5 způsobů jak zakreslovat S/R úrovně

Obchodování pomocí horizontálních úrovní je jeden z nejpopulárnějších přístupů k obchodování. Zakreslování S/R úrovní znají i nováčci v tradingu a těší se opravdu velké oblibě. V tomto článku náš obchodník Antonio připravil úvod do problematiky S/R úrovní a náš tým vybral 5 nejpopulárnějších způsobů, jak můžete S/R úrovně zakreslovat.

Říká se, že pokud byste vzali 10 obchodníků, posadili je před stejný graf a dali jim za úkol trh zanalyzovat právě pomocí S/R úrovní, jen těžko byste našli obchodníky, kteří by zakreslili úrovně stejně.

Supporty a Rezistence

V obchodování patří S/R úrovně k nejobvykleji studovaným přístupům. Působí velice jednoduše, ale právě díky jejich oblíbenosti se stávají nejdiskutovanějším a zároveň nejproblematičtějším tématem, jelikož každý k nim má svůj přístup a dost často je přesvědčen o jeho správnosti.

S/R úrovně někomu fungují tak pěkně, až je to skoro neuvěřitelné a někomu jinému naopak nefungují vůbec. Mnoho obchodníků si klade otázky:

• Jsou opravdu tak důležité, jak se říká?
• Proč je každý chce používat, pokud si není stoprocentně jistý?
• Proč nejsou vždy tak silné, jak se očekávalo?

První věc, kterou je třeba zdůraznit je, že nejde o úplnou obchodní strategii, kterou po přečtení článku začnete používat a udělá z vás přes noc milionáře.

Nelze je slepě používat za všech okolností.

Cílem tohoto článku je poskytnout nějaké tipy a základní přístupy k zakreslování těch nejlepších možných úrovní, aniž bychom se ztratili v nepřeberném množství linek.

S/R úrovně fungují jako určité překážky, které aktuální cena obtížně prolomí. Pokud je “překážka” nad aktuální cenou, máme rezistenci,  pokud je “překážka” pod aktuální cenou, mluvíme o supportu.

Mnoho obchodníků rádo plní grafy nepřeberným množstvím nejrůznějších úrovní. Mají pak jednoduchou výmluvu pro obchody, které nebyly přesně podle obchodního plánu a nepovedly se.

Není pravda, že všechny úrovně jsou si rovny a už vůbec ne, že všechny úrovně mohou fungovat správně a dobře.

Abychom zvýšili naše šance na úspěch, musíme pochopit a identifikovat pouze ty úrovně, které mohou dobře fungovat ve směru, kterým chceme obchodovat, a nebrat v úvahu všechny ostatní.

Nejprve musíme rozpoznat hlavní směr a identifikovat oblasti, které by mohly být použity jako vstupní bod do obchodu ve směru celkového trendu.

Mnoho lidí říká, že „trend je váš přítel“ a to je skutečně pravda, tak proč jej nevyžívat v náš prospěch?

Na předchozím obrázku je pohyb v sestupném trendu, takže naší úlohou je identifikovat dobré S/R úrovně, které budou fungovat ve směru sestupného trendu. To znamená, že bychom měli identifikovat pouze ty úrovně, které by mohly fungovat jako support.

Hladiny supportu lze vytvářet za následujících podmínek:

• Pokud cena prorazí vyšší úroveň, je rezistence porušena a může se z ní stávat support.
• Pokud cena nemůže prorazit nižší úroveň, lze danou úroveň zakreslit jako support.
• Pokud zakreslíme všechny možné úrovně supportu (červené čáry), vytvoříme něco jako tento obrázek:

Ale pokud vezmeme v úvahu pouze ty úrovně, které nejen zastaví pohyb dolů, ale ve skutečnosti jej zase trochu otáčí a vytvářejí jakási vyšší maxima a vyšší minima, pak zbydou pouze tyto úrovně:

Totéž platí pro rezistence. Pokud chceme zakreslit všechny možné úrovně (zelené čáry), máme toto:

Pokud však vezmeme v úvahu pouze ty úrovně, které mají dostatek síly, máme pouze tyto úrovně:

Pokud zkombinujeme validní supporty a validní rezistence, získáme dobrá místa, kde by stálo za to zvažovat vstup do obchodu:

5 způsobů jak zakreslovat horizontální S/R úrovně do vašich grafů

Price Action

Jak zmiňoval náš obchodník Antonio, price action a zakreslování S/R úrovní je jedním z nejpopulárnějších obchodních přístupů.

