5 způsobů jak zakreslovat S/R úrovně

Obchodování pomocí horizontálních úrovní je jeden z nejpopulárnějších přístupů k obchodování. Zakreslování S/R úrovní znají i nováčci v tradingu a těší se opravdu velké oblibě. V tomto článku náš obchodník Antonio připravil úvod do problematiky S/R úrovní a náš tým vybral 5 nejpopulárnějších způsobů, jak můžete S/R úrovně zakreslovat.

Říká se, že pokud byste vzali 10 obchodníků, posadili je před stejný graf a dali jim za úkol trh zanalyzovat právě pomocí S/R úrovní, jen těžko byste našli obchodníky, kteří by zakreslili úrovně stejně.

Supporty a Rezistence

V obchodování patří S/R úrovně k nejobvykleji studovaným přístupům. Působí velice jednoduše, ale právě díky jejich oblíbenosti se stávají nejdiskutovanějším a zároveň nejproblematičtějším tématem, jelikož každý k nim má svůj přístup a dost často je přesvědčen o jeho správnosti.

S/R úrovně někomu fungují tak pěkně, až je to skoro neuvěřitelné a někomu jinému naopak nefungují vůbec. Mnoho obchodníků si klade otázky:

Jsou opravdu tak důležité, jak se říká?
Proč je každý chce používat, pokud si není stoprocentně jistý?
Proč nejsou vždy tak silné, jak se očekávalo?

První věc, kterou je třeba zdůraznit je, že nejde o úplnou obchodní strategii, kterou po přečtení článku začnete používat a udělá z vás přes noc milionáře.

Nelze je slepě používat za všech okolností.

Cílem tohoto článku je poskytnout nějaké tipy a základní přístupy k zakreslování těch nejlepších možných úrovní, aniž bychom se ztratili v nepřeberném množství linek.

S/R úrovně fungují jako určité překážky, které aktuální cena obtížně prolomí. Pokud je "překážka" nad aktuální cenou, máme rezistenci, pokud je "překážka" pod aktuální cenou, mluvíme o supportu.

Mnoho obchodníků rádo plní grafy nepřeberným množstvím nejrůznějších úrovní. Mají pak jednoduchou výmluvu pro obchody, které nebyly přesně podle obchodního plánu a nepovedly se.

Není pravda, že všechny úrovně jsou si rovny a už vůbec ne, že všechny úrovně mohou fungovat správně a dobře.

Abychom zvýšili naše šance na úspěch, musíme pochopit a identifikovat pouze ty úrovně, které mohou dobře fungovat ve směru, kterým chceme obchodovat, a nebrat v úvahu všechny ostatní.

Nejprve musíme rozpoznat hlavní směr a identifikovat oblasti, které by mohly být použity jako vstupní bod do obchodu ve směru celkového trendu.

Mnoho lidí říká, že „trend je váš přítel“ a to je skutečně pravda, tak proč jej nevyžívat v náš prospěch?

Na předchozím obrázku je pohyb v sestupném trendu, takže naší úlohou je identifikovat dobré S/R úrovně, které budou fungovat ve směru sestupného trendu. To znamená, že bychom měli identifikovat pouze ty úrovně, které by mohly fungovat jako support.

Hladiny supportu lze vytvářet za následujících podmínek:

Pokud cena prorazí vyšší úroveň, je rezistence porušena a může se z ní stávat support.
Pokud cena nemůže prorazit nižší úroveň, lze danou úroveň zakreslit jako support.
Pokud zakreslíme všechny možné úrovně supportu (červené čáry), vytvoříme něco jako tento obrázek:

Ale pokud vezmeme v úvahu pouze ty úrovně, které nejen zastaví pohyb dolů, ale ve skutečnosti jej zase trochu otáčí a vytvářejí jakási vyšší maxima a vyšší minima, pak zbydou pouze tyto úrovně:

Totéž platí pro rezistence. Pokud chceme zakreslit všechny možné úrovně (zelené čáry), máme toto:

Pokud však vezmeme v úvahu pouze ty úrovně, které mají dostatek síly, máme pouze tyto úrovně:

Pokud zkombinujeme validní supporty a validní rezistence, získáme dobrá místa, kde by stálo za to zvažovat vstup do obchodu:

5 způsobů jak zakreslovat horizontální S/R úrovně do vašich grafů

Price Action

Jak zmiňoval náš obchodník Antonio, price action a zakreslování S/R úrovní je jedním z nejpopulárnějších obchodních přístupů.

