Avoir confiance en sa stratégie

Si vous avez confiance en votre stratégie et que vous êtes capable de survivre à des périodes de pertes importantes, vous avez pratiquement gagné sur le marché du forex. Dans la prochaine partie de notre série sur les traders à succès, nous examinerons deux traders qui ont obtenu des rendements très intéressants en faisant confiance à leur stratégie.

Notre premier trader sélectionné aujourd'hui est un scalpeur typique. Il ouvre des trades pendant une très courte période, mais il sait manifestement ce qu'il fait car sa courbe de balance semble presque idéale et il a réussi à éviter des séries de pertes importantes. En prime, il affiche un score de consistance très élevé, ce qui témoigne de sa capacité à respecter les paramètres de gestion des risques et de money management.

Le bénéfice de 15 081 € ne fait pas partie des plus élevés de notre série, mais il s'agit tout de même d'un excellent résultat. Le trader n'a eu aucun problème avec les limites de perte, il a obtenu un taux de réussite élevé de près de 74 % et en même temps un RRR élevé (1,91), de sorte que le succès était pratiquement garanti.

Le trader a tradé pendant onze jours, au cours desquels il a ouvert 23 positions d'une taille totale de 910,16 lots. Cela représente près de 40 lots par position, ce qui n'est pas négligeable. Compte tenu de la taille du compte, de la stratégie et de l'instrument tradé, il s'agit d'un risque qui peut être accepté.

Le journal de trading montre que le trader a ouvert des trades durant une période très courte, son trade le plus long a duré 14 minutes. Il s'agit donc d'un scalper typique qui ne trade qu'un seul instrument d'investissement sélectionné, à savoir l'indice US30.cash. La surprise positive dans ce cas est le fait que le trader a saisi des Stop Loss dans la plupart des cas, ce qui n'est pas habituel pour la plupart des scalpers. Cependant, étant donné la taille des positions, nous devons certainement l'apprécier. Il est également positif que la Perte Maximale ait été d'un peu plus de 1 000 €, ce qui ne représente même pas un pour cent de la taille du compte du trader.

Bien qu'il soit un scalpeur, le trader n'a pas ouvert beaucoup de positions au cours de la journée, la plupart du temps une ou deux positions. Ceci est dû à une approche spécifique où le trader a ouvert des positions uniquement à l'heure d'ouverture ou juste avant la clôture de la bourse de New York. Il s'agit d'une approche assez spécifique où le trader veut profiter du moment où le marché est le plus volatile, et en même temps cette courte période est caractérisée par une forte volatilité, ce dont les scalpeurs profitent.

Un autre fait intéressant est que le trader n'a ouvert que des positions acheteuses dans la grande majorité des cas. Cela est probablement dû au fait qu'au moment du trading, il y avait une tendance haussière relativement forte sur l'indice US30.cash. Grâce à cela, le trader a réussi à réaliser un profit très intéressant. Le trader a ouvert des positions assez importantes, mais compte tenu de la taille de son compte, d'une gestion des risques raisonnablement établie (compte tenu de sa stratégie) et d'un petit nombre de transactions au cours de la journée, cela peut être accepté.

La courbe de balance du second trader n'est pas aussi belle, mais le résultat global est meilleur que celui du premier trader. Bien que la courbe ne soit pas aussi lisse, parce qu'il y a eu beaucoup plus de transactions perdantes dans ce cas, ce trader a pu compter sur une très bonne consistance des résultats (score de consistance de 83%) et a finalement célébré le succès.

Contrairement au premier trader, le second a subi des pertes plus importantes et s'est même à un moment donné dangereusement rapproché de la limite de la Perte Maximale Journalière (-4,90%), mais il a finalement réussi à éviter la catastrophe de la suppression de son compte. Le profit final de 20 211 $ est un excellent résultat pour un compte de 100 000 $.

Compte tenu du RRR moyen relativement faible (1,17) et du taux de réussite des transactions légèrement supérieur à 50 % (58,21 %), c'est une grande réussite pour le trader que d'avoir pu enregistrer un tel résultat. La confiance dans la stratégie, un plan clair et une approche consistante peuvent assurer un rendement intéressant même sans un RRR et un taux de réussite élevés. Le trader a tradé pendant dix jours, exécuté 67 transactions avec une taille totale de 725 lots, ce qui représente presque 11 lots par position. Ce qui est plutôt correct pour un compte de 100 000 $.

Il ressort clairement du journal de trading que le trader a rarement ouvert plusieurs positions, mais lorsqu'il l'a fait, il a complété une position perdante, ce qui peut ne pas s'avérer payant pour les traders inexpérimentés. C'est cette approche qui a failli lui être fatale lorsqu'il a ouvert deux positions supplémentaires à perte, ce qui l'a amené à s'approcher de la limite de la Perte Maximale Journalière. Comme cela s'est produit le dernier jour de la période de trading, on peut se demander s'il a été trop gourmand ou s'il s'est simplement dit qu'il pouvait prendre un peu plus de risques avec un profit intéressant. Quoi qu'il en soit, ce cas montre clairement que cette approche ne doit pas être sous-estimée et qu'elle n'est pas recommandée pour la plupart des traders.

Un autre point négatif que nous devons reprocher au trader est l'absence de Stop Loss, une approche inutilement risquée qui peut également se retourner contre lui. Bien que le trader adopte une approche à court terme et maintienne rarement ses positions pendant plus d'une heure, nous ne pouvons pas recommander cette approche.

Le trader a tradé deux instruments. La plupart de ses transactions portaient sur l'or (XAUUSD), tandis qu'une petite partie de ses positions étaient des spéculations sur l'évolution de l'indice Nasdaq (US100.cash). Le second trader a exécuté davantage de positions vendeuses, mais le nombre et le taux de réussite des positions acheteuses étaient bien meilleurs. Là encore, cela s'explique par le fait que l'or était dans une forte tendance haussière au moment où le trader opérait.