Come eliminare il fattore fortuna nel trading?

I mercati finanziari presentano un certo grado di casualità. Non solo a causa degli eventi globali inaspettati che possono causare picchi di prezzo, ma anche perché noi trader al dettaglio siamo di solito gli ultimi a ricevere le informazioni. Anche se ci piace pensare che il mercato si sia mosso grazie alla nostra grande strategia tecnica che, ovviamente, è migliore di quella di tutti gli altri, questo è molto raramente vero. In questo articolo vedremo come gestire la casualità e la fortuna nel trading.

Come eliminare il fattore fortuna nel trading?

Ogni settimana, il mercoledì, sul nostro blog troverete nuove interviste ai nostri nuovi trader FTMO. La domanda "Come eliminare il fattore fortuna nel trading?" è una di quelle che poniamo loro spesso. Le risposte che ci danno sono molto simili a quelle che trattiamo in questo articolo. Ci sono 3 aspetti principali che potete affrontare per eliminare la fortuna nel vostro trading.

Una corretta gestione del rischio

La gestione del rischio è la cosa più importante nel trading. Anche se si può avere una strategia di trading che risulta redditizia per le 10, 50 o 100 operazioni successive, non si può mai sapere il risultato dell'operazione o della serie di operazioni successive.

Come si può vedere nella tabella qui sopra, se avete una strategia di trading con una probabilità di vincita del 60%, c'è ancora il 70% di possibilità di subire quattro perdite consecutive. Ma le cose possono essere ancora più drastiche se siete il tipo di trader con un tasso di vincita del 40%, c'è più del 50% di possibilità che abbiate 8 perdite consecutive.

Questo significa che non siete redditizi? Assolutamente no! Come potete vedere dal nostro simulatore di equity, non c'è una singola occasione in cui, in 50 diverse simulazioni, vi ritroverete con un saldo negativo dopo 100 operazioni.

Da tutte le simulazioni previste, il numero più alto di perdite consecutive potrebbe essere 12 e questo porta a una domanda importante che dovreste porvi: siete in grado di sostenere 12 perdite di fila?

Questo è un aspetto che dovete prendere in considerazione quando costruite il vostro piano di trading. Non è un processo facile, ma una volta terminato saprete esattamente cosa aspettarvi dalla vostra strategia di trading.

Gestire gli eventi globali inattesi

Ora che avete un piano di trading con una corretta gestione del rischio, siete coperti per il 99% del tempo. Purtroppo, nel trading c'è un 1% in cui noi trader non abbiamo alcun controllo sul nostro processo di trading.

Questo accade durante i rilasci macroeconomici, sia pianificati sia non pianificati, che determinano il ritiro della liquidità dai libri degli ordini, per cui i trader vengono spesso eseguiti a prezzi molto peggiori di quelli previsti.

Per gli eventi pianificati e noti per avere un impatto significativo sul mercato, la soluzione è molto semplice. È necessario essere al corrente in anticipo dei principali comunicati stampa, come FOMC, NFP e altri.

Tutto ciò che si deve fare è controllare il calendario economico prima di ogni sessione di trading e ritirare gli ordini prima del tempo, o regolare i limiti di uscita secondo le necessità. Questo è il motivo per cui noi di FTMO abbiamo implementato la restrizione di 2 minuti di trading prima e dopo le notizie solo per i trader FTMO.

In questo modo siamo in grado di proteggere il nostro capitale e di aiutare i nostri trader FTMO ad avere carriere di trading durature con la nostra società di trading proprietaria. Se decidete di non fare trading intorno ai principali comunicati macroeconomici, potreste perdere qualche movimento volatile qua e là, ma eliminerete una grande quantità di casualità dal vostro trading.

L'ultima parte della casualità nel trading è rappresentata dagli eventi che non sono stati pianificati in anticipo e che provocano crolli improvvisi del mercato. Purtroppo non c'è modo di evitarli completamente.

Ci sono diversi flash crash che si possono trovare nei grafici, come questo del gennaio 2019 che è stato causato dalle stime inaspettate di perdita di fatturato di Apple e dal deflusso verso asset meno rischiosi. Per fortuna non si verificano spesso e si possono vedere una o due volte all'anno e spesso riguardano solo pochi asset.

Anche se durante questi eventi è molto probabile che il vostro Stop Loss venga attivato a un prezzo molto peggiore di quello che avevate previsto, è probabilmente ancora molto meglio che non avere uno Stop Loss in primo luogo.

In generale, gli swing trader che utilizzano Stop Loss più ampi hanno meno possibilità di subire danni devastanti al proprio conto, poiché di solito utilizzano Stop Loss più ampi con posizioni di dimensioni inferiori. Per i daytrader e gli scalper che utilizzano dimensioni maggiori con Stop Loss stretti, questi eventi possono avere un impatto molto peggiore.

Conclusione

Eliminare il fattore fortuna dal trading non è facile, ma si può fare. Costruite un piano di trading a prova di bomba con regole di gestione del rischio adeguate e aspettatevi sempre l'imprevisto.

In questo modo, sarete preparati ad affrontare qualsiasi situazione di mercato e sarete in grado di reagire con calma.