Evita di cadere nella trappola!

Potresti averlo già sperimentato. Stai per entrare in una posizione in un mercato che ha appena superato un livello di supporto o resistenza perché senti di avere un buon segnale. Tuttavia, poco dopo essere entrato nel mercato, scopri che era solo un movimento a breve termine e il tuo scambio finisce con una perdita. Sei appena caduto in una trappola rialzista o ribassista.

Le trappole dell'orso e del toro sono un fenomeno abbastanza comune, che colpisce principalmente i trader a breve termine che aprono posizioni quando il prezzo di uno strumento di investimento rompe il livello di supporto o resistenza. Su intervalli temporali più lunghi, le trappole dell'orso o del toro non appaiono così frequentemente, ma è possibile cadere in questa trappola su qualsiasi intervallo temporale. In ogni caso, si tratta di situazioni molto impopolari in cui i trader possono perdere molto. E soprattutto coloro che non impostano gli Stop Loss nei loro scambi.

Bull trap

Una trappola del toro, o bull trap, si verifica quando il prezzo si avvicina a un livello di resistenza. Rompendolo ("idealmente" anche chiudendo la candela sopra la resistenza) può sembrare ai trader un segnale per aprire una posizione long. Per loro spiacevole sorpresa, tuttavia, si verifica l'inversione al ribasso e la posizione long finisce con una perdita. I tori quindi finiscono intrappolati e perdendo soldi.

Dato che rilevare queste trappole non è facile a prima vista, i trader inesperti possono vivere una situazione simile abbastanza spesso, specialmente quando operano su grafici con intervalli temporali ridotti. Quando a ciò si aggiunge uno Stop Loss impostato in modo errato o posizioni eccessivamente grandi, una serie di scambi simili può costare a un trader un sacco di soldi e renderlo frustrato.

Le trappole del toro possono verificarsi spesso in trend rialzisti, dove di solito significano una inversione del trend. Può anche verificarsi in trend ribassisti, dove si nasconde per i trader nei ritracciamenti dove può essere rotta una linea di tendenza o una resistenza a breve termine. È praticamente una falsa inversione del trend che alla fine continua. Non ci sono eccezioni quando il mercato si muove in un intervallo e dopo diverse rimbalzi dalla resistenza, si verifica una rottura, che i trader percepiscono come un forte segnale d'acquisto che si rivela falso.

Queste trappole possono spesso essere responsabilità di grandi player di mercato che approfittano delle situazioni dove stanno avvenendo cambiamenti di tendenza. Nei punti dove la domanda sta finendo, questi player possono aprire posizioni più grandi per approfittare dell'ultima opportunità di capitalizzare sul trend rialzista e spingere il prezzo sopra la resistenza nel breve termine. Lì, i trader al dettaglio si uniranno a loro credendo che il trend rialzista stia continuando. Un ulteriore movimento al rialzo nel prezzo permetterà ai grandi player di uscire dal mercato a un prezzo migliore. Così, i volumi crescenti di posizioni short spingeranno il prezzo verso il basso e i trader al dettaglio non avranno altra scelta se non quella di realizzare perdite sui loro stop loss. Questo rende la caduta del prezzo ancora più pronunciata.

La prima immagine è un caso di "bull trap" dopo un trend crescente, il quale non dovrebbe rappresentare un grande problema per i trader più esperti. Infatti, la candela che ha superato la resistenza non ha chiuso al di sopra di essa, finendo per formare un abbastanza buon modello di candela "Evening Star". Pertanto, il problema potrebbe presentarsi solo con i trader impazienti che entrano nella posizione troppo presto.

Bear trap

Una situazione simile, ma in direzione opposta, è una "bear trap". Questo rappresenta un pericolo per i trader che entrano nel mercato dopo aver rotto il livello di supporto. Le ragioni per la creazione di una "bear trap" nel mercato forex sono simili a quelle di una "bull trap", ovvero qui può anche essere causato da grandi giocatori che creano l'apparenza di una inversione di un trend decrescente nel mercato. Una "bear trap" appare spesso proprio alla fine di un trend decrescente, ma può anche apparire come una falsa inversione in un trend crescente, o come una rottura non valida del supporto quando i prezzi sono stati limitati per un certo periodo di tempo.
Nell'immagine sotto vediamo una situazione dove il prezzo ha raggiunto un nuovo massimo dopo il pullback, ma poi è sceso sotto il livello di supporto formato dal pullback, che potrebbe sembrare una possibile inversione del trend. I trader inesperti avrebbero potuto avere l'impressione che il prezzo sarebbe precipitato, ma quelli più esperti, che non si precipitano in ogni trade, avrebbero potuto aspettare, cosa che alla fine avrebbe ripagato.

Nella prossima immagine vediamo come i mercati possono a volte essere crudeli con i trader. Prima, una "bear trap" appare in un trend crescente, con la candela corta che chiude abbastanza in basso sotto il livello di supporto, solo per formare di nuovo una formazione di candela "Morning Star" sul grafico. Allo stesso tempo, si forma un livello di resistenza sul grafico, che il prezzo supera di nuovo abbastanza significativamente, formando una "bull trap", solo per ritracciare nuovamente verso il basso. In questo caso, c'era anche un pullback e una conferma a breve termine del movimento verso l'alto, solo per vedere eventualmente il prezzo cadere e un altro potenziale trade lungo perdente. In questo caso, anche i trader più esperti potrebbero essere stati colti alla sprovvista.

Come fare trading con bear e bull trap?

In generale, una delle principali armi contro queste trappole è la pazienza nell'entrare e limitare gli ingressi nel mercato quando il prezzo è in cima o in fondo. In breve, ogni trend deve finire in un qualche punto. È facile a dirsi, ma l'esecuzione forse è un po' più difficile. Tuttavia, gli esempi dati mostrano che se un trader non è precipitoso e è in grado di attendere la conferma del movimento (ammesso che, in un caso, anche questo non ha aiutato, ma le perdite fanno parte del trading), solitamente non ha bisogno di cadere nella trappola. Nel migliore dei casi, può usare questa trappola a suo vantaggio ed entrare nella posizione opposta.

Le "bear" e "bull traps" sono spesso la fonte di interessanti opportunità create dalle formazioni di candele. È quindi molto importante osservare le dimensioni e le forme delle candele che stanno rompendo i livelli di resistenza e supporto. Un'opzione è anche quella di utilizzare indicatori e combinazioni di indicatori, gli oscillatori possono anche essere utilizzati per indicare mercati sovracomprati e sovvenduti, o formare divergenze che possono rivelare queste trappole prima che si formino.