Êtes-vous vraiment un trader professionnel ? - Le guide ultime pour en devenir un

Bien que le trading soit souvent décrit comme une activité facile que vous pouvez faire depuis votre téléphone ou votre ordinateur portable sur la plage, cela ne pourrait pas être loin de la vérité. Si vous voulez vraiment devenir un trader professionnel, vous devez parcourir un long et difficile voyage. Dans cet article complet, nous allons passer en revue tous les aspects que vous devez apprendre à maîtriser pour devenir un trader professionnel.

Apprendre les bases

Quiconque veut devenir un trader professionnel doit avoir une compréhension à 100% des bases.

Ce sont des sujets tels que : Qu'est-ce que le trading ? Qu'est-ce que le trading du Forex ? Qu'est-ce qui est tradé sur les marchés Forex ? Bases de l'analyse technique et fondamentale et fonctionnement des courtiers.

Tous ces sujets ont été couverts dans des détails épuisants sur Internet auparavant, il ne vous faudra donc pas longtemps pour comprendre les bases, faites juste attention à ne pas être coincé avec une seule source.

Comparez toujours différentes ressources afin d'obtenir les meilleures informations.

Vous pouvez également acheter des livres ou des cours sur les bases du trading, mais ce n'est pas nécessaire car toutes ces choses peuvent être trouvées gratuitement.

Une autre alternative pour vous sur l'apprentissage des bases est notre FTMO Academy.

Pour y accéder, il vous suffit de vous inscrire gratuitement sur https://trader.ftmo.com et vous aurez un accès illimité à notre FTMO Academy.

Après avoir appris les bases, il y a beaucoup de choses que vous devez décider en fonction de votre propre discrétion avant d'être prêt à construire votre plan de trading et votre système de trading.

Quel type de trader êtes-vous?

Avant même de commencer à construire un système de trading avancé, vous devez décider quel type de trader vous voulez être.

Il ne s'agit pas seulement de ce que vous aimeriez faire, mais aussi de votre type de personnalité et de ce que votre emploi du temps vous permet de faire.

Alors, quel type de trader existe-t-il ?

Scalpers

C'est probablement le plus difficile que vous puissiez choisir. Pourquoi?

Les scalpeurs entrent et sortent très rapidement des marchés, leurs transactions durent de quelques minutes à parfois quelques secondes.

Pour cette raison, vous devez vous concentrer à 100% pendant toute la séance de trading.

Les scalpers ratent également de nombreuses opportunités de trading et comptent uniquement sur les trades gagnants qu'ils sont capables d'attraper de temps en temps.

C'est quelque chose qui peut être très exigeant pour votre psychologie car vous perdez beaucoup et personne n'aime perdre.

Alors pourquoi les gens choisissent-ils d'être scalpeurs si c'est si difficile ?

Il y a deux raisons principales à cela.

Le premier concerne les retours. Être à l'intérieur et à l'extérieur du marché signifie que vous obtenez chaque jour de nombreuses opportunités sur les marchés.

Les swing traders, par exemple, doivent attendre plusieurs jours avant d'avoir la bonne opportunité et, bien souvent, ils restent assis sur  leurs mains et attendent.

Les scalpeurs font exactement le contraire.

Même si leur taux de réussite est généralement plus faible, ils peuvent facilement le compenser avec un ratio R: R et un certain nombre d'opportunités qu'ils obtiennent.

La deuxième raison dont on ne parle pas souvent est la liberté.

Les scalpers et les daytraders dont nous allons parler ensuite ne se soucient pas vraiment des mouvements à long terme du marché.

Pour cette raison, ils tradenr pendant leur session actuellement active, qui peut durer 4, 8 ou 10 heures. Une fois qu'ils ont terminé, ils n'ont plus à se soucier du marché jusqu'à leur prochaine séance de trading.

Day Traders

Les daytraders sont similaires aux scalpers dans beaucoup de choses.

Ils surveillent également les marchés dans leurs sessions prédéterminées, mais généralement, ils veulent regarder le marché toute la journée.

