Jste profesionálním forex traderem? Máme návod, který vám pomůže!

I když je trading občas prezentován jako snadná práce, kterou můžete vykonávat z mobilu nebo z počítače na pláži, tato tvrzení nemohou být dál od pravdy.

 Jestli se opravdu chcete stát úspěšným a zkušeným traderem, čeká vás dlouhá a těžká cesta.  V tomto článku vám představíme všechny dovednosti a zkušenosti, které musíte získat, aby se z vás stal opravdový forex trader.  

Úvod do forexu

Každý, kdo se chce stát profesionálním traderem, se musí naučit a pochopit absolutní základy.

Mezi tyto absolutní základy patří:

• Co je to trading?
• Co je to forex trading?
• Co se obchoduje na forexu?
• Základy technické a fundamentální analýzy
• Jak pracují brokeři?

Všechna tato témata jsou rozsáhle rozepsána do detailu na internetu, takže v tomto článku jim není potřeba věnovat tolik času. Radíme si je rychle osvojit a nedoporučujeme zůstávat u jednoho zdroje.

Vždycky se snažte porovnávat různé zdroje, abyste měli kompletní poznatky.

Můžete samozřejmě zainvestovat do kurzů nebo do knih o obchodování. Na druhou stranu je škoda za tyto informace utrácet stovky nebo tisíce korun, vzhledem k tomu že internet je plný všech základních i pokročilých znalostí.

Pokud ovládáte anglický jazyk, můžete navštívit naši FTMO Akademii, kde máte všechno, co k obchodování potřebujete.

Stačí se zdarma registrovat na https://trader.ftmo.com a získáte neomezený přístup.

Poté, co se naučíte základy, budete si chtít vytvořit svůj vlastní obchodní plán a obchodní systém. Nejdříve ale budete muset udělat několik důležitých rozhodnutí.

Jaký typ tradera jste?

Ještě předtím, než si začnete vytvářet vlastní obchodní systém, musíte se rozhodnout, jakým traderem budete.

Nejde jen o to, jakým traderem byste rád byl. Záleží na vaší osobnosti, a také na tom, co vám dovolí váš časový rozvrh.

Scalpeři

Scalping je považován za nejnáročnější přístup k tradingu.

Scalpeři totiž drží své pozice pouze v jednotkách minut, občas sekund.

Musíte se proto soustředit na 100 % v průběhu celé obchodní seance.

Skalpeři minou velké množství dobrých příležitostí a spoléhají na jeden velký obchod, který jsou schopni jednou za čas trefit.

Je to velmi náročné na psychiku, protože více proher na vás může působit v dlouhém horizontu demotivačně.

Tak proč si někdo vybere cestu scalpera?

Je to ze dvou základních důvodů.

Prvním důvodem jsou výnosy. Vstupovat na trh na kratší dobu znamená, že vám to otevírá spoustu nových příležitostí každý den.

Například swing tradeři musí často čekat několik dní, než přijde ta správná příležitost.

Scalpeři dělají pravý opak.

Ačkoliv je jejich ziskovost (win-rate) obvykle nižší, kompenzují to lepším poměrem rizika a zisku (risk/reward ratio, RRR) a množstvím příležitostí, které se jim na trhu nabízí.

Druhým důvodem, o kterém se často nemluví, je jejich svoboda.

Scalpeři a denní obchodníci (Day Traders), které budeme zmiňovat dále, se v zásadě ani moc nezajímají o dlouhodobé pohyby na trhu.

Z tohoto důvodu obchodují každý den, na základě jejich rozvrhu, který může trvat 4, 8 nebo 10 hodin.

Jakmile ukončí obchodování, nemusí se o trh starat až do příštího obchodního dne.

Snižuje se tím stress z hlídání jakékoli otevřené pozice na delší dobu.

Day Traders/ Intradenní tradeři

Intradenní tradeři jsou v mnoha ohledech podobní scalperům.

