Chamtivost se nemusí vždy vyplácet

Omezujte své ztráty a nechte své zisky běžet. Jedno ze základních pravidel investorů a obchodníků na forexu, díky němuž trpěliví a disciplinovaní obchodníci dokážou dosahovat vyšších zisků než ti ostatní. Někdy se ale přehnaná touha po co nejvyšších výnosech nemusí vyplatit.

Je to i případ dnešního tradera, který sice dokázal držet pozice s cílem maximálního zisku, v některých případech se mu to ale nevyplatilo a zbytečně se tak připravil o zajímavé zisky. Balance křivka tradera sice nevypadá na první pohled dokonale a trader se nevyhnul několika ztrátovým sériím.

Konečný výsledek je ale velmi dobrý. Zisk přes 41 000 USD se nevídá často, a i při velikosti účtu 200 000 je to nadprůměrný výsledek. Nebýt posledních dní, kde trader udělal pár zbytečných chyb, mohl být zisk ještě větší. Jak již jsme zmínili, trader se nevyhnul ztrátovým sériím a v jedné se dost nebezpečně přiblížil limitu Maximální denní ztráty.

Nakonec se z toho dokázal vzpamatovat, k čemuž mu pomohla i dobrá konzistentnost výsledků, a také dobrá hodnota RRR (1,78). Díky tomu mohl dosáhnout vysokého zisku i při poměrně nízké úspěšnosti obchodů (42,68 %). Těch zrealizoval 246 při celkovém objemu 968,02 lotu, což znamená průměrně 3,9 lotu na obchod.

To při dané velikosti účtu není mnoho, v některých případech však trader otevíral dodatečné pozice. Rozumné řízení obchodu o velikosti 12 lotů na instrumentu XAUUSD může být problematické, a tak velké pozice zásadně nedoporučujeme. Z celkových 19 dní, v nichž trader realizoval své obchody, skončil až v osmi případech se ztrátou. Vzhledem na konečný výsledek jde o poměrně zajímavou informaci.

Z obchodního deníku je patrné, že trader u všech svých otevřených pozic nastavoval Stop Loss, za což od nás má pochvalu. S Take Profity si naopak hlavu moc nedělal, takže uzavírání svých pozic řešil ručně. U scalperů je tento přístup docela pochopitelný, ale v tomto případě nejde o klasického scalpera.

Trader totiž drží pozice i několik hodin. Je sice pravda, že přes noc nedržel v daném obchodním období otevřenou žádnou pozici, ale sledovat otevřenou pozici několik hodin, aby byla uzavřena se zajímavým ziskem, musí být poměrně vyčerpávající. V našich příkladech si ukážeme, že to nakonec může tradera stát zisky, které nechává zbytečně na trhu.

Trader byl zaměřen zejména na zlato, které je všeobecně mezi FTMO Tradery velmi oblíbené. S výjimkou pěti obchodů (EURUSD a USDCAD) otevřel všechny své pozice právě na tomto instrumentu. Někomu může chybět diverzifikace, ale na druhou stranu se tak může soustředit na instrument, kterému rozumí. Poměr mezi sell a buy pozicemi je vyrovnaný a trader využíval všechny příležitosti ke vstupům do trhu.

Při pohledu na některé obchody tradera si můžeme říct něco o zmiňované touze po co nejvyšších výnosech. 19. ledna ráno otevřel trader dvě pozice v long trendu po krátkém swingu směrem dolů. Vypadá to jako dobrý obchod, který mohl v ideálním případě skončit (při předpokládaném SL pod posledním low) velmi dobrým ziskem 6 800 USD při RRR 4:1.

Bohužel, trader byl asi příliš chamtivý, nebo jednoduše nestihl uzavřít obchod včas. Dění na trzích bylo totiž v tom čase ovlivněno makrodaty z USA týkající se spotřebitelské důvěry a částečně i trhu s bydlením. Jeho zisky tak činily „pouze“ 1 624, resp. 1 704 USD, což pravděpodobně představuje RRR 1:1 až 1,4:1.

To samo o sobě ještě nemusí znamenat problém, kdyby trader neotevřel další obchod, když byla cena ve strmém propadu. Na něm pak zaznamenal svou nejvyšší ztrátu v tomto obchodním období. Ihned po uzavření trader otevřel další dvě pozice, u nichž nastavil mnohem těsnější SL a opět skončil ve ztrátě.

Poté ještě otevřel trader další čtyři pozice, které by se daly považovat za klasický případ „revege tradingu“. V prvních dvou bohužel trader nedodržel ani svůj nastavený Stop Loss, což znamená další zbytečné ztráty. Z původního obchodu, který mohl skončit velmi zajímavým ziskem, tak nakonec trader vyšel se ztrátou přes dva tisíce USD.

Abychom jenom nekritizovali, můžeme se podívat i na nejlepší obchod tradera. Trader si počkal v rostoucím trendu na „zlomení struktury“ (break the structure) trhu a pak vstoupil do tří long pozic. Ty uzavřel s průměrným RRR kolem 4:1 a s celkovým profitem bezmála 17 800 USD. Problém u tohoto obchodu byl pouze fakt, že byl otevřen 27. prosince, tedy v období, kdy se kvůli nižší likviditě na trzích nedoporučuje obchodovat. Byl to ale každopádně hezký opožděný vánoční dárek.

Poznámka: Jelikož z grafu nemůžeme jasně definovat přesnou strategii tradera, jde pouze o soukromý názor autora článku. FTMO Tradeři mají při výběru strategie volnou ruku a pokud vysloveně neporušují naše obchodní podmínky a řídí se našimi pravidly risk managementu, je výběr strategie a realizace jednotlivých obchodů pouze na nich.