Confíe en su estrategia

Si confía en su estrategia y es capaz de sobrevivir a periodos de pérdidas significativas, prácticamente ha ganado en el mercado de divisas. En la siguiente parte de nuestra serie sobre traders de éxito, echaremos un vistazo a dos traders que han logrado rentabilidades muy interesantes confiando en su estrategia.

Nuestro primer trader en la selección de hoy es un scalper típico. Abre operaciones durante un periodo de tiempo muy corto, pero obviamente sabe lo que hace porque su curva de balance parece casi ideal y ha conseguido evitar rachas de pérdidas significativas. La recompensa es una puntuación de consistencia muy alta, lo que demuestra su capacidad para cumplir con la gestión del riesgo y la configuración de la gestión del capital.

El beneficio de 15.081 EUR no está entre los más altos de nuestra serie, pero sigue siendo un gran resultado. El trader no tuvo ningún problema con los límites de pérdida, tuvo una gran tasa de éxito de casi el 74% y al mismo tiempo un alto RRR (1,91), por lo que el éxito estaba prácticamente garantizado.

El trader operó durante once días, durante los cuales abrió 23 posiciones con un tamaño total de 910,16 lotes. Esto representa casi 40 lotes por posición, que no es una cantidad pequeña. Dado el tamaño de la cuenta, la estrategia y el instrumento operado, sigue siendo un riesgo que puede aceptarse.

El diario de operaciones muestra que el trader abrió operaciones durante un periodo de tiempo muy corto, su operación más larga duró 14 minutos. Por lo tanto, se trata de un scalper típico que opera sólo con un instrumento de inversión seleccionado, que es el índice DJIA (US30.cash). La sorpresa positiva en este caso es el hecho de que el trader introdujo Stop Losses en la mayoría de los casos, ya que esto no es habitual en la mayoría de los scalpers. Sin embargo, dado el tamaño de las posiciones, hay que valorarlo. También es un hecho positivo que la pérdida máxima fuera de poco más de 1,000 EUR, lo que no supone ni el uno por ciento del tamaño de la cuenta del trader.

A pesar de ser un scalper, el trader no abrió muchas posiciones durante los días, principalmente una o dos posiciones. Esto se debe a un enfoque específico en el que el trader abrió posiciones sólo a la hora de apertura o justo antes del cierre de la Bolsa de Nueva York. Se trata de un enfoque bastante específico en el que el trader quiere aprovechar el momento en el que el mercado es más volátil, y al mismo tiempo este corto periodo se caracteriza por una alta volatilidad, de la que se benefician los scalpers.

Otro dato interesante es que el trader sólo abrió posiciones largas en la gran mayoría. Esto se debe probablemente al hecho de que en el momento de la operación había una tendencia alcista relativamente fuerte en el índice DJIA. Gracias a ello, el trader consiguió un beneficio muy interesante. El trader abrió posiciones bastante grandes, pero dado el tamaño de su cuenta, una gestión del riesgo razonablemente ajustada (dada su estrategia) y un número reducido de transacciones durante el día, esto puede aceptarse.

La curva de balance del segundo trader no es tan buena, pero el resultado global es mejor que el del primero. Aunque la curva no es tan suave, porque en este caso hubo muchas más operaciones perdedoras, este trader también pudo contar con una muy buena consistencia de resultados (puntuación de consistencia del 83%) y, en última instancia, celebró el éxito.

A diferencia del primer trader, el segundo experimentó pérdidas más significativas y en un momento dado incluso se acercó peligrosamente al límite de Pérdida Máxima Diaria (-4,90%), pero al final consiguió evitar la catástrofe de la eliminación de la cuenta. El beneficio final de $20,211 es un gran resultado para una cuenta de $100,000.

Teniendo en cuenta el RRR medio relativamente bajo (1,17) y la tasa de ganancias de las operaciones ligeramente superior al 50% (58,21%), es un gran logro para el trader obtener un resultado tan bueno. La confianza en la estrategia, un plan claro y un enfoque coherente pueden garantizar una rentabilidad interesante incluso sin un RRR y una tasa de ganancias elevados. El trader operó durante diez días, ejecutó 67 operaciones con un tamaño total de 725 lotes, lo que representa casi 11 lotes por posición. Está bastante bien para una cuenta de 100,000 dólares.

Del diario de operaciones se desprende claramente que el operador rara vez abría varias posiciones, pero cuando lo hacía, las añadía a una posición perdedora, lo que puede no resultar rentable para los traders inexpertos. Fue este enfoque el que casi resultó fatal para el trader cuando abrió dos posiciones adicionales con pérdidas, lo que le llevó a acercarse al límite de Pérdida Máxima Diaria. Dado que esto le ocurrió el último día del periodo de trading, podemos especular si fue demasiado codicioso o simplemente pensó que podía asumir un poco más de riesgo con un beneficio interesante. En cualquier caso, este caso muestra claramente que este enfoque no debe subestimarse y no se recomienda para la mayoría de los traders.

Otro aspecto negativo que tenemos que criticar en el trader es la ausencia de Stop Losses, que es un enfoque innecesariamente arriesgado que además puede resultar contraproducente. Aunque el trader adopta un enfoque a corto plazo y rara vez mantiene sus posiciones durante más de una hora, seguimos sin poder recomendar este enfoque.

El trader operaba con dos instrumentos. La mayor parte de sus trades eran sobre oro (XAUUSD), mientras que una parte menor de sus posiciones eran especulaciones sobre el movimiento del índice Nasdaq (US100.cash). El segundo trader ejecutó más posiciones cortas, pero el número y la tasa de éxito de las posiciones largas fue mucho mejor. Una vez más, esto se debe al hecho de que el oro se encontraba en una fuerte tendencia alcista en el momento en que el trader operaba.