Najdete bezpochyby mnoho obchodníků, kteří při svém rozhodování používají pouze graf bez dalších indikátorů a zakreslují do něj nejrůznější čáry.

Jakým způsobem tedy lze zakreslovat S/R úrovně?

Neexistuje správný nebo nesprávný přístup, při vytváření S/R úrovní můžete použít knoty nebo těla svíček.

Obecně platí, že trhy si některé úrovně moc dobře pamatují, proto není špatný nápad využít úrovně, které hrály v minulosti významnou roli ve svůj prospěch.  V budoucnu se totiž mohou stávat ještě významnějšími.

Nabídka a poptávka

Na rozdíl od klasických úrovní supportu a rezistence dávají někteří obchodníci na svých grafech přednost vyhledávání oblastí nabídky a poptávky.

Tyto oblasti jsou obvykle zóny, kde můžete pozorovat agresivní účast jedné ze stran na základě nabídky a poptávky.

Máte-li silný pohyb nahoru, znamená to, že poptávka překonala nabídku, tj. kupující byli agresivnější než prodejci. Jakmile bude tato zóna opět dosažena, můžeme v ní očekávat opětovný nákup.

Totéž platí samozřejmě i v obráceném pořadí pro prodej.

Volume Profile

Jedním z méně populárních způsobů, jak najít S/R oblasti, je použití tzv. Volume Profile.

Tato metoda je často používána mezi futures obchodníky, ale funguje stejně dobře i na forexu.

Krátké vysvětlení, cena často používá HVN (High Volume Nodes) jako úrovně supportu a rezistence, zejména pokud existuje také POC (Point of Control).

Ve srovnání s price action a nabídkou a poptávkou má profil objemu výhodu v tom, že je méně subjektivní a dává vám přesné úrovně kde dochází k nákupům a kde naopak obchodníci čekají na prodej.

Jako targety můžete použít Low Volume Nodes (LVN) a další HVN.

Fibonacci Retracement

Fibonacciho úrovně jsou mezi obchodníky velmi populární. Mnoho z nich tvrdí, že ve Fibonacciho číslech existuje určitá magie. Fibonacciho čísla mají mnohem širší uplatnění, než v samotném tradingu. Pokud by vás něco takového zajímalo určitě doporučujeme zkusit například hledat na wiki.

Lze předpokládat, že tato čísla fungují i díky své popularitě.

Nejpopulárnější retracement je 0,618, což je tzv. „zlatý řez“.

Jaké úrovně si zvolíte jako výchozí už záleží na obchodním systému. Často se setkáváme s použitím high/low předchozího dne.

Pivotní body

Poslední v našem seznamu jsou tzv. pivotní neboli kontingenční body, z představených úrovní se jedná o ty nejméně subjektivní.

A i když někteří obchodníci jsou při obchodování striktně proti indikátorům, pivotní body jsou populární i mezi profesionálními obchodníky. Jedná se o jednoduchou matematickou rovnici. Další velkou výhodou je existence nespočtu hotových indikátorů do obchodních platforem. Není tedy potřeba si úrovně vypočítávat, ručně zakreslovat apod. Stačí pouze stáhnout indikátor a pivoty máte i ve svém grafu.

Na závěr

Existuje mnoho způsobů, jak do grafu nakreslit horizontální úrovně.

Jednou z velmi mylných představ je, že se jedná o cenové úrovně a obchodníci se na ně musí přesně orientovat.

Obecně to není pravda, protože úrovně S/R jsou jen zóny, které sleduje mnoho účastníků trhu. Určitě nepočítejte s tím, že pokud S/R vychází například na cenu 1260, že by na ní trh musel zareagovat s absolutní přesností.

Čím jsou tyto úrovně patrnější, tím více kupujících a prodávajících přitahují. Berte je tedy spíše jako takové upozornění, že kolem dané zóny je dobré trhu věnovat pozornost.