Broker o Prop Firm? Cosa è meglio?

Il moderno Prop Trading sta cambiando il mondo del mercato finanziario di oggi. Ciò che in passato era appannaggio di investitori e trader con grandi quantità di fondi di investimento è ora disponibile praticamente per tutti grazie all'industria del prop trading.

Solo pochi anni fa, un potenziale trader forex doveva disporre di una quantità di fondi relativamente elevata per garantire che il suo trading avesse un senso. Oggi la situazione è molto diversa, poiché le moderne società di prop trading, guidate da FTMO, operano sul mercato, offrendo praticamente a tutti i trader opzioni che fino a pochi anni fa non avrebbero mai immaginato.

Per poter negoziare, ad esempio, centomila dollari, un trader doveva avere un ottimo lavoro che gli permettesse di guadagnare quei soldi, essere fortunato alla lotteria, ereditare una grossa somma di denaro o, e questo era davvero il caso peggiore, chiedere un prestito per negoziare. Oggi bastano poche decine o centinaia di dollari, un buon piano di trading, qualche giorno per soddisfare i requisiti del processo di valutazione e si può avere un conto di qualche centinaio di migliaia di dollari.

Il metodo tradizionale non è per tutti

Per i trader che non disponevano delle suddette centinaia di migliaia di dollari necessarie per operare, c'era una probabilità relativamente alta che il loro trading non avesse successo. La necessità di ottenere rendimenti ad ogni costo porta di solito a violare il proprio piano di trading e le regole di gestione del rischio, il che prima o poi porta all'azzeramento del conto. Quando un trader sente che ogni operazione deve concludersi con un rendimento elevato perché altrimenti non guadagnerà nulla, è un punto di partenza molto svantaggioso per lui. La pressione psicologica aumenta quindi con ogni operazione perdente successiva, e alla fine il trader non ha paura di perdere (tiene inutilmente a lungo le operazioni perdenti nella convinzione di un'inversione di tendenza), ma ha paura di guadagnare (chiude prematuramente ogni operazione redditizia perché teme un'inversione di tendenza). In alternativa, una serie di perdite porta alla necessità di "vendicarsi" e di aumentare le posizioni, il che non fa che accelerare la strada verso l'inferno sotto forma di cancellazione del conto.

Dopotutto, un trader può avere una strategia abbastanza buona che ha testato e riprovato su un conto demo. Nel forex, tuttavia, tutti devono accettare che non si può fare a meno delle perdite. Quindi, quando una serie di operazioni perdenti arriva in un momento inopportuno, quando un trader inizia a operare su un conto reale, e ogni ulteriore perdita è quasi esistenziale per il trader, si sta creando un problema.

Il moderno prop trading come soluzione per tutti?

Negli ultimi anni le società di prop trading hanno praticamente risolto il problema dei piccoli conti e della pressione psicologica sui trader. È vero che il prop trading non farà di chiunque lo provi un professionista del forex dall'oggi al domani, ma ha certamente aiutato molti trader promettenti.

Un trader che sceglie di utilizzare i servizi di una società di prop trading ha bisogno di un capitale relativamente piccolo rispetto a quello che potrebbe finire per negoziare. Per poche decine o centinaia di dollari, ha l'opportunità di operare su un conto di dimensioni che non potrebbe mai permettersi, il che significa una spinta non solo finanziaria ma anche mentale.

Naturalmente, il trader deve soddisfare alcune condizioni che le società di prop trading stabiliscono per fornire un conto di trading. Nell'ambito di queste condizioni, il trader deve raggiungere un rendimento prefissato entro un certo periodo di tempo e seguire le regole di gestione del rischio e del denaro.

Non si fa alcun danno nel seguire le regole

Per alcuni, queste condizioni possono sembrare a prima vista un problema, perché le società di brokeraggio tradizionali non richiedono nulla di simile. D'altra parte, si può dire che quando una società fornisce a qualcuno un conto di trading, vuole sapere se il suo potenziale cliente è in grado di competere in un mercato come quello del forex.

Inoltre, queste regole aiuteranno molti trader a raggiungere una fase in cui la gestione del rischio e la disciplina saranno i fattori principali del loro successo. Ci sono molti trader che non hanno praticamente affrontato alcun piano di trading o regole di gestione del rischio prima di provare una società di prop trading. Tutto ciò che vedevano era la possibilità di fare soldi in fretta e i giocattoli costosi che potevano comprare con i soldi guadagnati. Solo le regole stabilite dalla società di prop trading li hanno costretti a diventare trader disciplinati con un piano chiaramente definito. In questo modo non hanno bisogno di fare revenge trading, perseguono il loro obiettivo e, dopo aver soddisfatto le condizioni e ottenuto la dimensione del conto che desiderano, sanno che un'operazione perdente non li rovinerà.

Questo benessere psicologico è probabilmente il più grande vantaggio che le società di prop trading offrono ai loro clienti e trader. Alcuni potrebbero obiettare che un trader deve condividere i propri profitti con la società che gli fornisce il denaro. A parte il fatto che la società rischia il proprio denaro, il 10%-20% che un trader redditizio "paga" per avere l'opportunità di operare con grandi somme di denaro è davvero una commissione trascurabile. Il già citato benessere psicologico, che porta inevitabilmente a risultati potenzialmente migliori nel lungo periodo, è un bonus aggiuntivo che non ha prezzo.