¿Cómo eliminar el azar en el Trading?

Existe cierto grado de aleatoriedad en los mercados financieros. No sólo por los acontecimientos mundiales inesperados que pueden provocar picos de precios, sino también porque nosotros, como traders minoristas, solemos ser los últimos en recibir la información. Aunque nos gusta pensar que el mercado se ha movido gracias a nuestra gran estrategia técnica que, por supuesto, es mejor que la de todos los demás, esto rara vez es cierto. En este artículo veremos cómo hacer frente al azar y la suerte en el Trading.

¿Cómo eliminar el azar en el Trading?

Cada semana, los miércoles, podrá encontrar en nuestro Blog nuevas entrevistas con nuestros nuevos FTMO Traders.

La pregunta "¿Cómo eliminar el factor suerte en Trading?" es una de las que les hacemos con frecuencia.

Las respuestas que dan son muy similares a las que tratamos en este artículo. Hay 3 aspectos principales que puede abordar para eliminar la suerte en su Trading.

Gestión adecuada de los riesgos

La gestión del riesgo es lo más importante en Trading.

Aunque pueda tener una estrategia de trading que resulte rentable en las siguientes 10, 50 o 100 operaciones, nunca podrá saber el resultado del siguiente trade o serie de trades.

Como se puede ver en la tabla anterior, si usted tiene una estrategia de Trading con una probabilidad de ganar del 60%, todavía hay un 70% de probabilidades de que tenga cuatro pérdidas consecutivas.

Pero las cosas pueden ser aún más drásticas si usted es el tipo de trader con una tasa de ganancias del 40%, hay más de un 50% de probabilidades de que tenga 8 pérdidas consecutivas seguidas.

¿Significa eso que no es rentable? En absoluto.

Como puede ver en nuestro simulador de equidad, no hay ni una sola ocasión en 50 simulaciones diferentes en la que acabe con un saldo negativo después de 100 operaciones.

De todas las simulaciones proyectadas, el mayor número de pérdidas consecutivas podría ser 12 y esto trae una pregunta importante que debe hacerse, ¿es capaz de sostener 12 pérdidas seguidas?

Esto es algo que debe tener en cuenta cuando elabore su plan de Trading.

No es un proceso fácil, pero una vez que haya terminado con él, usted sabrá exactamente qué esperar de su estrategia de Trading.

Hacer frente a acontecimientos mundiales inesperados

Así que ahora que tiene un plan de Trading con una gestión adecuada del riesgo, está cubierto el 99% del tiempo.

Lamentablemente, en el Trading existe un 1% en el que los traders no tenemos ningún control sobre nuestro proceso de trading.

Esto ocurre durante los acontecimientos macroeconómicos, tanto planificados como imprevistos, que provocan que se retire liquidez de los libros de órdenes, por lo que los traders a menudo son liquidados a precios mucho peores de lo previsto.

En el caso de los acontecimientos planificados y que se sabe que tendrán un impacto significativo en el mercado, la solución es muy fácil. Hay que estar al tanto de las noticias clave, como el FOMC, las NFP y otras, con antelación.

Todo lo que tiene que hacer es consultar el calendario económico antes de cada sesión de Trading y retirar sus órdenes con antelación, o ajustar sus límites de salida según sea necesario.

Esta es la razón por la que en FTMO implementamos la restricción de 2 minutos de Trading antes y después de las noticias sólo para los FTMO Traders.

De esta forma podemos proteger nuestro capital y ayudar a nuestros Traders de FTMO a tener carreras de Trading duraderas con nuestra empresa de Trading.

Si decide no operar en torno a las principales publicaciones macroeconómicas, es posible que se pierda algún movimiento volátil aquí y allá, pero eliminará una gran cantidad de aleatoriedad de su Trading.

La última parte de la aleatoriedad en el Trading está en los acontecimientos que no se planifican con antelación y que provocan caídas repentinas en el mercado.

Por desgracia, no hay forma de evitarlos por completo.

Hay varios flash crashes que se pueden encontrar en los gráficos, como este de enero de 2019 que fue causado por las estimaciones inesperadas de pérdida de ingresos de Apple y la salida hacia activos de menor riesgo.

Afortunadamente no están sucediendo a menudo y se pueden ver estos tal vez una o dos veces al año y a menudo afectan sólo a unos pocos activos.

Aunque durante estos eventos es muy probable que su stop-loss se active a un precio mucho peor de lo que había previsto, probablemente siga siendo mucho mejor en comparación con no tener stop-loss en primer lugar.

En general, los swing traders que utilizan stop-losses más grandes tienen menos posibilidades de sufrir daños devastadores en su cuenta, ya que suelen utilizar stop-losses más amplios con posiciones más pequeñas.

Para los daytraders y scalpers que utilizan tamaños más grandes con stop-loss ajustados, estos eventos pueden tener un impacto mucho peor.

Conclusión

Eliminar el azar del Trading no es tarea fácil, pero es posible.

Elabore un plan de Trading a prueba de balas con reglas de gestión del riesgo adecuadas y espere siempre lo inesperado.

De este modo, estará preparado para cualquier situación que le depare el mercado y podrá reaccionar con la cabeza fría.