Cómo desarrollar una estrategia de scalping

El scalping es una estrategia de trading que consiste en comprar o vender valores con el objetivo de beneficiarse de pequeñas oscilaciones de precios en poco tiempo. Esta estrategia requiere que los traders realicen múltiples operaciones a lo largo del día, aprovechando las pequeñas fluctuaciones de los precios en el mercado. Aunque el scalping puede ser rentable, también es arriesgado y requiere una buena disciplina, una estrategia fiable y un conocimiento profundo del mercado.

A continuación se ofrecen algunos consejos con explicaciones visuales sobre cómo operar con una estrategia de scalping:

Elija mercados líquidos

El scalping es más efectivo en mercados de alta liquidez, y la mayoría de las veces los mercados de alta liquidez están ligados a sesiones de mercado específicas. Un ejemplo podría ser la apertura del mercado de la Bolsa de Nueva York, cuando los traders e inversores inician la sesión bursátil. Esto se debe a que el alto volumen de trading en estos mercados asegura que los movimientos de precios sean frecuentes, haciendo más fácil aprovecharse de ellos. Además, la mayoría de las empresas de props/brokers o plataformas de trading operan con índices sin comisiones, lo que supone una ventaja que puede aprovechar en su beneficio.

Ejemplo: La liquidez en términos de volumen puede ilustrarse perfectamente con la imagen del gráfico siguiente. Instrumento: US30.cash

Utilice una plataforma fiable

El scalping requiere una ejecución rápida de las operaciones, lo que significa que necesita una plataforma de trading fiable que pueda gestionar operaciones a alta velocidad. Elija una plataforma que ofrezca una rápida ejecución de órdenes, baja latencia y una interfaz fácil de usar. Una de las plataformas más populares es MT4/MT5, desarrollada por Metaquotes. MT4/MT5 es una de las plataformas de trading más antiguas disponibles en el mercado y su gran popularidad se debe sin duda también al hecho de que está codificada en un lenguaje de programación tan sencillo que puede ofrecer una gran velocidad de operación, así como una interfaz de usuario sencilla. Si está más familiarizado con las plataformas de negociación avanzadas, también puede utilizar cTrader (Spotware), que en términos de rendimiento es muy similar a la plataforma MetaTrader.

Establezca órdenes Take Profit y Stop Loss

Es importante establecer una orden Take Profit y una orden Stop Loss para cada operación. Esto le ayudará a minimizar las pérdidas y a obtener beneficios antes de que el mercado se invierta. Como scalper, debe intentar obtener pequeños beneficios de forma constante a lo largo del día, en lugar de intentar obtener grandes ganancias en una sola operación. Los distintos traders tienen diferentes ajustes para sus SL y TP. Para definir sus "salidas", debe justificarlas. Si se está iniciando en el scalping, puede utilizar niveles de SL/TP predefinidos.

Ejemplo: Mi estrategia de trading se basa en niveles de Soporte y Resistencia y las entradas son en la ruptura del rango. El Stop Loss está en el nivel de resistencia más cercano (80 puntos) y el Take Profit es el doble del Stop Loss en valor absoluto (160 puntos).

Utilice el análisis técnico

El análisis técnico es un aspecto crucial del scalping. Utilice indicadores como las medias móviles, las bandas de Bollinger y el RSI para identificar las tendencias a corto plazo y los movimientos de los precios. Esto le ayudará a tomar decisiones de inversión rápidas y fundamentadas.

Ejemplo: Si echamos un vistazo al ejemplo anterior, la ruptura del rango no se confirmaría completamente porque el volumen en el mercado no está en el nivel ideal. Por lo tanto, la entrada se refinaría según la imagen siguiente.

