A moderação e a disciplina são a base do sucesso

Na série Traders de Sucesso de hoje, vamos analisar um exemplo de como, mesmo com um número relativamente pequeno de transações e volumes de trading baixos em comparação com o tamanho da sua conta, pode obter um retorno muito interessante.

Simplesmente não há necessidade de abrir posições de dezenas de lotes e executar centenas de transacções num mês. E nem sequer é necessário combinar dezenas de instrumentos, o que só poderia distrair muitos traders e, em última análise, levar a transações erradas. O importante é simplesmente uma boa gestão do risco, disciplina e paciência, e depois é só começar.

O trader não começou bem e as três primeiras posições terminaram no vermelho. Para muitos traders, um início assim pode ser um desastre, quando entram em colapso mental, ou são tentados a negociar em excesso (overtrading), ou começam a aumentar as suas posições. No nosso caso, felizmente, este cenário não se verificou e o trader conseguiu manter os nervos sob controlo e, com uma dose de sorte, chegou rapidamente aos números verdes.

A curva de balanço mostra claramente que ele conseguiu aumentar gradualmente os seus lucros, sem necessidade de aumentar o tamanho da posição. É claro que não foi possível sem perdas, mas as séries de perdas nunca foram superiores a duas posições, o que certamente contribuiu para o bem-estar mental do trader. Assim, com uma percentagem de consistência muito boa, ele obteve um lucro incrível de $23.156.

Nem a Perda Máxima Diária nem os limites de Perda Máxima foram um problema para o trader, uma perda de cerca de 2,5% é perfeitamente aceitável. O trader negociou durante duas semanas e, durante esse período, abriu 54 posições com um tamanho total de 91 lotes. Isto representa uma média de cerca de 1,6 lotes por posição, mas a maior posição foi de 3 lotes. O trader também abriu várias posições, pelo que a posição máxima foi de cerca de 8 lotes, mas isto ainda está bem com um tamanho de conta de $200.000.

A RRR média do trader foi de 1,76, o que, combinado com uma boa taxa de sucesso (66,67%), é um resultado muito bom. Com uma gestão de riscos bem definida, este é um bom pressuposto para uma negociação rentável.

No jornal de trading, podemos ver que se trata de um trader intradiário clássico que abre várias posições no decurso de um dia e obtém lucros em poucas horas. Só em quatro casos é que o trader manteve a posição aberta durante a noite e só num caso é que a posição durou mais de dois dias.

Avaliamos positivamente a definição de Stop Losses para praticamente todas as posições abertas, o que demonstra uma abordagem disciplinada. O trader moveu o Stop Loss na maioria das posições lucrativas, o que assegurou os seus retornos, mas em alguns casos moveu o nível SL de forma demasiado agressiva, o que lhe custou melhores retornos.

O trader estava a negociar apenas em ouro, que continua a ser um dos instrumentos mais populares entre os traders da FTMO. Por um lado, isto priva-o de uma possível diversificação, mas, por outro lado, pode concentrar-se melhor no instrumento escolhido, com o qual tem experiência e que compreende. Embora o ouro esteja numa tendência de alta a longo prazo e tenha batido um recorde histórico após outro nas últimas semanas, o trader conseguiu ganhar dinheiro mesmo em posições curtas.

Na imagem abaixo, vemos três posições do trader. A primeira posição é uma entrada de consolidação muito bem sucedida no nível de suporte. Tal como a entrada, a saída parece muito boa, embora, numa perspetiva mais alargada, o trader pudesse ter mantido a posição durante mais tempo. No entanto, a colocação do TP no último nível de resistência local é certamente boa, o trader não estava claramente a perseguir retornos elevados a qualquer custo.

A segunda entrada não parece tão boa à primeira vista, mas a terceira ordem de compra faz mais sentido, dada a criação de uma nova baixa mais alta. Em ambos os casos, o TP foi definido ao nível da última oscilação há alguns dias atrás, que formou um nível de resistência. No entanto, o trader não fechou ambas as posições a este nível, mas deixou uma parte mais pequena da posição aberta em ambos os casos. Assim, por um lado, ele realizou a maior parte do seu lucro a um nível que fazia sentido para ele e realizou um rendimento adicional para além disso, enquanto as posições abertas não podiam reduzir muito o seu lucro.

Nota: Uma vez que não podemos definir claramente a estratégia exacta do trader a partir do gráfico, esta é apenas a opinião privada do autor deste artigo. Os FTMO Traders são livres de escolher a sua estratégia e, desde que não violem explicitamente os nossos Termos e Condições e sigam as nossas regras de gestão de risco, a escolha da estratégia e a execução de posições individuais são da sua responsabilidade.