, questa è solo l'opinione privata dell'autore di questo articolo. I FTMO Trader sono liberi di scegliere la loro strategia e, a patto che non violino esplicitamente i nostri Termini e Condizioni e che seguano le nostre regole di gestione del rischio, la scelta della strategia e l'esecuzione delle singole operazioni spetta a loro.