Najdete bezpochyby mnoho obchodníků, kteří při svém rozhodování používají pouze graf bez dalších indikátorů a zakreslují do něj nejrůznější čáry.

Jakým způsobem tedy lze zakreslovat S/R úrovně?

Neexistuje správný nebo nesprávný přístup, při vytváření S/R úrovní můžete použít knoty nebo těla svíček.

Obecně platí, že trhy si některé úrovně moc dobře pamatují, proto není špatný nápad využít úrovně, které hrály v minulosti významnou roli ve svůj prospěch. V budoucnu se totiž mohou stávat ještě významnějšími.

Nabídka a poptávka

Na rozdíl od klasických úrovní supportu a rezistence dávají někteří obchodníci na svých grafech přednost vyhledávání oblastí nabídky a poptávky.

Tyto oblasti jsou obvykle zóny, kde můžete pozorovat agresivní účast jedné ze stran na základě nabídky a poptávky.

Máte-li silný pohyb nahoru, znamená to, že poptávka překonala nabídku, tj. kupující byli agresivnější než prodejci. Jakmile bude tato zóna opět dosažena, můžeme v ní očekávat opětovný nákup.

Totéž platí samozřejmě i v obráceném pořadí pro prodej.

Volume Profile

Jedním z méně populárních způsobů, jak najít S/R oblasti, je použití tzv. Volume Profile.

Tato metoda je často používána mezi futures obchodníky, ale funguje stejně dobře i na forexu.

Krátké vysvětlení, cena často používá HVN (High Volume Nodes) jako úrovně supportu a rezistence, zejména pokud existuje také POC (Point of Control).

Ve srovnání s price action a nabídkou a poptávkou má profil objemu výhodu v tom, že je méně subjektivní a dává vám přesné úrovně kde dochází k nákupům a kde naopak obchodníci čekají na prodej.

Jako targety můžete použít Low Volume Nodes (LVN) a další HVN.

Fibonacci Retracement

Fibonacciho úrovně jsou mezi obchodníky velmi populární. Mnoho z nich tvrdí, že ve Fibonacciho číslech existuje určitá magie. Fibonacciho čísla mají mnohem širší uplatnění, než v samotném tradingu. Pokud by vás něco takového zajímalo určitě doporučujeme zkusit například hledat na wiki.

Lze předpokládat, že tato čísla fungují i díky své popularitě.

Nejpopulárnější retracement je 0,618, což je tzv. „zlatý řez“.

Jaké úrovně si zvolíte jako výchozí už záleží na obchodním systému. Často se setkáváme s použitím high/low předchozího dne.

Pivotní body

Poslední v našem seznamu jsou tzv. pivotní neboli kontingenční body, z představených úrovní se jedná o ty nejméně subjektivní.

A i když někteří obchodníci jsou při obchodování striktně proti indikátorům, pivotní body jsou populární i mezi profesionálními obchodníky. Jedná se o jednoduchou matematickou rovnici. Další velkou výhodou je existence nespočtu hotových indikátorů do obchodních platforem. Není tedy potřeba si úrovně vypočítávat, ručně zakreslovat apod. Stačí pouze stáhnout indikátor a pivoty máte i ve svém grafu.

Na závěr

Existuje mnoho způsobů, jak do grafu nakreslit horizontální úrovně.

Jednou z velmi mylných představ je, že se jedná o cenové úrovně a obchodníci se na ně musí přesně orientovat.

Obecně to není pravda, protože úrovně S/R jsou jen zóny, které sleduje mnoho účastníků trhu. Určitě nepočítejte s tím, že pokud S/R vychází například na cenu 1260, že by na ní trh musel zareagovat s absolutní přesností.

Čím jsou tyto úrovně patrnější, tím více kupujících a prodávajících přitahují. Berte je tedy spíše jako takové upozornění, že kolem dané zóny je dobré trhu věnovat pozornost.