Marktkorrelationen im Forex Trading

Das Verständnis von Marktkorrelationen kann Ihnen einen Vorsprung auf dem Markt verschaffen, wenn es darum geht, nach neuen Möglichkeiten zu suchen. Darüber hinaus können Sie Ihr Risiko effektiver steuern, da Sie nicht in die gleiche Richtung mit eng korrelierten Vermögenswerten handeln. In diesem Artikel behandeln wir alles, was Sie über die Marktkorrelationen wissen müssen.

Marktkorrelationen im Forex Trading

 

Neben Korrelationen in Forex gibt es auch einige interessante Korrelationen in Rohstoff- und Indizes-Märkten. Da wir diese Instrumente auch in Form von CFDs anbieten, werden wir diese im Folgenden behandeln.

Denken Sie auch daran, dass sich Korrelationen sehr oft ändern und in größeren Zeitrahmen offensichtlicher sind.

Wenn Sie sich ausschließlich auf  Day Trading oder den kurzfristigen Handel konzentrieren, werden Sie feststellen, dass die Korrelation zwischen verschiedenen Vermögenswerten immer stärker und schwächer wird.

Die Korrelation sollte als ein Faktor möglicher Konfluenz angesehen werden, nicht als ein und alles.

Aktienindizes und Safe Haven Vermögenswerte

 

Dies ist etwas, worüber wir in unserem Artikel Risk on vs Risk-off gesprochen haben. Wenn Aktien und Aktienindizes fallen, gibt es Angst an den Märkten.

Dies bedeutet, dass Händler und Investoren ihr Vermögen in sichere Häfen wie Gold, Yen oder Anleihen verlagern.

 

 

In diesem Fall handelt es sich um eine negative Korrelation, da ein Vermögenswert steigt und der zweite sinkt.

Kanadischer Dollar und Rohöl

 

Rohöl ist für die kanadische Wirtschaft sehr wichtig. Eine geringere Wirtschaftsaktiviät in Kanada bedeutet häufig eine geringere Nachfrage nach Rohöl.

Aus diesem Grund sind die Preise für Rohöl und kanadischen Dollar positiv korreliert.

In der Forex-Handelswelt bedeutet dies, dass steigende Rohölpreise gleich fallenden Preisen von USDCAD sind.

 

 

Australischer Dollar und Kanadischer Dollar

 

Sowohl die australische als auch die kanadische Wirtschaft sind stark von Rohstoffen abhängig.

Australien ist mit Edelmetallen und Kanada mit Öl verbunden.

Aus diesem Grund können wir eine starke inverse Korrelation zwischen AUDUSD und USDCAD feststellen.

 

 

Aktienindizes und AUDUSD

 

Da die australische Wirtschaft so stark vom Export abhängig ist, besteht eine positive Korrelation zwischen dem AUD und den Aktienindizes, da sie die Stärke der Weltwirtschaft widerspiegeln.

Wenn der australische Dollar steigt, sehen wir eine positive Korrelation mit der Weltwirtschaft.

Der beliebteste Index ist der S&P500.

 

 

Gold und USDJPY

 

Es besteht eine hohe negative Korrelation zwischen Gold und USDJPY.

Wenn Gold steigt, fällt USDJPY normalerweise.

 

 

Dies liegt an der Tatsache, dass sowohl Gold als auch japanischer Yen als sichere Häfen gelten. Wenn also am Markt Angst besteht, verschieben Händler ihr Kapital in Gold und japanischen Yen.