Také sledují trhy ve svých předem stanovených obchodních obdobích, ale obvykle chtějí sledovat trh celý den.

Na druhou stranu nemají zájem uzavírat pozice hned, ale sledují pohyby na trhu v celodenním měřítku.

Z tohoto důvodu otevírají menší počet pozic a někdy neotevřou žádnou pozici za celý den.

Přestože jsou intradenní obchodníci povinni sledovat trh po delší dobu, jejich přístup je spíše klidnější a uvolněnější. Zvýšenou koncentraci používají pouze tehdy, když se trh přiblíží k jejich předem vybraným úrovním.

Otevřené pozice obvykle drží otevřené pár hodin.

Pokoušejí se tedy zachytit větší a významnější pohyby na trhu a tím dávají trhu větší prostor k pohybu.

Většinou se nestává, že by pozice drželi přes noc, ale někdy to udělají právě proto, aby zachytili ještě větší pohyb na trhu.

Swing Traders/ Swing tradeři

Swing tradeři se snaží zachytit pohyby na trhu za celý týden.

Drží pozice několik dní, někdy i týdnů.

Swing trading je mezi začátečníky velmi oblíbený, hlavně proto, že nevyžaduje mnoho času a analýzy.

Ráno se můžete připravit na potenciální pozice a díky mobilním upozorněním, které nabízí spousta obchodních platforem a nastaveným limitům, se tradingu nemusíte tolik věnovat.

To zní jako hračka, že? Existují nějaká negativa?

Ano existují. Swing trading vyžaduje extrémní dávku trpělivosti, protože často musíte čekat několik dní, než vám trh nabídne příležitost, která splňuje podmínky vaší strategie.

Skutečná práce pak začíná až po otevření pozice.

Vzhledem k tomu, že pozici držíte delší dobu, musíte být připraveni na velké výkyvy cen, což může mít negativní vliv na váš spánek a celkově působit stresově.

Protože otevíráte a uzavíráte méně pozic, vybudovat váš obchodní účet bude trvat delší dobu.

Position Traders / Poziční tradeři

Na začátku své obchodní kariéry se jen stěží stanete pozičním traderem.

Poziční tradeři se také často nazývají investoři.

Drží své pozice týdny, měsíce nebo roky a obvykle se řídí dlouhodobými trendy a fundamentálním sentimentem.

Abyste se stal pozičním traderem, je zapotřebí velké množství kapitálu.

Výběr správného trhu

Teď už pravděpodobně víte, jakým typem tradera se chcete stát.

Další věcí, o které se musíte rozhodnout sami, je to, jaké trhy budete obchodovat.

To se bude hodně lišit v závislosti na typu obchodníka, kterým jste.

Swingoví obchodníci obchodují obvykle 5, 10 nebo 20 trhů najednou.

Intradenní obchodníci zase sledují jen jeden nebo dva trhy.

Mnoho obchodníků vám řekne, že každý trh je stejný, ale není to pravda.

Každý trh má své vlastní charakteristiky a chování, které potřebujete znát.

Různé trhy se také pohybují v jinou dobu.

Pokud žijete v Asii, nemá pro vás velký smysl obchodovat pár EURGBP, což je křížový pár eura a britské libry.

Proč? Jednoduše proto, že největší volatilita se odehrává v průběhu Londýnské obchodní seance, kdy je v Asii už večer.

Tyto různé časové nuance je potřeba promyslet ještě předtím, než si vyberete své trhy.

V dnešní době můžete také u většiny brokerů obchodovat s komoditami a indexy, což vám dává ještě větší možnosti.

Zkuste si prostudovat různé trhy, jak se pohybují, a také kdy se nejvíce pohybují.

I když jste swing trader a plánujete obchodovat na 10 nebo 20 trzích, můžete začít pomalu.

Není důvod spěchat, můžete nejprve začít sledovat hlavní měnové páry, pak přidat nějaké křížové páry, a pak případně nějaké indexy nebo komodity.

