Lucrar com a subida e descida dos mercados

Na próxima parte da série sobre FTMO Traders de sucesso, vamos analisar um trader que aproveitou muito bem a oportunidade de abrir posições curtas e longas em instrumentos de índice FTMO. Assim, este conseguiu realizar lucros interessantes mesmo em mercados que estão numa fase de consolidação e é difícil identificar uma tendência clara.

Uma das maiores vantagens do trading de instrumentos de forex e CFD é que, para além da possibilidade de utilizar alavancagem, também é possível abrir posições em ambas as direções, ou seja, longas e curtas, sem quaisquer restrições. Assim, os traders podem manter as suas posições durante curtos períodos de tempo, uma vez que a alavancagem aumenta o potencial de retorno (mas também há um risco mais elevado a considerar) e podem especular sobre a subida e descida do instrumento à sua discrição.

Apesar de os mercados bolsistas terem atingido os seus máximos históricos no final de agosto e no início de setembro, o que significou que a tendência de subida parou, o nosso trader conseguiu realizar um lucro muito interessante. A partir da curva de balanço, até parecia um retorno realmente acima da média no início, mas a meio do período de trading, as posições perdedoras do trader começaram a prevalecer e a curva “endireitou-se” um pouco. No entanto, graças a uma abordagem consistente (pontuação de consistência de 81%), o trader conseguiu manter os seus ganhos no final.

Uma vez esteve em risco de quebrar a regra de perda máxima diária (-4,88%), mas acabou por ser o seu único dia de perda, tendo os outros dias de trading terminado no verde. Durante os onze dias de trading, o trader executou 61 posições com um tamanho total de 2.715 lotes, o que significa uma média de 44,5 lotes por transação. Para instrumentos de índice, este tamanho não é um problema tão grande, especialmente quando o trader ajustou o tamanho das posições de acordo com o instrumento que estava a abrir.

A RRR média por posição de 1,52 não é má, e a taxa de ganho de cerca de metade das posições (52,46%) também é média. No entanto, em conjunto, é uma combinação que pode produzir rendimentos interessantes, como neste caso.

O registo mostra claramente que, neste caso, se trata de um scalper que mantém as suas posições durante alguns minutos a algumas dezenas de minutos. O trader manteve as suas posições durante mais de uma hora apenas em quatro ocasiões. Temos de elogiar a colocação de ordens Stop Loss em todas as posições, o que é certamente razoável no caso de posições tão grandes e, sem isso, não recomendaríamos certamente a ninguém o trading neste estilo. O trader, devido ao seu estilo de trading, apenas coloca Take Profits em casos excepcionais.

Curiosamente, apesar do facto de o trader não ter negociado em mercados explicitamente em crescimento, a comparação do sucesso das posições longas e curtas é clara. Aparentemente, o trader continuava a especular sobre mercados em alta e, por conseguinte, a perder dinheiro após a inversão da tendência, mas o oposto é verdadeiro. Logo no dia a seguir à maior venda, o cliente começou a especular sobre uma descida do índice DAX 40 (GER40.cash), que infelizmente não compensou, e esta é uma das razões pelas quais os resultados do trader nas posições curtas são negativos. Nessa altura, o trader executou até metade de todas as posições curtas.

Para além do índice de ações alemão (GER40.cash), o trader especulou sobre os movimentos do mais famoso índice de acções DJIA (US30.cash) e experimentou o índice britânico FTSE 100 (UK100.cash), mas não se saiu bem e todas as posições neste instrumento terminaram em perdas.

Por fim, vejamos algumas das posições do cliente no seu instrumento favorito, GER40.cash, que mostram como ele conseguiu tirar partido da volatilidade dos mercados, independentemente de estes estarem a subir ou a descer. No primeiro caso, o trader especulava sobre uma descida, depois de o preço ter atingido um máximo histórico em meados de maio deste ano, no final de agosto. Uma posição um pouco arriscada, mas o trader “atingiu” esse máximo quase na perfeição.

Sendo um scalper, não manteve a posição durante muito tempo e apenas usou o swing local, o que acabou por ser uma boa ideia, porque nessa noite foi finalmente atingido um novo máximo histórico no GER40.cash. Foi apenas a sua segunda posição curta nesta conta, mas com um lucro de $2.000 (o que corresponde a 2% da conta). Se o trader tivesse colocado o seu Stop Loss imediatamente acima do referido máximo, a sua RRR poderia ter sido de cerca de 3,5 a 4, o que é muito bom.

Depois de o mercado se ter corrigido, após ter atingido o novo máximo mencionado, fez ricochete no suporte recém-formado (que era o suporte local alguns dias antes). O trader aproveitou a oportunidade para entrar numa posição longa e, após a formação de um novo mínimo mais elevado, executou outra posição lucrativa, com um lucro de mais de $2.100.

Nota: Uma vez que não podemos definir claramente a estratégia exacta do trader a partir do gráfico, esta é apenas a opinião privada do autor deste artigo. Os FTMO Traders são livres de escolher a sua estratégia e, desde que não violem explicitamente os nossos Termos e Condições e sigam as nossas regras de gestão de risco, a escolha da estratégia e a execução de posições individuais são da sua responsabilidade.