Routine di preparazione al trading - Come fare un'analisi TOP-DOWN nel Forex

Spesso si dice che essere ben preparati per la giornata di trading è una battaglia vinta a metà. Questa affermazione non può essere lontana dalla verità.  Non si può semplicemente saltare su un grafico vuoto, iniziare subito a fare trading e pensare di poter trarre profitto. È necessario avere un piano. Un piano di trading. In questo articolo vedremo come disegnare un semplice piano di trading direttamente sul grafico e come implementarlo subito per iniziare a fare trading.

La routine di preparazione al trading - Come rimanere in testa al gioco

Tutti i trader sono diversi, difficilmente troverete due trader con la stessa strategia e la stessa visione dei mercati. Sapendo questo, sappiamo di non poter soddisfare le opinioni di tutti, ma va bene così.

In questo articolo, analizzeremo il grafico di GBPUSD, una coppia molto scambiata, e utilizzeremo una semplice price action con supporti e resistenze orizzontali e diagonali e anche un profilo di volume per individuare facilmente le aree di forte distribuzione e il percorso di minor resistenza.

Tutti i nostri passaggi saranno spiegati in modo approfondito, quindi non preoccupatevi, siamo certi che siano davvero facili da seguire.

Poiché la preparazione è migliore quando i mercati sono calmi, i fine settimana sono i più adatti per questo lavoro.

Grafico settimanale

Dal momento che la maggior parte dei trader è specializzata nel trading intraday e intra-week, non ci spingeremo a un timeframe superiore a quello settimanale. Naturalmente, i grafici mensili, trimestrali o annuali possono rivelare alcuni dettagli macro direzionali, ma se eseguite le vostre operazioni sul timeframe orario.

Quando guardiamo il grafico settimanale, dobbiamo sempre porci domande quali:

• Dove sta andando il mercato?
• Qual è stata la direzione generale delle ultime settimane?
• Cosa è successo la scorsa settimana? Il mercato era in trend o in range?

Come si può vedere nel grafico precedente, il timeframe settimanale funge da ampia navigazione.

Prima di tracciare qualsiasi linea sul grafico, dovremmo dare un'occhiata al solo movimento dei prezzi. Dopo questa osservazione, possiamo notare che GBPUSD è uscito da un trading range lungo 2 mesi alla fine di luglio.

Il prezzo ha oscillato nelle ultime due settimane e questo segnala che potrebbe arrivare presto un movimento più ampio.

Dopo di ciò, possiamo tracciare le linee di supporto e resistenza utilizzando l'azione dei prezzi e il profilo dei volumi. Se non sapete come utilizzare un profilo di volume nel vostro trading, potete leggere il nostro articolo su questo argomento.

Quando si traccia il grafico settimanale, non c'è motivo di andare migliaia di pip al di sopra e al di sotto del prezzo di mercato, poiché ci sono pochissime possibilità che il prezzo vi arrivi durante la settimana successiva.

Come si può notare, abbiamo utilizzato il colore viola per indicare i livelli settimanali.

Abbiamo semplicemente segnato i livelli di supporto e resistenza da destra a sinistra e abbiamo utilizzato gli HVN dal profilo del volume per la correlazione.

Poiché si tratta di Forex, dove il volume è calcolato in base al movimento bid/ask eseguito, abbiamo dato maggiore importanza all'azione del prezzo piuttosto che al volume.

Se negoziate indici o materie prime, per questi asset potrebbe essere meglio agire in un altro modo.

Grafico giornaliero

L'analisi di un grafico giornaliero ci permette di dare uno sguardo più dettagliato alle azioni dei giorni precedenti.

Esamineremo l'ultima settimana di trading e ci porremo domande quali:

• Qual è stata la direzione della scorsa settimana?
• Il mercato era in range o in trend? Devo cercare una continuazione del trend o una mean reversion?
• Il mercato è sovraesteso?
• Se potessi usare solo un grafico giornaliero per fare trading, in quale direzione direi che il mercato andrà?
• Quali sono gli eventi macroeconomici previsti per la prossima settimana e a che ora e giorno sono?

Rispondendo a queste domande, possiamo tracciare il nostro grafico con delle linee.

Come vedete, abbiamo segnato i livelli giornalieri con la linea blu, ancora una volta abbiamo segnato i livelli più recenti da cui il prezzo ha rimbalzato.

Abbiamo anche delimitato il recente trading range con un colore grigio ombreggiato, per riferimento abbiamo anche ombreggiato le aree del passato con un comportamento di prezzo simile, come si può notare dagli esempi passati. Ogni volta che GBPUSD si è trovato in un range molto stretto come questo, abbiamo avuto una grande espansione poco dopo.

Questo ci dà un indizio sul fatto che possiamo aspettarci un movimento di tendenza la prossima settimana.

Grafico di esecuzione

Questo aspetto dipende completamente da voi. Alcuni trader preferiscono inserire le loro operazioni su H4, H2, H1 o qualsiasi altro time frame sia adatto.

Per questo esempio, usiamo il timeframe H1 per segnare i livelli e anche per entrare e uscire da potenziali operazioni.

Il nostro grafico intraday/di esecuzione dovrebbe essere rivisto non solo durante il fine settimana, ma anche al mattino prima di iniziare a fare trading, poiché questi livelli cambiano molto spesso e potrebbe essere necessario modificarli di conseguenza.

Abbiamo segnato i nostri livelli orari in arancione, abbiamo anche aggiunto delle frecce per visualizzare meglio i possibili movimenti, non è necessario ma può essere d'aiuto soprattutto se si è in fase di apprendimento.

Abbiamo anche aggiunto due possibili scenari di trading. Uno per un trade corto e uno per uno lungo.

Una volta definito tutto questo, siamo pronti ad affrontare il mercato la prossima settimana.

Prestate attenzione ai livelli e ai comunicati macroeconomici in vista della nuova giornata di trading.

Naturalmente, potete usare gli indicatori o qualsiasi altra cosa per segnare i vostri livelli, dipende solo da voi.

L'aspetto principale di questo articolo è la comprensione del quadro generale del mercato, di ciò che sta cercando di fare e di dove sta cercando di andare e, soprattutto, di essere preparati a ogni movimento.

E come potete vedere, questo è ciò che ha fatto il mercato subito dopo l'apertura. Guardate come ha rimbalzato e si è fermato davanti ai nostri livelli e come ha seguito il nostro piano.