Ils ne sont pas intéressés à entrer et à sortir rapidement des transactions, mais ils capturent plutôt un mouvement intrajournalier plus important.

Pour cette raison, ils n'ouvrent qu'une poignée de trades, mais parfois ils restent même à zéro pendant une journée entière.

Bien que les daytraders soient tenus de surveiller le marché pendant une période plus longue, l'approche a tendance à être plus détendue avec une concentration élevée requise uniquement lorsque le marché se négocie autour du niveau souhaité.

Les daytraders détiennent généralement des transactions pendant quelques heures.

Alors qu'ils essaient de capturer les mouvements les plus importants, ils savent qu'ils doivent donner un peu d'espace à un marché pour respirer.

Ils ne détiennent généralement pas de positions du jour au lendemain, mais parfois ils le font en essayant de capturer des mouvements intra-semaine encore plus importants.

Swing Traders

Les swing traders cherchent à capturer les mouvements intra-semaine.

Ils gardent des trades pendant quelques jours, parfois des semaines.

Le swing trading est très populaire parmi les traders débutants, principalement parce qu'il ne nécessite pas beaucoup de temps et d'analyse sur les graphiques.

Vous pouvez préparer pour vous des transactions le matin et grâce aux alertes et aux ordres limites, vous laissez le marché faire son travail.

Le swing trading nécessite une extrême patience car vous devez souvent attendre plusieurs jours pour que le marché vous donne la configuration souhaitée.

Et le vrai travail commence une fois que vous entrez dans le trade.

Étant donné que vous maintenez la position plus longtemps, vous devez être prêt à faire face à des fluctuations de prix et à un sommeil parfois perturbé.

De plus, comme vous effectuez beaucoup moins de transactions, il vous faudra beaucoup plus de temps pour établir votre bilan.

Position Traders

Vous deviendrez difficilement un trader de position au début de votre carrière de trading.

Les traders de position sont également appelés investisseurs.

Ils détiennent leurs trades pendant des semaines, des mois ou des années et ils suivent généralement de grands sentiments fondamentaux.

Une grande quantité de capital est nécessaire pour devenir un "position trader".

Choisir le bon marché

Alors maintenant, vous savez probablement quel type de trrader vous voulez devenir.

La prochaine chose à décider est les marchés sur lesquels vous négocierez.

Cela variera beaucoup selon le type de trader que vous êtes.

Les swing traders tradent généralement 5, 10 ou 20 marchés à la fois.

Les daytraders, en revanche, n'en regardent qu'un ou deux.

Beaucoup de traders vous diront que chaque marché est le même, mais ce n'est pas vrai.

Chaque marché a ses propres caractéristiques et comportements que vous devez connaître.

De plus, les différents marchés évoluent à des moments différents.

Si vous vivez en Asie, il n'y a pas une si grande raison pour vous d'échanger l'EUR/GBP qui est un croisement de l'euro et de la livre sterling.

Pourquoi? Tout simplement parce que la plus grande volatilité se produit lors d'une session à Londres, qui est le soir en Asie.

Ces différentes nuances doivent être bien pensées.

De nos jours, vous pouvez également trader des matières premières et des indices avec la plupart des courtiers Forex, ce qui vous donne encore plus de choix.

Essayez d'étudier différents marchés, comment ils se déplacent et aussi quand ils se déplacent.

Même si vous êtes un swing trader et que vous prévoyez de trader 10 ou 20 marchés, vous pouvez commencer lentement.

Il n'y a aucune raison de précipiter les choses, vous pouvez commencer par regarder les majors du forex, puis ajouter quelques autres paires et peut-être quelques indices ou matières premières.

Une fois que vous avez acquis de l'expérience, vous pouvez vous débarrasser des marchés que vous n'aimez pas et vous en tenir à ceux que vous aimez.

De plus, une fois que vous avez votre propre système de trading, vous pouvez tester différentes configurations sur les marchés pour augmenter vos chances de succès.

