Il Gambling non è la strategia migliore per fare guadagno

Il trading sui mercati finanziari è spesso percepito agli occhi del grande pubblico come una sorta di gioco d'azzardo. Anche se questa affermazione ha poco a che fare con la verità, ci sono molti trader che si comportano effettivamente come giocatori d'azzardo quando fanno trading e sostengono inconsapevolmente questa affermazione.

Le persone sono spinte a giocare d'azzardo dal desiderio di ottenere un guadagno rapido. Il problema è che un guadagno rapido di solito equivale a un rischio elevato e a una bassa probabilità di successo. E poiché i mercati finanziari sono considerati un mercato rischioso in cui si può guadagnare molto denaro, molte persone associano automaticamente il trading sui mercati finanziari al gioco d'azzardo.

Tuttavia, la realtà è diversa e noi in FTMO cerchiamo di sottolineare ai nostri trader il più spesso possibile che il trading non è uno sprint per guadagnare velocemente, ma una maratona che porta a risultati consistenti nel lungo termine. Quindi, a cosa devono fare attenzione i trader quando cercano di prevenire il gioco d'azzardo?

Scegliere una società di prop trading non affidabile può già essere considerato un primo esempio di gioco d'azzardo. Controllate lo storico dell'azienda, la sua reputazione e altro ancora. Nell'era di internet, è facile ottenere quasi tutte le informazioni. Prendetevi la briga di fare una piccola ricerca.

Cercate sui social media, chiedete nei gruppi, esaminate le recensioni di clienti reali. Dovreste verificare se la società eroga pagamenti, quali sono gli spread e le commissioni, se utilizza soluzioni tecniche proprie o se dovrete affidarvi ai servizi di un broker convenzionato di cui non avete mai sentito parlare.

Vi rispondono con sufficiente professionalità quando farete una domanda al loro supporto clienti, o aspetterete diversi giorni per ricevere un'e-mail? L’azienda si interessa davvero della community di trading o l'unico interesse è la raccolta di commissioni?

Siete incuriositi dalle condizioni di conto troppo semplici, dai prezzi estremamente bassi e dai termini di pagamento assurdi? Condizioni semplici e milioni di dollari disponibili fin dall'inizio possono sembrare allettanti, ma gli esempi passati di alcune società mostrano chiaramente che questo modello potrebbe non essere realmente sostenibile. Un trader che si lascia tentare dalla semplicità delle condizioni può guadagnare sulla carta, ma potrebbe non vederli sul suo conto in banca.

Vediamo ora alcuni esempi di trading a rischio.

Overleveraging

Un classico esempio di gioco d'azzardo che si riscontra in molti trader è l'eccesso di apertura di lottaggi. Questi trader pensano che quanto più grandi sono le posizioni che aprono, tanto prima faranno profitto. Sfortunatamente, la realtà è che le posizioni più grandi tendono spesso a significare un maggiore stress dovuto alla possibilità di una grossa perdita, che in ultima analisi ha solo un effetto negativo sulla psiche e porta inevitabilmente a commettere errori.

Allo stesso tempo, posizioni troppo grandi limitano le opzioni del trader che, nel caso dell’FTMO Account, deve pensare alla condizione di Perdita Massima Giornaliera. Il trader corre il rischio di superare la Perdita Massima Giornaliera con ogni ulteriore grande posizione aperta in caso di cattivo andamento del mercato. Pertanto, deve ridurre i suoi Stop Loss (in punti/pips) o semplicemente non può aprire un'altra posizione potenzialmente redditizia.

Anche l'aumento delle posizioni durante il revenge trading è problematico, soprattutto quando un trader ha avuto una serie di operazioni sbagliate e vuole "rimediare" con una grande operazione.

Poiché in questo caso il trader non si trova certamente in uno stato mentale ideale, è probabile che tale operazione sia un tentativo al di fuori della strategia, senza gestione del rischio e con scarse possibilità di successo, con il rischio di violare i termini e le condizioni.

In alcuni casi, anche un trader che ha avuto una buona serie di operazioni può ricorrere a un uso eccessivo della leva finanziaria, perché la sua fiduciaFF gli dice che se funziona con le posizioni più piccole, perché non dovrebbe funzionare con quelle più grandi.

Purtroppo, la legge di Murphy funziona anche nei mercati finanziari e di solito un'operazione di questo tipo comporta una perdita inutilmente grande e il rischio di violare i termini di base dell’FTMO Account.

