Proč je overtrading nebezpečný a jak se mu bránit

Kdo nemá zkušenosti s overtradingem, na forexu jako by nebyl. Každý se někdy dostal do stadia, kdy dělal příliš mnoho obchodů, ve spěchu, bez dodržování pravidel, a hlavně zbytečně. Jak s tím bojovat?

Overtrading, neboli nadměrné obchodování, je nešvar s nímž se určitě setkala drtivá většina obchodníků, kteří se pokouší vydělat na forexu. Možnost obchodovat prakticky v jakoukoli denní dobu, velký výběr investičních instrumentů, z nichž si vybere prakticky každý, v menší míře možná tlak okolí nebo reklamy, které se snaží podávat forex jako stroj na peníze a zdroj jistých vysokých výnosů. To vše může být za tím, že člověk začne vstupovat do obchodů, do nichž by vůbec neměl vstupovat, porušovat pravidla a zbytečně riskovat. Výsledkem jsou ztráty, zbytečné peníze zaplacené na poplatcích a nahlodaná psychika.

Děje se to většinou intradenním obchodníkům, kteří mají pocit, že když v průběhu obchodního dne neudělají nějaký obchod, o něco snad přijdou. Přitom právě intradenní obchodníci by si měli uvědomit, že v jejich případě se na trhu stále naskytne dostatek zajímavých příležitostí, které jim mohou zabezpečit zajímavé zisky. Overtrading se však nevyhýbá ani swingovým obchodníkům, resp. těm, kteří běžně drží obchody déle než pár hodin.

Tradeři, kteří se snaží splnit podmínky FTMO Challenge nebo Verifikace, také patří do ohrožené skupiny traderů. Snaha dosáhnout co nejdříve na zisk alespoň 10 % může vést k pocitu, že více obchodů znamená větší šanci na úspěch. Když však začnou přibývat ztrátové obchody, roste i pravděpodobnost, že trader začne s overtradingem. Je potřeba si uvědomit, že ve forexu stále platí, že kvalita je více než kvantita.

Proč máme tendenci nadměrně obchodovat?

Když se chceme overtradingu vyhnout, musíme si nejdříve uvědomit, proč se ke němu vlastně uchylujeme. Jak již bylo řečeno, intradenní obchodníci mají často pocit, že musí udělat nějaký obchod, i když jim prakticky žádný signál nepřijde. Jak říká jeden náš kolega, při hledání signálů se stávají více „kreativní“.

Může se tak stát po sérii ziskových obchodů, když začne mít trader pocit, že je neporazitelný a začne být nenasytný. Dva nebo tři obchody denně už mu pak nestačí a začne vidět obchodní příležitosti i tam, kde by je za jiných okolností určitě neviděl.

Opačným důvodem je touha mstít se trhu po sérii ztrátových obchodů. Trader má pocit, že se musí co nejdříve dostat do zisku a když už se neodhodlá to udělat zvětšováním pozic (což je samozřejmě také špatně), potřebuje to dohnat množstvím obchodů. I zde přichází na řadu kreativita a snaha vidět signály úplně všude.

Jedním z důvodů, proč trader skončí při overtradingu, je také častá změna strategií. Když má trader pocit, že jeho přístup nefunguje, začne zkoušet alternativní přístupy a k overtradingu už pak není daleko.

Nebezpečnost overtradingu tkví v tom, že jeho spouštěčem mohou být úplně rozdílné podmínky. Všechny tyto faktory se mohou postupně objevit u kteréhokoli tradera, díky čemuž je obrana proti tomu hodně složitá. Když se totiž trader soustředí na to, aby se overtradingu nedopouštěl po sérii ztrátových obchodů, může se mu to přihodit po sérii zisků.

Rozdílné mohou být i momentální pocity tradera, bez ohledu na výsledky. Jednou to může být pocit vzrušení a potřeba za každou cenu riskovat, takže se zkrátka neudrží a obchoduje za každou cenu. Jindy to zase může být nuda, když má trader pocit, že na trhu se nic neděje a měl by to změnit nějakým zajímavým obchodem.

Co s tím?

Jedním z hlavních „léků“ na overtrading je jednoduše zodpovědné dodržování své dlouhodobě ověřené, dostatečně otestované strategie a nesnažit se z ní vydolovat více obchodů, než nám nabídne. Klidně se může stát, že intradenní obchodník v průběhu obchodní seance nedostane dobrý signál ke vstupu. V takovém případě je základem zůstat v klidu a nesnažit se ten signál najít za každou cenu. Je jedno, jestli je to po sérii ziskových nebo ztrátových obchodů. Zkušenější tradeři moc dobře ví, že často stačí i jeden dobrý obchod, který jim navrátí sebevědomí nahlodáno sérií neúspěšných obchodů. Takový dobrý obchod jen zřídkakdy udělají při porušení pravidel.

Ideální je určit si maximální počet obchodů za jednu seanci a když se limit naplní, vypnout obchodní aplikaci a zapomenout na trading, věnovat se něčemu jinému, jít na procházku apod. Pomoci by mělo i jednoduché omezení počtu nástrojů, které trader sleduje. Na jednom indexu se i při veliké kreativitě tradera za den zkrátka nemůže objevit tolik příležitostí, jako na sedmi měnových párech, nebo pěti indexech (jakkoli budou negativně korelované).

Zajímavým řešením může být prodloužení času, který trader věnuje rozhodování o vstupu do trhu. Namísto impulzivního otevření obchodu ihned po zformování signálu je dobré si dát čas na rozmyšlení, proč do toho obchodu vstupovat, jaký je jeho potenciál a jeho RRR, zkontrolovat kalendář, jestli se neblíží důležitá zpráva, zkrátka dát si načas. I když je možné, že některé dobré signály nakonec trader nestihne zrealizovat, je stále lepší nebýt v ziskovém obchodě, než být v tom ztrátovém.

Téma overtradingu z psychologického hlediska, a co při něm vlastně probíhá v naší hlavě, rozebírala také naše kolegyně Nelly ve svém posledním videu. Můžete se na něj podívat na našem YouTube kanálu.