Capital de trading

Avant de nous lancer dans le système et le plan de trading, nous devons parler du capital de trading.

Vous pouvez avoir la meilleure stratégie au monde, mais vous ne gagnerez presque rien si vous êtes sous-capitalisé.

Beaucoup de traders pensent qu'ils peuvent commencer à négocier avec 1 000 $ et faire fortune.

Gagnez 10% chaque mois avec un capital de départ de 1 000 $, vous vous retrouverez avec environ 3 100 $ à la fin du cycle de 12 mois, et ce n'est clairement pas suffisant.

 

MOIS	PRECEDENT	%	TOTAL
1	$ 1000	+10%	$ 1100
2	$ 1100	+10%	$ 1210
3	$ 1210	+10%	$ 1331
4	$ 1331	+10%	$ 1464.1
5	$ 1464.1	+10%	$ 1610.51
6	$ 1610.51	+10%	$ 1771.56
7	$ 1771.56	+10%	$ 1948.72
8	$ 1948.72	+10%	$ 2143.59
9	$ 2143.59	+10%	$ 2357.95
10	$ 2357.95	+10%	$ 2593.74
11	$ 2593.74	+10%	$ 2853.12
12	$ 2853.12	+10%	$ 3138.43

C'est pourquoi nous avons lancé FTMO.

Notre vision principale était d'aider les traders à résoudre le problème de la sous-capitalisation et de les connecter aux investisseurs.

Une fois que vous avez réussi notre processus d'évaluation, vous pouvez obtenir un FTMO Account pouvant atteindre 400 000 $.

Êtes-vous intéressé à trader pour une société de trading pour compte propre?

Comme vous pouvez le voir, le capital de trading ne peut pas être pris à la légère.

Le trading est une activité coûteuse et cela peut être très coûteux, surtout au début.

Si vous souhaitez commencer à trader à temps plein, 10,000 $ est le strict minimum et même avec cela, vous aurez beaucoup de mal à couvrir vos frais de subsistance et à développer votre compte.

Heureusement, FTMO est là et si vous ne voulez pas risquer votre argent, nous sommes plus qu'heureux de vous fournir le capital nécessaire.

Stratégie de Trading

Alors maintenant, vous savez de combien d'argent vous avez besoin, quel type de trader vous voulez être et sur quels marchés vous voulez trader.

Alors, quel est le dernier et l'un des aspects les plus importants pour faire de vous un trader professionnel ?

Une stratégie de trading robuste.

Vous pouvez choisir à peu près deux voies, le trading technique ou fondamental.

Si vous aimez regarder les nouvelles, examiner en profondeur l'économie de chaque grand pays et spéculer sur les nouvelles à fort impact qui font bouger le marché, alors le trading fondamental est fait pour vous.

L'analyse technique est probablement plus populaire parmi les traders particulier, mais cela ne la rend pas moins populaire dans la foule des traders professionnels.

Si vous décidez de devenir un trader technique, il y a plusieurs façons et stratégies à considérer.

Trading discrétionnaire vs systématique

Le trading discrétionnaire met toutes les décisions sur vous, les entrées, les stop loss et les sorties ne diffèrent que sur votre discrétion.

Le trading systématique est construit sur un système qui a une approche basée sur des règles, le plus souvent avec un stop loss, une entrée et un take profit clairement définis.

Quel est le meilleur?

Le trading comme un robot avec une approche systématique peut sembler plus attrayant car il supprime toutes les émotions. Il est cependant extrêmement difficile de construire une approche systématique ou un bot de trading qui fonctionnera dans n'importe quel type d'environnement de marché.

Cela nécessite généralement de grandes compétences en programmation et des heures passées à tester différentes stratégies, et même cela ne garantit pas le succès. Nous avons fait une expérience de trading basée sur l'intelligence algorithmique. Vous pouvez y accéder ici.

Le trading discrétionnaire sera toujours différent selon la situation dans laquelle vous vous trouvez et il faut votre meilleur jugement pour ne pas entrer dans un trade.

