100% de sucesso no forex é irrealista, mas pode tentar

Na próxima parte da série sobre FTMO Traders de sucesso, vamos dar uma olhadela a um trader que conseguiu fazer o que todos os traders de forex esperam. Atingir uma taxa de sucesso de trading superior a 90% não é algo que qualquer pessoa possa alcançar.

Confiar no facto de que vamos alcançar 100% de sucesso no trading não é uma boa ideia. Lembramos aos nossos clientes, em todas as oportunidades possíveis, que negociar sem perdas não é possível e que cada trader tem de aprender a viver com isso. Quanto mais cedo aprender a aceitar as perdas como uma parte normal do trading, mais cedo se tornará um trader consistentemente lucrativo.

O trader que vamos analisar hoje não esteve longe de um período de trading ideal, mas fez algumas transações perdedoras. No entanto, a sua curva de saldo parece quase perfeita e pode ser vista uma ligeira queda no final da mesma. A elevada pontuação de consistência apenas sublinha o resultado muito bom.

Tendo em conta o resultado, não é surpreendente que o trader não tenha tido problemas com os limites de Perda Máxima Diária ou Perda Máxima. O lucro total é superior a $34.000, o que, para o tamanho da conta, é um pouco mais de 17%, o que é um resultado muito bom. Como mencionado acima, este excelente resultado deve-se principalmente a uma taxa de sucesso de posições muito elevada de mais de 94%, combinada com uma boa RRR de 2,43.

O trader negociou apenas oito dias de trading e executou 101 posições num total de 55,55 lotes, o que significa 0,55 lotes por posição. Tendo em conta o tamanho da conta, esta parece ser uma abordagem muito conservadora, mas o trader abriu normalmente várias posições, pelo que o tamanho total da posição poderia ter sido de cerca de 6 lotes. Ainda assim, este facto não é crítico.

O diário mostra que se trata de um trader intradiário clássico que, na grande maioria dos casos, não mantém posições durante a noite e mantém-nas abertas durante várias horas. A magnitude dos ganhos e das perdas é relativamente baixa, mas dado que o trader estava a abrir várias posições ao mesmo tempo, ou a abrir posições adicionais ao longo do tempo, as perdas potenciais poderiam ter sido muito mais elevadas.

Este é o caso da Perda Máxima Diária do trader, que foi de $4.859,12 e foi causada por múltiplas posições abertas com perdas. Uma vez que o trader não coloca Stop Losses nas suas posições, este tipo de trading pode ser bastante perigoso. Por isso, um trader deve dominar pelo menos alguma forma de Stop Loss "mental" para evitar perdas desnecessárias.

O trader foi bastante consistente na abertura de posições em ambas as direcções e negociou apenas um instrumento, que era o favorito de longo prazo, o ouro (XAUUSD). E tal como não diversificou em termos de seleção de instrumentos de investimento, praticou o mesmo com o tamanho da posição, abrindo apenas 0,55 lotes. Em seguida, ele igualou o tamanho total da posição apenas pelo número de posições abertas, o que pode facilitar muito a entrada nos mercados.

Embora a curva do trader pareça quase perfeita à primeira vista e o trade tenha realizado as suas poucas transações perdedoras apenas no último dia do período de trading, mesmo neste caso não podemos evitar a crítica. Como já mencionámos, o trader abriu muitas vezes várias posições e tentou aumentar o potencial de lucro das suas posições, nas quais simplesmente confiava. Esta abordagem não é problemática em si mesma e, quando os traders mais experientes a utilizam em seu proveito, pode ter um efeito positivo nos resultados globais do trader. Por outro lado, pode aumentar o risco se um trader utilizar esta abordagem num mercado sem tendência, ou se simplesmente abrir posições quando a sua transação está numa posição de perda.

A abertura de posições adicionais com perdas não é geralmente recomendada para os traders, porque quando o mercado vai contra o trader a longo prazo, pode ter um efeito muito negativo na sua conta. Assim, para abrir posições numa transação lucrativa, é muito importante ter um plano claro e "alimentar-se" de uma tendência forte, em que essa abordagem pode até aumentar o potencial de lucro sem aumentar o risco. No caso do nosso trader, no entanto, as coisas pareciam um pouco diferentes.

O primeiro caso parece bastante bom, o trader abriu oito posições consecutivamente, com todas as posições subsequentes abertas numa altura em que as posições anteriormente abertas teriam sido lucrativas ou, pelo menos, nulas. O trader estava a especular em alta depois de o preço do ouro ter saltado do nível de apoio após ter caído dos máximos de sempre. Ele construiu a posição ao longo de dois dias (foi a única vez que manteve a posição durante a noite) e depois fechou as oito posições com um Take Profit com um lucro total de pouco mais de $8.000. Não há muito a criticar aqui.

Não podemos elogiar demasiado o segundo exemplo, porque neste caso o trader já correu mais riscos do que gostaríamos. No final, ele acabou por lucrar novamente, mas especialmente a segunda posição sem Stop Loss poderia ter causado muitos danos.

Embora a perda total imediata não tenha sido assim tão elevada no momento em que o preço estava no seu ponto mais alto, mas dado que o trader abriu posições subsequentes na altura de importantes comunicados de imprensa dos EUA (pedidos iniciais de subsídio de desemprego e PPI) e o preço era muito volátil, o resultado era realmente incerto. No final, tudo correu bem, mas a abertura de posições adicionais em mercados altamente voláteis para traders menos experientes não é recomendada.

Nota: Uma vez que não podemos definir claramente a estratégia exacta do trader a partir do gráfico, esta é apenas a opinião privada do autor deste artigo. Os FTMO Traders são livres de escolher a sua estratégia e, desde que não violem explicitamente os nossos Termos e Condições e sigam as nossas regras de gestão de risco, a escolha da estratégia e a execução de posições individuais são da sua responsabilidade.