Manténgase informado

Manténgase al día de las noticias del mercado y de los acontecimientos que puedan afectar a los valores con los que negocia. Esto le ayudará a anticiparse a los movimientos de los precios y ajustar su estrategia de trading en consecuencia. Por lo general, cuando opera con scalping, le conviene evitar las noticias de gran impacto, ya que la volatilidad, junto con un diferencial potencialmente más amplio, puede activar sus Stop Loss más a menudo que sus Take Profits. Sin embargo, para el sesgo y la dirección del marco de tiempo más alto, las noticias de alto impacto son un gran indicador.

Ejemplo: Las nóminas no agrícolas en EE.UU. es una de las principales noticias de alto impacto que desencadena una alta volatilidad.

Gestione el riesgo

El scalping es una estrategia de alto riesgo, por lo que es importante gestionar el riesgo con cuidado. Utilice un plan estricto de gestión del riesgo, como un porcentaje máximo de su cuenta por operación o un número máximo de operaciones al día. No persiga las pérdidas ni deje que las emociones le nublen el juicio. Algunos pueden utilizar los valores SL/TP en términos de dinero, otros tienden a fijar su SL/TP en función del porcentaje de su cuenta. Sin embargo, es importante tener en cuenta que los riesgos porcentuales de sus cuentas reales pueden diferir de las cuentas financiadas que proporcionan las empresas de accesorios.

Ejemplo: En una cuenta real, se le permite arriesgar más, ya que no hay ninguna regla establecida para la reducción máxima diaria. Por otro lado, las cuentas financiadas tienen límites máximos de pérdidas diarias que le obligan a establecer Stop Losses en consecuencia. Además, los límites de pérdida máxima pueden incluso limitarle para la cuenta de trading, por lo tanto, es posible que desee arriesgar menos para no perder la cuenta y dejar espacio para posibles pérdidas consecutivas.

Practique y perfeccione su estrategia

Como cualquier estrategia de trading, el scalping requiere práctica y perfeccionamiento. Empiece con una cuenta de demostración para practicar su estrategia y perfeccionarla antes de arriesgar dinero real. Lleve un registro de sus operaciones y analice los resultados para identificar áreas de mejora.

He aquí otros ejemplos de estrategias de scalping

Scalping con medias móviles: En este enfoque, los traders utilizan múltiples medias móviles para identificar tendencias a corto plazo y operar en la dirección de la tendencia predominante. Cuando una media móvil a más corto plazo cruza por encima de una media móvil a más largo plazo, puede indicar una oportunidad de compra, y viceversa para las señales de venta.

Scalping con el flujo de órdenes: Esta estrategia consiste en vigilar los datos del flujo de órdenes, como los diferenciales entre precios de compra y venta, la profundidad del libro de órdenes y el volumen, para identificar desequilibrios a corto plazo en la presión de compra y venta. Los operadores buscan oportunidades para entrar en operaciones cuando se produce un repentino aumento de la actividad de compra o venta.

Cabe señalar que el scalping requiere un alto nivel de habilidad, experiencia y disciplina. También exige rapidez en la toma de decisiones y capacidad para gestionar los riesgos con eficacia, ya que los márgenes de beneficio por operación suelen ser reducidos. Además, el scalping suele requerir acceso a plataformas de trading avanzadas que ofrezcan una ejecución rápida y una baja latencia para capitalizar los movimientos de precios a corto plazo.

Tenga en cuenta que el scalping puede no ser adecuado para todos los traders. Requiere un seguimiento activo del mercado y puede ser mentalmente exigente. Además, los costes de transacción, como los spreads y las comisiones, pueden tener un impacto significativo en los beneficios del scalping, por lo que los traders también deben tener en cuenta estos factores.

En conclusión, el scalping puede ser una estrategia rentable si se ejecuta correctamente. Para tener éxito como scalper, necesita disciplina, estrategia y un conocimiento profundo del mercado, al igual que necesitaría para una operación intradía o swing trading. Perfeccione continuamente su estrategia para mejorar sus posibilidades de éxito y recuerde que el scalping es una estrategia de alto riesgo, así que gestione su riesgo con cuidado y no deje que las emociones le nublen el juicio.