Come scegliere il mercato e il timeframe giusti

Nel precedente articolo abbiamo spiegato come funzionano i mercati finanziari “dietro le quinte”. Abbiamo descritto il mercato come un’asta guidata dalla liquidità e dall’interazione tra partecipanti istituzionali e retail. Comprendere le meccaniche di mercato è il primo passo. Il secondo è più pratico: decidere dove e come fare trading.

In questo nuovo episodio della serie “Road to Your First FTMO Reward”, analizzeremo i criteri per scegliere il mercato e il timeframe più adatti, oltre a come leggere correttamente la struttura del mercato utilizzando una strategia multi-timeframe.

Perché la scelta del mercato è importante

Non tutti i mercati si comportano allo stesso modo. Anche se i principi della price action sono universali, volatilità e caratteristiche strutturali cambiano molto da uno strumento all’altro. Quando scegli un mercato, dovresti valutare quattro fattori fondamentali:

• Liquidità

• Costanza della volatilità

• Leggibilità della struttura

• Costi di trading (spread e qualità dell’esecuzione)

Come si traducono questi fattori nella pratica?

Applicando questi quattro criteri, emerge chiaramente che strumenti diversi offrono opportunità molto differenti:

• Coppie Forex principali (Majors) Coppie con il dollaro USA (EURUSD, GBPUSD). Eccellono in liquidità e costi ridotti: hanno gli spread più bassi e una struttura generalmente molto leggibile. Per questo rappresentano un ottimo punto di partenza per i principianti.

• Indici azionari (US100, GER40, US500). Qui entriamo in un mondo completamente diverso in termini di volatilità. Sono più veloci e richiedono una gestione del rischio più rigorosa. D’altra  , spesso offrono una struttura molto pulita, con trend forti e chiari. Sono ideali per strategie trend-following, soprattutto durante le sessioni di mercato principali. Su FTMO, inoltre, puoi negoziare indici con commissioni zero.

• Materie prime (Oro, Argento, Rame, Petrolio). Il comportamento varia molto. L’oro, grazie all’alta liquidità e alla struttura leggibile, è stabile ed è uno degli strumenti più popolari su FTMO. Il petrolio, invece, ha una volatilità estrema e movimenti bruschi: ideale per scalper e trader esperti con una gestione del rischio solida.

• Criptovalute (Bitcoin, Ethereum, Solana, Litecoin). Offrono alta volatilità, che può creare grandi opportunità ma aumenta anche il rischio. La liquidità varia in base alla coppia e all’orario di trading. La struttura è spesso meno stabile e i movimenti tendono a essere impulsivi.

Consiglio: inizia scegliendo massimo 1 o 2 strumenti e monitorali ogni giorno. Ti accorgerai presto che ogni mercato ha una propria “personalità” e un ritmo specifico. Questo ti aiuterà a capire cosa si adatta meglio a te.

Scegliere il timeframe giusto

Il timeframe indica l’intervallo temporale rappresentato da ogni candela sul grafico (da 1 minuto fino a 1 mese). Non esiste un timeframe “migliore” in assoluto: la scelta dipende dal tuo stile di trading, dalla tua psicologia e dal tempo che puoi dedicare ai mercati.

Suddivisione base per stile di trading:

• Scalping (M1 - M5) Operazioni molto rapide, da pochi secondi a minuti. Richiede monitoraggio costante, reazioni veloci e ottima gestione dello stress.
• Day Trading (M15 - H1) Trading intraday: le posizioni vengono aperte e chiuse nello stesso giorno. Richiede pazienza nell’attendere il setup, ma evita il rischio overnight.
• Swing Trading (H4 - D1) Operazioni che durano giorni o settimane. Ideale per chi lavora parallelamente al trading, perché richiede controlli del grafico solo una o due volte al giorno.

Scegliere il timeframe principale è però solo il primo passo. Se osservassi un solo grafico, perderesti il contesto più ampio e la visione di lungo periodo. È proprio per questo che molti trader utilizzano l’analisi multi-timeframe.

Cos’è la Multi-Timeframe Analysis (MTFA)?

I trader professionisti raramente si basano su un solo grafico. La Multi-Timeframe Analysis (MTFA) consiste nell’analizzare lo stesso strumento su più timeframe contemporaneamente per ottenere una visione completa del mercato.Il principio base è dividere l’analisi in due livelli:

• Higher Time Frame (HTF) Serve a identificare il trend principale, il contesto generale e le zone chiave di supporto e resistenza (Support & Resistance / Supply & Demand).
• Lower Time Frame (LTF) Serve per l’esecuzione vera e propria. Permette di affinare il timing di ingresso, ridurre lo stop loss e migliorare il rapporto rischio/rendimento.

Punti chiave dell’episodio

• Less is more: non monitorare decine di grafici. Parti con 1 o 2 strumenti e imparane la “personalità”.

• Rispetta il carattere del mercato: EURUSD è più stabile e con costi bassi, mentre strumenti come US100 o petrolio sono più volatili e richiedono maggiore disciplina.

• Non cercare il timeframe perfetto: non esiste. Scegline uno adatto al tuo stile (scalping, day trading o swing) e al tempo che hai a disposizione.

• Collega i timeframe (MTFA): non fare trading basandoti su un solo grafico. Il timeframe superiore (HTF) ti dice dove operare; quello inferiore (LTF) ti indica quando entrare con rischio minimo

Cosa vedremo nel prossimo episodio?

Nel prossimo articolo passeremo direttamente ai grafici. Analizzeremo le basi della price action, spiegheremo i movimenti di mercato più comuni e introdurremo alcuni pattern fondamentali. Saranno le fondamenta per costruire il tuo sistema di trading.