 

Sovraesposizione

Alcuni trader tendono a negoziare più strumenti per diversificare il rischio. Tuttavia, anche in questo caso può accadere che un trader apra diverse posizioni che rappresentano diversi strumenti o coppie di valute, ma allo stesso tempo sia esposto a un rischio maggiore su uno strumento o una valuta. Un caso tipico può essere l'apertura di più posizioni su diverse coppie principali. Quella che sembra una posizione diversificata è semplicemente una grande scommessa in dollari.

Tuttavia, anche il ridimensionamento o, al contrario, la diluizione delle posizioni è un caso simile. Immaginiamo una situazione semplice. Avete colto un movimento di tendenza, tutto è positivo e state comprando allegramente per ottenere il massimo profitto possibile. Ma è questo l'approccio giusto?

Non è in realtà sempre la stessa idea di trading? In questo caso, siete davvero all'altezza di una sana gestione del rischio e del denaro?

Ci sono anche situazioni pericolose in cui un trader apre una posizione o una combinazione di posizioni così grandi da utilizzare il massimo potenziale del margine disponibile. Anche se il conto di trading tecnicamente lo consente, dal punto di vista del rischio e della gestione del denaro questo non è un approccio sicuro, anche se il trader ha inserito degli stop loss. Un trader esperto comprende concetti quali lo slippage, l'esecuzione dell'ordine a un valore diverso, le improvvise fluttuazioni di prezzo, i gap, i flash crash, ecc. Poiché il conto di trading si comporta in base alla liquidità reale del mercato, non è mai garantita l'esecuzione dell'ordine inserito.

In poche parole, posizioni di grandi dimensioni o la somma delle dimensioni di una combinazione di più posizioni allo stesso tempo è un approccio molto rischioso e certamente non consigliato in FTMO. È sempre meglio un approccio più conservativo e un controllo del rischio, piuttosto che fare trading su volumi che spesso nemmeno i grandi operatori scambiano. Ricordate che i professionisti di solito rischiano solo l'1% e ottengono comunque profitti molto interessanti in un ambiente sicuro e stabile e a lungo termine. Nessuno vuole commettere errori da principiante e abbandonare prematuramente il trading a causa delle conseguenze di una gestione del rischio imprudente e di posizioni troppo grandi. Ancora una volta, spesso meno è meglio.

Scommesse a senso unico

Una forma di gioco d'azzardo può essere l'apertura di una posizione più ampia su uno strumento.
In alternativa, questo può anche includere l'acquisto di posizioni in profitto o, addirittura, in perdita, come abbiamo detto sopra.

Se la prima posizione è di per sé grande e supera i limiti di una ragionevole gestione del rischio, l'apertura di ulteriori posizioni è puro gioco d'azzardo.

Se è vero che l'apertura di posizioni aggiuntive su un'operazione in profitto può essere una strategia redditizia in caso di forte tendenza, siete davvero così sicuri della tendenza a lungo termine?

Questo è doppiamente vero per l'apertura di una posizione in perdita, perché il desiderio di cambiare la direzione del mercato man mano che le posizioni crescono porta a uno stress inutile e a una possibile grossa perdita, da cui il trader può impiegare molto tempo per riprendersi.

In poche parole, una cosa del genere non ha nulla a che fare con il trading serio. Un vero trader serio ha delle qualità, ha un vantaggio nella sua strategia che può utilizzare, ma non una volta, non due, ma giorno dopo giorno, mese dopo mese e anno dopo anno.

Una scommessa unilaterale di solito sembra così complicata che il trader rischia semplicemente una grande quantità di margine libero su un singolo evento di mercato, di solito guidato da fattori macroeconomici. Il mercato tende a muoversi rapidamente in una direzione, il che ovviamente può funzionare una volta, ma non la seconda o la terza. Puntare sui limiti è sempre inutilmente pericoloso e rischioso.

In questo caso, il processo di verifica non coglie nel segno, poiché non dice nulla del trader, se non che ama il rischio eccessivo e non sarà un investimento strategico a lungo termine.

Non dobbiamo andare lontano per trovare un esempio.

Chi ha acquistato Bitcoin a 500 dollari nel 2016 e se ne ricorda alla fine del 2021 può essere considerato un trader? Dio non voglia che sia un trader coerente?

