RRR elevado em vários mercados: como a diversificação resultou num lucro de 23 %

Nesta edição das Successful Trader Stories, analisamos um trader que gerou um lucro sólido de 23.542 USD numa FTMO Account de 100.000 USD. Em vez de se focar num único instrumento, procurou configurações de elevada qualidade em vários mercados, incluindo ouro, pares de forex, índices e até criptomoedas durante o fim de semana. Esta abordagem mais abrangente proporcionou mais oportunidades, mas exigiu também maior disciplina.

Crescimento gradual baseado em setups seletivos

A curva de Balance mostra um início cauteloso, após o qual a equidade começou a subir de forma consistente, terminando próxima dos máximos, em 123.542,34 USD, o que confirma um processo de trading controlado e metódico.

Mesmo durante períodos menos favoráveis, o risco manteve-se sob controlo. A regra da Perda Máxima Diária foi respeitada ao longo de todo o período, sendo que o pior dia permaneceu claramente dentro dos limites estabelecidos. Uma Pontuação de Disciplina de 78% reforça a ideia de que este desempenho foi impulsionado por estrutura e método, e não por decisões emocionais.

Números Que Colocam o Resultado em Perspetiva

Uma das primeiras estatísticas que se destacam é o Rácio de ganhos de 34,78%, o que significa que cerca de uma em cada três operações terminou com lucro. Isoladamente, este valor pode parecer baixo, mas o enquadramento geral conta uma história diferente.

O fator determinante é o RRR médio de 4,05, que demonstra que as operações vencedoras foram, em média, mais de quatro vezes superiores às operações perdedoras. O lucro médio por trade atingiu 1.096,45 USD, enquanto a perda média foi limitada a -270,87 USD. Esta combinação explica claramente como foi possível alcançar rentabilidade, mesmo com uma taxa de acerto mais baixa.

No total, o trader executou 115 operações, demonstrando uma abordagem intraday ativa, porém disciplinada, com forte foco na eficiência da relação risco/retorno.

Trading em Vários Mercados, Não Apenas Num

Ao contrário de traders que se especializam num único instrumento, este trader procurou ativamente setups ideais em diferentes mercados. A sua atividade incluiu XAUUSD (Ouro), vários pares de forex, índices e até criptomoedas durante o fim de semana. Este tipo de diversificação oferece mais oportunidades, mas exige também maior concentração e rapidez na tomada de decisões. Não é uma solução universal, mas, neste caso, ficou claro que esta abordagem se adequou bem às características e ao perfil psicológico do trader.

A distribuição entre Buy e Sell demonstra flexibilidade em ambos os lados do mercado, confirmando que as operações foram executadas com base na qualidade dos setups, e não numa preferência direcional.

Trading Intraday com Controlo de Risco ao Estilo Scalping

Embora o trader tenha atuado principalmente como intraday trader, muitas características indicam uma mentalidade de controlo de risco típica do scalping. As suas operações mais bem-sucedidas tiveram frequentemente uma duração de várias horas, enquanto as operações perdedoras eram, muitas vezes, encerradas ao fim de segundos ou poucos minutos.

Isto sugere fortemente uma colocação apertada do Stop Loss e uma invalidação rápida sempre que o setup não se confirmou. Este tipo de comportamento favorece naturalmente um perfil de RRR elevado, ainda que à custa de um Rácio de ganhos mais baixo.

Um Dia Difícil Bem Gerido

Um momento particularmente interessante ocorreu a 17 de dezembro, quando as 17 operações do dia foram encerradas em perda, resultando num drawdown total de 3.526,21 USD. Apesar desta sessão desafiante, o trader manteve-se claramente dentro do limite da Perda Máxima Diária, demonstrando disciplina mesmo sob pressão.

Em vez de tentar recuperar as perdas de forma agressiva, aceitou o resultado e protegeu a conta, uma característica essencial para a consistência a longo prazo.

Estudo de Caso: Uma Trade de Ouro de 4.866 USD Mantida por Quase 24 Horas

A operação mais lucrativa e de maior duração do período ocorreu em XAUUSD (Ouro), onde o trader garantiu um lucro de 4.866,44 USD ao longo de quase 24 horas. A posição foi aberta após o preço ter rompido uma zona de resistência.

Embora a entrada tenha ocorrido antes de uma confirmação completa, tornando a operação ligeiramente mais arriscada, o trader compensou esse fator com um Stop Loss colocado de forma apertada, logo abaixo do nível de entrada. O Take Profit não foi atingido automaticamente, uma vez que a tendência reverteu de forma acentuada; no entanto, a execução manual permitiu proteger uma parte significativa do lucro em aberto.

Esta operação ilustra uma combinação equilibrada de confiança, consciência do risco e execução atempada, mesmo quando as condições de mercado mudaram rapidamente.

O Que Este Período de Trading Demonstra

Este desempenho evidencia que não existe um único caminho para a rentabilidade. Ao combinar um RRR elevado, exposição diversificada a vários mercados e controlo de risco rigoroso, este trader transformou uma execução seletiva num lucro de 23.542 USD.

Mais uma vez, esta Successful Trader Story demonstra que os resultados a longo prazo são construídos com base na compreensão dos próprios pontos fortes, na adaptação da abordagem e na execução consistente e disciplinada.

Nota: Uma vez que não podemos definir claramente a estratégia exacta do trader a partir do gráfico, esta é apenas a opinião privada do autor deste artigo. Os FTMO Traders são livres de escolher a sua estratégia e, desde que não violem explicitamente os nossos Termos e Condições e sigam as nossas regras de gestão de risco, a escolha da estratégia e a execução de posições individuais são da sua responsabilidade.