Nová historická maxima na akciích nemusí být překážkou k dalšímu růstu

V další části našeho seriálu o úspěšných FTMO Traderech se podíváme na tradera, který vsadil růst amerického technologického indexu Nasdaq 100, který bez problémů překonává svá historická maxima.

Tradeři a investoři mají někdy tendenci být ve svých nákupech aktiv a otevírání dlouhých pozic opatrnější v době, kdy se akcie nebo akciové indexy blíží ke svým historickým maximům. Na první pohled to může dávat smysl, protože to u investorů vytváří určitou psychologickou bariéru. Z praktického hlediska to však nemá žádné opodstatnění, například i proto, že historická maxima nejsou žádnou výjimkou a velké korekce nebo medvědí trhy po nich následují jen velmi zřídka.

Náš dnešní trader se nových maxim na amerických akcií evidentně nebál, protože za svůj jediný investiční instrument si vybral právě index amerických technologických akcií Nasdaq 100. Navíc patří do skupiny traderů, kteří asi mají problém s otevíráním krátkých pozic, takže všechny jeho pozice byly long.

Přesto se m nakonec podařilo zaznamenat velmi zajímavý výnos. Důkazem je i jeho balance křivka, která se v negativních hodnotách na chvíli octla pouze na začátku obchodního období. Traderovi se konzistentně dařilo využívat silný rostoucí trend na amerických akciích a až ve druhé polovině období, na začátku července, zaznamenal dva drawdovny, které ale jeho celkový zisk nějak výrazně neovlivnily.

Ten činí bezmála 25 000 dolarů, což je při velikosti účtu 200 000 dolarů přes 12 %. To při dvanácti obchodních dnech činí v průměru více než 1 % na den, a to je velmi dobré. To samé lze říci o schopnosti tradera vyhýbat se velkým ztrátám, díky čemuž se ani zdaleka nepřiblížil povoleným limitům ztrát.

Celkově trader otevřel 59 pozic, což znamená kolem 5 pozic na den. Celkový objem činil 865 lotů, což činí 14,6 lotu na pozici. To u daného instrumentu není moc, a přestože trader otevíral na jeden obchod i více pozic, je to stále v normě. Velmi dobré je také průměrné RRR na hodnotě 3,73 a úspěšnost obchodů kolem poloviny (49,15 %) také není vysloveně špatná.

Při pohledu do deníku vidíme pouze už zmiňované dlouhé pozice obchodníka a rovněž je patrné, že u většiny obchodů otevíral více pozic. Když se jeho pozice pohybovala žádoucím směrem, otevíral dodatečné pozice i s poměrně velkým časovým rozestupem a tím navyšoval možný ziskový potenciál. Pozice držel od několika desítek minut až po několik hodin, ale nikdy je nenechával otevřené v průběhu noci, čímž ušetřil na poplatcích za swapy. A jelikož jsou se v FTMO u indexů neplatí ani poplatky za otevření pozice, byla jeho úspora ještě větší.

Pozitivně hodnotíme skutečnost, že u všech pozic měl nastaven Stop Loss, bez něhož obchodovat určitě nedoporučujeme. Pochválit můžeme i to, že trader otevíral na začátku obchodního období menší pozice a jejich velikost navyšoval až když rostl majetek na jeho účtu. Zároveň udržoval ztráty na minimu, takže i při otevření poměrně velkých pozic na konci období nedosáhla jeho celková ztráta na jeden obchod ani jedno procento.

Za závěrečných statistik se můžeme dočíst, že kromě toho, že trader otevíral pouze dlouhé pozice na instrumentu US100.cash, se mu dařilo zejména v závěru, když otevíral pozice o velikosti 30 lotů. Zároveň byl nejúspěšnější s pozicemi, které otevřel v čase, když se otevírají americké akciové trhy a volatilita na trhu může být poměrně vysoká.

Podíváme se také na nejúspěšnější ochod tradera, který zrealizoval na počátku července. Šlo o den, který byl z pohledu makrodat poměrně silný, protože byla publikována data z amerického trhu práce včetně jednoho nejsledovanějších čísel, NFP. Poměrně dobrá čísla z trhu práce pak podpořila také data o PMI v sektoru služeb.

Trader otevřel první pozici v čase 16:00 platformy, kdy už trh dokázal zpracovat data z trhu práce. Využil také fakt, že cena překonala horní hranici konsolidace, která se ten den při čekání na makrodata vytvořila. Po krátkém swingu směrem dolů tak otevřel zmiňovanou první pozici.

Po hodině času, když už měl na první pozici vydělané nějaké peníze, otevřel další dvě pozice. Všechny tři pozice pak uzavřel, když už to vypadalo, že cena mohla dosáhnout svého lokálního vrcholu. Může se zdát, že pozici uzavřel trochu předčasně, ale další vývoj ukázal, že to nakonec bylo dobré rozhodnutí. Zisk z první pozice činil 4 779 dolarů. Další dvě pozice pak k tomuto zisku přidaly ještě 1 836 a 1 114 dolarů, takže celkově to činilo 7 729 dolarů. Nezbývá nic, jen pogratulovat.

Poznámka: Jelikož z grafu nemůžeme jasně definovat přesnou strategii tradera, jde pouze o soukromý názor autora článku. FTMO Tradeři mají při výběru strategie volnou ruku a pokud vysloveně neporušují naše obchodní podmínky a řídí se našimi pravidly risk managementu, je výběr strategie a realizace jednotlivých obchodů pouze na nich.