Quando il bitcoin stava toccando i suoi massimi, c'erano continui articoli sui milionari del bitcoin e sul loro godimento del lusso e del trend toro senza fine. Improvvisamente (agosto 2022), quando il bitcoin si sta svalutando di un'incredibile percentuale, è molto difficile trovare articoli e foto di questo tipo con date reali. D'altra parte, i siti di annunci di beni di lusso stanno iniziando a riempirsi di annunci per mantenere questi "net trader" almeno con un po' di flusso di cassa per mantenere il mercato ancora vivo.

Questo comportamento non ha nulla a che vedere con il trading. Chi detiene uno strumento per diversi anni è più simile a un investitore, mentre chi punta tutte le sue possibilità su una carta appartiene più al casinò. Se volete provare le sensazioni associate alle scommesse unilaterali, andate al casinò, ma evitate il trading.

Account Rolling

Un caso interessante e una forma di gioco d'azzardo specifica per le società di prop trading è il rollover del conto. In questo caso, i trader acquistano account multipli all'importo massimo disponibile. Riescono a completarli (compresa la verifica). Tuttavia, a causa della limitazione dell'allocazione massima per un trader/strategia, non possono operare su tutti i conti contemporaneamente, né possono combinarli in un unico conto.

Questo li porta a credere di poter aprire operazioni inutilmente rischiose sul conto che hanno ricevuto per primo, perché se violano incautamente quel conto, possono iniziare a operare su quello successivo quasi immediatamente.

Tuttavia, FTMO cerca di incoraggiare i trader ad adottare esattamente l'approccio opposto. Grazie al piano Scaling, non solo un trader può ottenere fondi extra ogni quattro mesi, ma anche il rapporto di payout passerà dal classico 80% a uno sbalorditivo 90% al primo aumento di capitale.

Una cosa del genere è impossibile da ottenere con un ordine eccessivo, in quanto il commerciante viola sconsideratamente un conto dopo l'altro, non avendo praticamente alcuna possibilità di ottenere alcun Profit Split.

Una volta che un trader è in grado di completare diversi processi di verifica, non dovrebbe avere problemi a ottenere uno Scale Up del conto, il che costerebbe molto meno denaro e permetterebbe di ricevere una percentuale maggiore dei suoi profitti.

Se qualcuno ordina conti più di quanto sia logico fare, secondo le probabilità matematiche, ha buone probabilità di avere successo su diversi conti, ma allo stesso tempo, di violarne molti altri. Di certo non è qualcosa che prenderemo in considerazione in modo eccessivo, perché ancora una volta non coglie il punto del nostro Evaluation Process, in cui cerchiamo di testare il trader e la solidità della sua strategia. Chiunque può continuare ad aprire conti uno per uno, ma questo non dice nulla sul trader. In un certo senso, possiamo anche parlare di abuso del sistema e non vorremmo che ciò avvenisse da parte dei nostri trader, ai quali è affidata la gestione dell’FTMO Account e dai quali ci aspettiamo una responsabilità costante.

Il gioco d'azzardo è un'attività molto rischiosa. Il trading viene spesso demonizzato e non c'è da stupirsi se al giorno d'oggi lo si fa. Ricordate perché avete iniziato a fare trading. Il vostro obiettivo era ottenere profitto facilmente? Non si trattava invece di trovare una fonte di reddito consistente che si potesse ottenere da qualsiasi parte del mondo e a lungo termine?

Noi di FTMO non siamo indifferenti alla salute mentale dei nostri trader, né all'immagine del trading nel suo complesso. Monitoriamo attivamente le pratiche di gioco d'azzardo e non chiudiamo un occhio su di esse.
Dimostriamo che i veri trader, coloro che sono professionisti, meritano rispetto.
Professionisti che non hanno paura di correre rischi, ma rischi predefiniti.
Professionisti che hanno un vantaggio reale sul mercato e che possono ottenere un vantaggio a lungo termine.
I trader seri non sono dei "get-rich-quicker" che hanno fatto una sola operazione, ma professionisti che hanno sacrificato molto tempo per imparare ciò che per gli altri sono solo linee e numeri.

Se la motivazione del trading è quella di arricchirsi in fretta, provate a giocare alla lotteria o al casinò: lì potreste avere successo. (Meglio non fare nemmeno questo, non è la strada più sensata da percorrere).