Striktní risk management může být cestou k úspěchu

V další části seriálu o úspěšných FTMO Traderech se podíváme na tradera, který v průběhu svého obchodního období dodržoval striktní pravidla risk managementu a money managementu, díky čemuž neměl problém dosahovat konzistentní výsledky.

Správný přístup k tradingu, kdy trader riskuje na každém obchodu za jakýchkoli okolností stejnou částku, svědčí o tom, že si uvědomuje důležitost řízení rizika. Když je trader dostatečně zkušený a tento způsob otevírání pozic má dostatečně vyzkoušený na své strategii, výrazně to zvyšuje pravděpodobnost, že bude v dlouhodobém horizontu konzistentně ziskový.

U našich traderů takový přístup velmi oceňujeme a nastavení našich Pravidel obchodování je má v tomto směru vést tím správným směrem. Ukázkou toho, že tento přístup může skutečně fungovat, je také dnešní trader.

Traderovi se díky jeho konzistetnímu přístupu podařilo dosáhnout na velmi zajímavý výnos, i když z balance křivky je vidět, že to nebylo tak jednoduché, jak by to z konečného výsledku mohlo vypadat. Začátek měl trader poměrně náročný, když se ve druhý obchodní den dostal díky sérii ztrátových obchodů do mínusu přes 4 500 eur. Naštěstí se však dokázal z této série oklepat a riziko vyšších ztrát omezil i tím, že snížil velikost pozice, což mu mohlo poskytnout určitou psychologickou úlevu.

Poté, co se dokázal dostat zpět do zisku, už jeho křivka měla po většinu času rostoucí tendenci a nakonec trader skončil se ziskem přes 22 000 eur, což je při velikosti účtu 160 000 eur skvělý výsledek. Dělo se tak i díky konzistentnímu přístupu a striktnímu přístupu k risk managementu a money managementu, kdy otevíral stejně velké pozice podle daného instrumentu.

Vzhledem k tomu, že zmiňovaný druhý den začínal trader v plusu a skončil se zmíněnou ztrátou, měl poměrně blízko k tomu, aby překročil limit Maximální denní ztráty, nakonec to ale zvládl vcelku v pohodě. S limitem Maximální ztráty neměl problém vůbec.

Trader otevřel dohromady 75 pozic v celkové velikosti 377 lotů, což je průměrně něco kolem 5 lotů na pozici. Ve skutečnosti však otevíral na měnových párech pozice o velikosti 10 lotů a na ostatních instrumentech 4 loty, což je stále v pořádku. Stejně tak je v pořádku průměrné RRR ve výši 1,66, které by v kombinaci s úspěšností obchodů přes 50 % (54,67 %) mělo vést k dlouhodobé ziskovosti.

V obchodním deníku tradera vidíme, že jde o typického intradenního tradera, který nedrží pozice otevřené přes noc, ale uzavírá je ještě tentýž den. Ve většině případů drží obchody otevřené několik hodin, v případě potřeby však uzavře obchod klidně i po několika minutách. Trader neotevíral více pozic najednou na jednom instrumentu, ale často otevíral novou pozici ihned po uzavření té původní, což může být známka netrpělivosti a tu nevidíme moc rádi.

Na druhou stranu kvitujeme, že trader na otevřených pozicích nastavil jak Stop Loss, tak i Take Profit. To je u tak rychlých trhů, jakým je například Bitcoin, prakticky nutnost, protože bez Stop Lossu zde hrozí poměrně vysoké a zbytečné ztráty. Trader navíc velmi často přistupoval k posouvání SL, když byl jeho obchod v zisku, čímž si uzamykal zisky.

Časy otevírání obchodů se u tradera poměrně různí, ale jednoznačně nejúspěšnějším obdobím dne pro něj bylo období mezi 17:00 a 20:00 (čas platformy MT4 ). Možná by traderovi prospělo, kdyby se na tento čas více soustředil a například vyřadil obchodování v období poledne.

Nejoblíbenějším nástrojem tradera bylo zlato (XAUUSD), které dlouhodobě patří mezi nejoblíbenější nástroje mezi FTMO Tradery. Zbytek pozic pak trader rozdělil mezi tři měnové páry a největší kryptoměnu Bitcoin (BTCUSD).

Na prvním obrázku vidíme právě případ, kdy trader otevřel první obchod po odrazu ceny od supportu, kvůli posunutému SL jej to ale vyhodilo na mnohem menším zisku, který od obchodu očekával. Po pár minutách tak otevřel druhou pozici, která už skončila lépe, i když i tady to trochu vypadá na příliš brzké ukončení obchodu. Celkový výnos z obou obchodů činil 3 382 eur, což není špatné.

Na druhém obrázku pak vidíme podobnou situaci. Jde o trochu riskantnější obchod, kdy opět došlo ke vstupu po odrazu od lokálního supportu a vyhození tradera na SL. Ten však hned nato otevřel další pozici, kterou uzavřel pravděpodobně ručně s mnohem vyšším ziskem. Zde se nakonec jeví výstup jako celkem dobře načasovaný a celkový zisk z obou obchodů činí 4 291 eur, což také není špatné.

Poznámka: Jelikož z grafu nemůžeme jasně definovat přesnou strategii tradera, jde pouze o soukromý názor autora článku. FTMO Tradeři mají při výběru strategie volnou ruku a pokud vysloveně neporušují naše obchodní podmínky a řídí se našimi pravidly risk managementu, je výběr strategie a realizace jednotlivých obchodů pouze na nich.