Jakmile získáte nějaké zkušenosti, odejděte z trhů, které se vám nelíbí, a držte se těch, které vám vyhovují.

Jakmile si vytvoříte vlastní obchodní systém, můžete také provést zpětné testování vašich postupů a strategií na různých trzích, abyste zvýšili pravděpodobnost úspěchu.

Obchodní kapitál

Než začneme pracovat na svém vlastním obchodním systému a obchodním plánu, musíme si nejdříve promluvit o obchodním kapitálu.

Můžete mít tu nejlepší strategii na světě, ale pokud jste podkapitalizováni, a tedy nemáte dostatek finanční prostředků, těžko něco vyděláte.

Mnoho traderů si myslí, že mohou začít obchodovat s 1 000 USD a vydělat si jmění.

Když vyděláte každý měsíc 10 % s počátečním kapitálem 1 000 USD, na konci 12měsíčního cyklu skončíte s přibližně 3 100 USD, a to zjevně na živobytí nestačí.

A právě proto je tady FTMO.

Naše vize byla založena na tom, že chceme pomoc zkušeným obchodníkům s problémem nedostatku kapitálů a spojit je s investory s dostatkem kapitálu.

Jakmile projde zkušený trader naším evaluačním procesem, můžeme mu poskytnout na obchodování až 400 000 USD.

Máte zájem se stát obchodníkem pro proprietární obchodní firmu? Další informace naleznete zde:

Jak vidíte, obchodní kapitál nelze brát na lehkou váhu.

Trading je, stejně jako každé jiné podnikání, velmi nákladný, a to zejména na začátku.

Pokud chcete začít obchodovat na plný úvazek, 10 000 USD je naprosté minimum. Ani s tímto objemem prostředků nakonec možná nebudete schopni pokrývat své vlastní životní náklady, a přitom se ještě snažit navyšovat objem prostředků na účtu.

Naštěstí je tu FTMO. Pokud nechcete riskovat své peníze, rádi vám s problémem nedostatku kapitálu pomůžeme.

Obchodní strategie

Takže teď víte, kolik peněz potřebujete, jaký typ obchodníka chcete být a na jakých trzích chcete obchodovat.

Jaký je tedy ten nejdůležitějších postup, aby se z vás stal profesionální forex trader?

Robustní tradingová strategie.

Existují dvě cesty, které si při vypracování vaší strategie můžete vybrat. Jedna je založena na technickém přístupu, druhá zase na fundamentálním.

Pokud rádi sledujete zprávy, důkladně pozorujete ekonomiky každé významné země a spekulujete nad zprávami s velkým dopadem na trhy, pak je pro vás vhodné fundamentální obchodování.

Technická analýza je pravděpodobně oblíbenější mezi retailovými tradery, ale to neznamená, že mezi profesionálními obchodníky je nepopulární.

Pokud se rozhodnete stát technickým obchodníkem, je třeba zvážit několik způsobů a strategií.

Diskreční vs Systematické obchodování

Diskreční obchodování nechává všechna rozhodnutí na vás. Vstupy, Stop Lossy a výstupy z trhu závisí pouze na vašem uvážení a rozhodují tak o vašem výsledku.

Systematické obchodování je postaveno na systému založeném na pravidlech, nejčastěji s jasně definovaným vstupem, Stop Lossem a výstupem.

Která je lepší?

Obchodovat jako robot se systematickým přístupem zní atraktivněji, protože tím zabraňujete vlivu emocí. Je však nesmírně obtížné vybudovat systematický přístup nebo naprogramovat algoritmus, který bude fungovat v jakémkoli typu tržního prostředí.

Obvykle to vyžaduje skvělé programátorské dovednosti nebo hodiny strávené zpětným testováním různých strategií, a ani to nezaručuje úspěch.

Diskreční obchodování se bude vždy lišit podle situace ve které se nacházíte a vyžaduje nejlepší rozhodnutí o realizování, nebo nerealizování obchodu.

