Méně je někdy více

O tom, že nadměrné obchodování, neboli otevírání velkého množství pozic hned po sobě, nemá v tradingu moc smysl, jsme psali už několikrát. V dnešní části seriálu o úspěšných traderech se podíváme na tradera, kterému se overtrading také nevyplatil a naštěstí si to uvědomil dost brzy.

Nadměrné obchodování, kdy obchodník otevírá jednu pozic za druhou v domnění, že „teď už to určitě vyjde“, končí ve většině případů velkými a hlavně zbytečnými ztrátami. Jedna ztráta stíhá druhou a obchodník se může velmi brzy dostat do bludného kruhu, z něhož se mu v horším případě podaří vystoupit, až když poruší pravidla o maximální ztrátě a přijde tak o účet.

Naštěstí tento černý scénář se v případě našeho tradera nevyplnil. Při pohledu na balance křivku je ale vidět, že se nedokázal vyhnout obdobím, kdy se snažil obchodovat až příliš aktivně a na jeho výsledcích se to projevilo negativně. Díky úspěšnému začátku se trader v průběhu obchodního období nedostal do červených čísel. Díky dobrému skóre konzistentnosti se nakonec dokázal vyrovnat i se dvěma obdobími poměrně výrazných drawdownů. Na konci, když si uvědomil, že méně obchodů je možná lepší cestou k dobrému výsledku, se mu podařilo dosáhnout na velmi dobrý výnos.

Ten činil více než 20 tisíc dolarů, což je při velikosti účtu 200 000 dolarů něco málo přes deset procent, takže se svým výsledkem mohl být trader určitě spokojen. S limity ztrát obchodník moc problémů neměl, ale denní ztráta přes 4 % při druhém drawdownu mu byla nejspíš velmi dostatečnou výstrahou, že overtradingem se nejspíše nikam nedostane.

Obchodník zrealizoval v průběhu obchodního období 30 obchodů o celkovém objemu 166,1 lotu, což činí asi 5,5 lotu na jeden obchod. Při velikosti účtu 200 000 dolarů je to na instrumentu XAUUSD v pořádku, pokud trader nastavuje Stop Loss na rozumných úrovních. Průměrné RRR ve výši 3,22 je velmi dobré a při úspěšnosti obchodů 36,67 % je k dobrému výsledku prakticky nutností.

Opět zde máme intradenního obchodníka, který nedrží pozice otevřené přes noc, takže neplatí žádné poplatky za swapy. Dokonce by se dalo říct, že má blíže ke scalpování, protože své pozice jen někdy drží déle než několik hodin. Musíme opět pochválit to, že obchodník ve všech případech nastavuje Stop Loss i Take Profit. Vzhledem k tomu, že obchoduje na poměrně volatilním instrumentu a SL a TP nastavuje díky velikosti pozice poměrně těsně, tak je nastavování SL ještě větší nutností. Rovněž musíme pochválit fakt, že maximální ztráta se pohybovala kolem jednoho procenta.

Přestože obchodník poměrně aktivně řídí své obchody (SL posouvá poměrně brzo po dosažení určitého zisku), nemuselo by se mu obchodování bez SL na takovém živém trhu vyplatit. Kritizovat můžeme už zmiňovanou snahu otevírat více pozic za sebou ve snaze dosáhnout výnos za každou cenu. To se v deníku velmi hezky ukázalo jako série pěti ztrátových obchodů v řadě, které byly zrealizovány v průběhu dvou hodin.

Trader obchodoval pouze jeden instrument, kterým bylo mezi obchodníky velmi oblíbené zlato (XAUUSD). Otevíral většinou pozice o velikosti 5 nebo 6 lotů, což se k jeho stylu asi hodí. Otevírací hodiny jsou rozprostřeny do delšího časového období, ale nejvíce se mu dařilo odpoledne, před otevřením trhů v USA. Vzhledem k tomu, že zlato se nachází v dlouhodobém rostoucím trendu, není až takovým překvapením, že mnohem lepších výsledků dosáhl trader u long pozic.

Opět se podíváme také na některé obchody tradera. V prvním případě si trader počkal na prolomení lokální rezistence a vstoupil do long pozice. Vzhledem k jeho ostatním obchodům lze předpokládat, že SL byl nastaven někde pod vyznačenou hladinu rezistence, ale cena pokračovala ve směru, jakým si trader přál, takže nakonec SL posouval do zisku.

Obchod nakonec skončil výstupem na posouvaném SL, což je vzhledem k následnému pohybu ceny trochu škoda. Na druhou stranu ale zisk z obchodu činí více než trojnásobek SL, takže celkově jde o velmi úspěšný obchod s profitem přes 6 800 dolarů.

Podobný přístup zvolil trader i v druhém ukázkovém příkladu. Vstup byl po potvrzení prolomení lokální rezistence a cena pokračovala v růstu.

Rozdílem oproti prvnímu ukázkovému obchodu je to, že obchod skončil na TP. I zde se na první pohled může zdát, že trader mohl dosáhnout na lepší výnos, ale vzhledem k tomu, že jde o TP, u něhož je RRR někdy mezi hodnotami 2,5 až 3,5, kritika by asi byla zbytečná. Méně je někdy více.

Poznámka: Jelikož z grafu nemůžeme jasně definovat přesnou strategii tradera, jde pouze o soukromý názor autora článku. FTMO Tradeři mají při výběru strategie volnou ruku a pokud vysloveně neporušují naše obchodní podmínky a řídí se našimi pravidly risk managementu, je výběr strategie a realizace jednotlivých obchodů pouze na nich.