Che cos’è il trading algoritmico e come utilizzarlo per la FTMO Challenge?

Ci siamo passati tutti: hai una strategia valida, ma nel momento cruciale esiti per paura. Oppure, al contrario, dopo una serie di operazioni vincenti, ti spingi a sovra-esporti sull’onda dell’euforia. Magari il trading è una seconda attività e le migliori opportunità sfuggono mentre sei al lavoro o stai passando del tempo con la tua famiglia.

Le emozioni e la gestione del tempo sono i peggiori nemici di un trader retail. Ma cosa succederebbe se esistesse un modo per delegare l’esecuzione a qualcuno che non ha bisogno di dormire e non prova emozioni? La risposta è il trading algoritmico.

Che cos’è esattamente il trading algoritmico?

Il trading algoritmico (conosciuto anche come trading robot o Sistema di Trading Automatizzato) è un algoritmo software che esegue automaticamente le operazioni di trading per conto del trader. Non si tratta di una “scatola nera” con un pulsante magico per fare soldi, ma di uno strumento logico basato su regole chiaramente definite.

In pratica, funziona così:

• Codice invece dell’intuizione: la strategia di trading viene scritta in un linguaggio di programmazione (più comunemente MQL4 o MQL5).

• Condizioni di ingresso: il sistema monitora il mercato e attende una combinazione precisa di fattori (ad esempio il prezzo che raggiunge un determinato indicatore o timeframe).

• Esecuzione istantanea: entro una frazione di secondo dal verificarsi delle condizioni, il sistema apre una posizione senza alcuna esitazione.

• Gestione dell’operazione: il sistema di trading automatizzato imposta automaticamente Stop Loss e Take Profit e può gestire il rischio in modo dinamico (ad esempio spostando lo stop a Break Even) in base ai parametri preimpostati.

• Uscita: la posizione viene chiusa esattamente secondo quanto previsto dall’algoritmo, eliminando l’abitudine di chiudere i profitti troppo presto o mantenere le perdite troppo a lungo.

Perché il trading algoritmico è una scelta interessante per i trader?

Uno dei principali vantaggi del trading algoritmico è la sua capacità di seguire le regole senza eccezioni. Il sistema non dubita, non improvvisa e non cambia piano sotto l’influenza delle emozioni.

I motivi principali per cui i trader si avvicinano al trading algoritmico includono:

• Eliminazione delle emozioni: l’algoritmo esegue le operazioni esattamente secondo le regole impostate, senza paura o avidità.

• Efficienza del tempo: il trader non deve monitorare costantemente i mercati. Il sistema di trading algoritmico lavora anche quando non sei davanti alla piattaforma.

• Backtesting: puoi verificare la tua strategia su anni di dati storici in pochi secondi. Non devi più chiederti se il tuo sistema funziona: lo saprai.

• Diversificazione: un robot può seguire decine di strumenti contemporaneamente, distribuendo il rischio e permettendoti di operare con più strategie allo stesso tempo.

Come entrare nel mondo del trading algoritmico?

Esistono due strade principali per entrare nel mondo degli algoritmi. La prima è acquistare o noleggiare un sistema già pronto. Tuttavia, è fondamentale prestare molta attenzione, poiché il mercato è saturo di sistemi che sembrano eccellenti sui dati storici ma falliscono nel trading reale.

Consiglio: se stai valutando questa opzione, assicurati di leggere il nostro articolo su cosa considerare nella scelta di un sistema automatizzato, per evitare promesse vuote e trappole di marketing.

La seconda strada, più sostenibile nel lungo periodo, è sviluppare una soluzione propria. Un algoritmo personalizzato ti offre il 100% del controllo sulla gestione del rischio e replica perfettamente la tua logica di trading. Se sei interessato a imparare come costruire un assistente di questo tipo, abbiamo preparato una guida pratica alla programmazione in MQL che ti accompagna passo dopo passo nelle basi del coding.

Utilizzare il trading algoritmico in FTMO: cosa è consentito?

Il trading moderno e la tecnologia vanno di pari passo. Ci viene spesso chiesto se l’uso di algoritmi sia consentito nel percorso verso un FTMO Account. La risposta è semplice: sì, il trading algoritmico è consentito in FTMO.

Sappiamo che le macchine possono reagire a una velocità che l’essere umano non può eguagliare. Tuttavia, per utilizzare la tecnologia in modo sicuro nel nostro ambiente simulato, è importante tenere a mente due punti fondamentali:

• Responsabilità sugli Obiettivi: anche se è il codice a inserire le operazioni, la responsabilità di rispettare gli Obiettivi di Trading (come la Perdita Giornaliera Massima) resta tua. Assicurati che il tuo robot abbia impostazioni di gestione del rischio corrette per il tuo specifico tipo di account.

• Unicità della strategia: se utilizzi un sistema di trading automatizzato di terze parti, fai attenzione. Se troppi clienti usano contemporaneamente la stessa identica strategia, potresti incorrere nella regola del capitale massimo allocabile. Idealmente, la tua strategia dovrebbe essere unica per evitare il rischio di trading duplicato.

Conclusione

Il trading algoritmico può essere uno strumento efficace per mantenere disciplina e seguire un piano di trading, ma da solo non garantisce il successo. Anche nella FTMO Challenge, la responsabilità della gestione del rischio e del rispetto degli obiettivi di trading rimane sempre del trader, indipendentemente dal fatto che operi manualmente o tramite un sistema automatizzato.

Vuoi sapere se gli algoritmi possono davvero avere successo nel mondo reale? Dai un’occhiata ai risultati del nostro Big Algo-Trading Test, dove abbiamo messo alla prova le loro performance nella pratica.