Il rischio è un profitto, ma un rischio eccessivo può non essere redditizio

Nella prossima parte della nostra serie di valutazioni dei trader FTMO di successo, abbiamo esaminato due diversi approcci al trading. E in particolare, come uno Stop Loss mal impostato sia un rischio anche per i trader potenzialmente di successo.

Mentre il primo trader ha avuto un inizio più lento e non ha evitato cali minori, la sua curva di bilancio non è andata in negativo per tutto il periodo di trading. Se non fosse stato per le quattro posizioni perdenti dell'ultimo giorno, il suo risultato avrebbe potuto essere ancora migliore. Tuttavia, grazie all'elevata costanza dei risultati, è riuscito comunque a guadagnare cifre molto interessanti

Non sorprende che il trader non abbia avuto problemi con i limiti di perdita massima giornaliera e di perdita massima durante il periodo di trading e il rendimento finale di oltre 31.000 dollari su un conto di 200.000 dollari è molto buono. Il trader ha avuto bisogno di soli 8 giorni di trading per raggiungere questo risultato e un'occhiata alle sue statistiche dimostra la sua abilità (o fortuna).

Il RRR medio di 1,49 è piuttosto buono e, combinato con l'alto tasso di successo (74,51%), è praticamente una garanzia di trading redditizio. Di conseguenza, c'è solo un giorno in cui il trader ha chiuso in perdita, e anche l'ultimo giorno menzionato, quando ha preso una serie di posizioni perdenti, ha finito per ottenere un profitto di quasi 6.000 dollari.

Il trader ha aperto 51 posizioni con una dimensione totale di quasi 289 lotti, una media di 5,5 lotti per posizione. Con un conto di 200.000 dollari, non è molto, ma la verità è che spesso ha aperto più posizioni su uno strumento alla volta. Tuttavia, il diario di trading mostra che il trader ha aperto posizioni più piccole all'inizio e le ha aumentate man mano che il saldo del conto cresceva. Questo è positivo. Altrettanto positiva è l'impostazione degli Stop Loss per tutte le posizioni.

Il trader ha talvolta accumulato posizioni in perdita, un approccio decisamente sconsigliato ai trader meno esperti. Considerando che la perdita del trader ha superato il 3% della giornata solo una volta, possiamo concludere che in questo periodo di trading ha imparato a gestire il rischio e il denaro.

Un altro problema che riscontriamo è che il trader in alcuni casi ha chiuso inutilmente le posizioni prima di raggiungere il TP (e a volte lo ha addirittura raggiunto). A volte è bene non essere troppo avidi ed è meglio accontentarsi di un profitto minore. Tuttavia, molti trader perdono inutilmente dei potenziali guadagni a causa di questo approccio e ciò può avere un effetto negativo sulla loro psiche, facendoli iniziare a commettere errori. In questo caso, alla fine ha funzionato bene.

Il trader ha aperto posizioni corte e lunghe e in entrambi i casi ha avuto successo, quindi non c'è nulla di cui lamentarsi. Anche per quanto riguarda il numero di strumenti negoziati, il trader ha negoziato 5 coppie di valute, un numero ragionevole in termini di diversificazione e, allo stesso tempo, non troppo elevato per il trader, che può in qualche modo tenerne ragionevolmente traccia e non perderlo.

Il secondo trader ha avuto una grossa crisi all'inizio del periodo di trading, ma è riuscito a riprendersi relativamente bene. Alla fine, nonostante la sua curva di equilibrio non sia così "liscia" a prima vista, ha ottenuto un profitto ancora maggiore rispetto al collega sopracitato, con poco più di 33.000 su un conto di 200.000 dollari. Anche il suo punteggio di coerenza è stato superiore.

Il trader ha impiegato 10 giorni di trading per ottenere un profitto di oltre 33.000 dollari, raggiungendo un RRR relativamente basso (0,6). Tuttavia, è stato aiutato da un tasso di vincita molto alto (80,60%). È un trader piuttosto attivo che ha eseguito 67 operazioni per una dimensione totale di 327,3 lotti, ovvero quasi 5 lotti per operazione. Con un conto di 200.000 dollari, non è molto, e raramente ha aperto più posizioni contemporaneamente su uno stesso strumento.

Il problema più grande è che il suddetto calo all'inizio del periodo di trading avrebbe potuto comportare la chiusura del conto del trader, che si è avvicinato pericolosamente alla regola della perdita massima giornaliera. In questo caso, il trader è rimasto in piedi, ma non è raro che i trader infrangano questa regola. La maggior parte delle volte ciò accade perché quando si inseriscono gli Stop Loss, si tiene conto solo delle perdite legate all'operazione stessa.

Quando si aprono le posizioni, il trader deve tenere presente che alcuni strumenti prevedono commissioni da aggiungere alla perdita potenziale. Allo stesso tempo, bisogna considerare che quando un trader mantiene le operazioni durante la notte, è probabile che paghi uno swap, che può anche aumentare la sua perdita.

Inoltre, bisogna tenere conto degli slippage, che possono verificarsi sui mercati praticamente in qualsiasi momento. Alcune informazioni sorprendenti possono anche non apparire sul mercato, il prezzo può muoversi significativamente nella "direzione sbagliata" e l'operazione finirà con una perdita molto più grande di quella prevista dal trader. Se poi nel corso della giornata si verificano diverse operazioni perdenti, in cui si rischia circa l'1% del conto, bisogna fare molta attenzione all'ultima operazione per non superare il limite di perdita massima giornaliera.

Analogamente al primo caso, si tratta di un trader intraday che chiude la maggior parte delle posizioni lo stesso giorno in cui le ha aperte, ma a differenza del primo trader, ha mantenuto alcune posizioni durante la notte. Anche in questo caso, dobbiamo lodare il trader per aver impostato gli stop loss su tutte le operazioni, anche quelle durate solo pochi secondi.

Anche in questo caso, il trader ha operato su cinque strumenti, ma a differenza del primo trader, oltre alle tre coppie principali, ha operato sulla popolarissima coppia oro e ha tentato due operazioni sull'esotica coppia dollaro USA-peso messicano. È interessante notare che entrambi i trader hanno subito le maggiori perdite sulle posizioni aperte tra le 16 e le 17 della piattaforma.