Nenechte se odradit ztrátami

Život není procházka růžovým sadem a u traderů to platí dvojnásob. Předtím, než se z vás stane úspěšný trader, musí si většina z vás projít sérií proher a neúspěšných pokusů. Není to nic výjimečného a dobrý trader bere neúspěch jako školení, které není zdarma. Podobně jsou na tom dnešní tradeři, kteří se nakonec etablovali mezi úspěšnými tradery.

První trader nezačal své úspěšné obchodní období velmi dobře, ale nevzdal to a nakonec z toho byl velmi hezký výsledek a téměř dokonalá balance křivka (něco podobného jsme tady měli i před dvěma týdny). Jeho štěstím možná bylo, že po prvním obchodním dnu, kdy zaznamenal největší ztrátu, následoval víkend, takže měl čas se srovnat. Zároveň bylo jeho největší chybou, že začal obchodovat právě v pátek, který mnoho traderů záměrně vynechává kvůli nestabilním výsledkům. Zajímavostí je, že další pátek už pak neobchodoval a asi udělal dobře.

První klopýtnutí tradera téměř stálo účet díky dosažení na limit Maximální denní ztráty (-4,58 %) a podepsalo se i na Maximální ztrátě tradera, ale pak už to bylo v pořádku. Celkový zisk přes 25 000 USD je při velikosti účtu 100 000 USD skvělý. Podepsala se pod to vcelku dobrá konzistentnost, ale také dobrá hodnota RRR (1,73) v kombinaci s vysokou úspěšností (73,68%).

Trader v průběhu osmi dní otevřel 19 obchodů o celkové velikosti 283 lotů. To je bezmála 15 lotů mna pozici, což není při velikosti účtu 100 000 USD přehnaně mnoho. Kromě prvního dne, kdy zaznamenal zmiňovanou velkou ztrátu, už zakončil ostatní dny v zisku.

Trader jen výjimečně otevíral vícenásobné pozice a i v těch dvou případech, kdy to udělal, nepřekročila velikost pozice na jednom instrumentu 20 lotů, což je ještě stále v rámci rozumné rizikové tolerance. Na druhou stranu mu můžeme vyčíst skutečnost, že u mnoha obchodů nenastavoval Stop Loss, což rizikovost obchodů v případě nenadálé události na trhu podstatně zvyšuje.

Naštěstí nedržel pozice otevřené přes noc, protože jde o typického intradenního obchodníka držícího své pozice otevřené maximálně několik hodin. Také neotevíral v průběhu jednoho dne příliš mnoho obchodů a své pozice si pečlivě vybíral, což ho nejspíše vedlo k domněnce, že nemusí nastavovat Stop Lossy, ale i tak tento přístup obchodníkům nedoporučujeme.

Úspěšnost dlouhých i krátkých pozic je vzhledem k malému množství ztrátových obchodů podobná. Trader otevíral pozice na pěti instrumentech, přičemž nejvíce obchodů otevřel na měnovém páru GBPAUD, ale nejziskovějším byl měnový pár GBPUSD. Zajímavostí je, že na páru GBPJPY otevřel pouze jednu pozici, jednalo se ale právě o zmiňovaný obchod realizovaný v první obchodní den, jenž skončil v největší ztrátě. I to byl možná důvod, proč se mu pak trader raději vyhýbal.

Balance křivka druhého tradera vypadá ještě lépe než u prvního tradera a celkový výnos je také velmi hezký. Trader byl prakticky od začátku obchodního období v zelených číslech. Skóre konzistentnosti měl sice pod 70 %, ale i to nakonec stačilo k zisku bezmála 40 000 USD na účtu o velikosti 400 000 USD.

Na rozdíl od prvního tradera nebyl v tomto případě žádný problém s limity ztrát, a to ani z Maximální ztrátou ani s Maximální denní ztrátou. I tento trader se mohl při obchodování spolehnout na silnou kombinaci dobrého RRR (1,32) a velmi vysoké úspěšnosti (88,89 %). Trader obchodoval devět dní, v jejichž průběhu otevřel 18 pozic o celkové velikosti 329,22 lotu. I zde tak platí, že průměrná velikost pozice (18,29 lotu) je na velikost účtu úplně v pořádku.

Na rozdíl od prvního případu ale tento trader otevíral i vícenásobné pozice, takže maximální velikost pozice v některých případech dosahovala až 80 lotů, což už je skutečně hodně a jde o poměrně velkou expozici na jeden investiční instrument. Vzhledem k velikosti účtu to lze prominout, ale otevírat příliš velké pozice na jednom instrumentu traderům velmi nedoporučujeme.

Trader naštěstí nastavoval u všech otevřených pozic Stop Loss i Take Profit. Vzhledem k tomu, že některé z pozic držel prakticky celou dobu trvání obchodního období, jde o nutnost. Pouze dvě pozice u tohoto tradera skončily v mínusu a v obou případech představovala ztráta jen 0,5 % z účtu, takže některé nedostatky ohledně velikosti pozic se dají obchodníkovi asi prominout. Základem je, aby pravidlo o maximální ztrátách na pozici udržoval i v budoucnu.

I v tomto případě bylo jasné, že traderova bilance short i long obchodů bude bez problémů, ale vzhledem k vývoji na trzích u něj převažovaly krátké pozice. Celkově obchodoval se čtyřmi investičními instrumenty ve třech třídách aktiv, takže po dlouhé době tady máme tradera, který obchodoval i bitcoin. Bohužel, právě bitcoin byl tím instrumentem, na němž zaznamenal obchodník největší ztrátový obchod.

V dnešní části seriálu o úspěšných obchodnících jsme se opět přesvědčili o tom, že k tomu, aby byl trader úspěšný, není potřeba velkého množství obchodů, a dokonce ani není potřeba obchodovat s velkým množstvím instrumentů. V obou případech navíc platilo, že traderům určitý čas trvalo, než se dostali na úroveň, na jaké jsou dnes. Jejich trpělivost a víra ve vlastní schopnosti však nakonec vedly k tomu, že dnes mohou obchodovat na účtech s velmi zajímavým zůstatkem, což se také projevuje na jejich celkových profitech.