L'un des grands avantages du trading discrétionnaire est le fait que vous pouvez vous adapter rapidement aux différentes conditions du marché et avec suffisamment d'expérience et de temps d'écran, vous pourrez vous adapter à différentes opportunités qui valent la peine d'être poursuivies.

Price action vs Indicateurs

Une autre longue discussion concerne les traders utilisant soit les indicateurs, soit l'action des prix, soit les deux.

Si vous regardez des traders professionnels dans des sociétés de trading pour compte propre ou des fonds spéculatifs, vous ne verrez pas beaucoup d'indicateurs techniques sur leurs écrans.

Est-ce à dire que les indicateurs n'ont aucune valeur ? Pas du tout.

Ils peuvent être utilisés correctement en complément du trading d'action sur les prix et parce qu'ils donnent généralement des signaux d'achat ou de vente simples, leur confiance peut être facilement testée afin que vous puissiez voir s'ils valent votre temps ou non.

Stratégie de trading d'un trader professionnel

Alors, quelle est la conclusion ici?

Devriez-vous utiliser des techniques ou des fondamentaux ? Price action ou indicateurs ? Discrétion ou approche systématique ?

Dans le meilleur des cas, vous devriez tout utiliser dans votre trading et configurer votre propre style de trading en fonction de ces éléments de base.

Si vous décidez d'être un trader technique, vous devez toujours prêter attention aux événements économiques mondiaux et aux fondamentaux qui influencent le marché.

Vous pouvez créer un système de price action robuste qui utilisera un ou deux indicateurs comme autre facteur de confluence pour vos configurations.

Et vous pouvez avoir un système qui a des règles d'entrée, de sortie et de stop-loss strictement systématiques, mais vous serez toujours en charge de votre discrétion afin que vous puissiez décider si vous souhaitez effectuer une transaction ou non.

Nous savons que cela semble beaucoup, mais avec le temps et l'expérience, vous y verrez une valeur.

Plan de Trading

La dernière pièce du puzzle sera votre plan de trading.

C'est là que vous allez tout exposer.

Votre approche de trading, les marchés que vous négociez, la stratégie que vous utilisez, le profil de risque de votre trading, les entrées, les sorties, etc.

Ceci est votre business plan il doit avoir un ensemble de règles qui vous maintiennent dans le trading assez longtemps.

Votre plan de trading peut ressembler à ceci :

Marché tradé

Seulement EUR/USD

Echelle de temps

D1 et  H1 pour l'analyse

5min pour l'exécution

Heure de Trading

Les transactions ne sont exécutées que pendant la session de Londres, entre 8h00 et 14h30 GMT

Avant et après une séance de trading

Avant la séance de trading - Regardez D1 et H1 et configurez un biais quotidien

Après la séance de trading - Journalisez toutes les transactions avec l'heure, l'enrée, Stop-loss, Take Profit, R:R Ratio et capture d'écran fournie

Stratégie de Trading

Cassure de S/R en 5 minutes et nouveau test avec le marché évoluant au dessus ou au dessous des moyennes mobiles 21 et 10, selon la direction souhaitée

Exemple:

Ce n'est évidemment qu'un exemple et vous pouvez approfondir votre plan de trading.

Mais j'espère que nous vous avons montré un exemple de ce à quoi cela peut ressembler.

En Conclusion

Devenir un trader professionnel sur le Forex n'est pas une tâche facile, mais cela peut être fait.

Cela demande beaucoup de dévouement et d'expérience, mais une fois que vous avez cela, cela devient beaucoup plus facile.

Le trading est comme une entreprise et chaque trader professionnel le sait.

C'est pourquoi vous avez besoin d'une stratégie de trading robuste, d'un journal de trading et vous devez vous présenter tous les jours pour surveiller les marchés. Vous devez savoir exactement ce que vous vous apprêtez à faire, sur quels délais analyser et sur quels marchés vous vous tenez, à un jour donné.

Avec tout cela, vous êtes sur le point de devenir un véritable trader professionnel. FTMO est là, à vos côtés.