Jedním z velkých pozitiv diskrečního obchodování je skutečnost, že se můžete rychle přizpůsobit různým tržním podmínkám a s dostatkem zkušeností a času před obrazovkou se budete moci přizpůsobit různým příležitostem, které stojí za to sledovat.

Price action vs Indikátory

Další zdlouhavá diskuse se týká využívání indikátorů, price action nebo obou přístupů.

Pokud se podíváte na profesionální obchodníky v tradingových společnostech nebo investičních fondech, na jejich obrazovkách neuvidíte mnoho technických indikátorů.

Znamená to tedy, že indikátory nemají smysl? Vůbec ne.

Mohou být správně použity jako doplněk k obchodování s price action, protože obvykle dávají jasné nákupní nebo prodejní signály. Jejich spolehlivost může být snadno zpětně testována, takže budete moci zjistit, zda stojí za váš čas nebo ne.

Obchodní strategie profesionálního obchodníka

Jaký je tedy závěr?

Měli byste využívat technické postupy nebo ty fundamentální? Price action nebo indikátory? Diskrétní nebo systematický přístup?

V nejlepším scénáři byste měli při obchodování používat všechno a vyvíjet si tak svůj vlastní styl obchodování.

Pokud se rozhodnete být technickým obchodníkem, stále byste měli věnovat pozornost světovým ekonomickým událostem a fundamentům, které trh ovlivňují.

Můžete vytvořit robustní price action systém, který bude používat jeden nebo dva indikátory jako další pomocný faktor při vstupech do trhu.

A můžete mít systém, který má nastavená systematická pravidla pro vstup, výstup a Stop Loss, ale nadále budete mít vše pod kontrolou, abyste se mohli rozhodnout, zda chcete obchodovat nebo ne.

Víme, že to vypadá složitě, ale s postupem času a sbíráním zkušeností budete vidět, že to dává smysl.

Obchodní plán

Posledním krokem na cestě k profesionálnímu obchodníkovi bude váš obchodní plán, v němž to všechno shrnete dohromady.

Váš obchodní přístup, trhy které obchodujete, strategie kterou používáte, váš rizikový profil, vstupy, výstupy atd.

Bude to váš podnikatelský plán, který musí mít soubor pravidel, jenž vás udrží v obchodování dostatečně dlouho.

Váš obchodní plán může vypadat například takto:

Trhy

Pouze EURUSD

Časová pásma

Denní (D1) a hodinový (H1) graf na analýzu

5minutový graf na vstup do obchodu

Čas k obchodování

Obchody provádím pouze během Londýnského času, mezi 8:00 a 14:30 GMT

Před a po ukončení obchodní seance

Před: Podívat se na D1 a H1 a nastavit denní úrovně supportu a resistence

Po: Napsat si do obchodního deníku všechny obchody s časem, vstupem, výstupem, Stop Lossem, Take Profitem, RRR a snímkem obrazovky.

Obchodní strategie

S/R breakout a retest na 5minutovém grafu s použitím 21 a 10 EMA indikátoru po směru trendu.

Příklad:

 

 

Toto je samozřejmě jen příklad a můžete se svým obchodním plánem jít mnohem více do hloubky.

Jako příklad toho, jak to může vypadat, by to ale mohlo stačit.

Na závěr

Stát se profesionálním traderem na forexu není snadný úkol, ale dá se to zvládnout.

Vyžaduje to hodně odhodlání a zkušeností, ale jakmile je získáte, stane se trading daleko snazším řemeslem.

Obchodování je podnikání jako každé jiné a každý profesionální obchodník to ví.

Proto potřebujete robustní obchodní strategii, obchodní deník a musíte každý den sledovat trhy. Musíte přesně vědět, co se chystáte udělat, jaké časové období analyzovat, a na kterých trzích v daný den budete obchodovat.

S tímto vším jste o krok blíž k tomu, abyste se stali skutečným profesionálním traderem. FTMO je tady, aby vám pomohlo tyto cíle dosáhnout.