Wie man den großen Spielern beim Forex Trading folgt - Commitment of Traders Report

Forex Trading ist ein Nullsummenspiel, für jeden Gewinner muss es einen Verlierer geben. Wenn Sie eine Vermutung anstellen müssten wer eher profitabel ist, Einzelhändler oder grosse Banken und Hedge Funds, auf wen würden Sie setzen?

Haben Sie die Banken und Hedge Funds vermutet? Dann haben Sie Recht. Wir als Einzelhändler sind mit der Menge an Informationen, die wir auf den Märkten haben im Nachteil. Zum Glück gibt es eine Möglichkeit, den Aktivitäten der großen Spieler zu folgen.

In diesem Artikel werden wir uns mit dem Commitment of traders Report befassen und wie es bei Ihrem Trading helfen kann.

Commitment of Traders Report

Was ist der Commitment of Traders Report?

Der Commitments of Traders Report (COT) wird wöchentlich von der Commodity Futures Trading Commision (CFTC) publiziert.

Der Report zeigt offene Positionen aller Personen die ihre Trades bei CFTC berichten müssen. Es handelt sich vor allem um Positionen der großen professionellen Investmentgesselschaften.

Jeden Dienstagabend melden diese großen Spieler ihre Positionen und der Report wird am Freitag um 21:30 Uhr (15:30 EST) veröffentlicht. Der Commitments of Traders Report zeigt 70% bis 90% der derzeit offenen Positionen auf den Futures-Märkten.

Ziel dieses Reports ist es, dem Futuresmarkt Transparenz zu bieten und Preismanipulation zu verhindern. Auf diese Weise erhalten Anleger einen einzigartigen Einblick in die Karten großer Spieler, anhand dessen die erwartete Bewegungsrichtung analysiert werden kann.

Obwohl dieser Report vom Futures-Markt stammt, können wir diese Informationen im Spotwährungs- und CFD-Handel verwenden, da Spot-Forex-Paare Hand in Hand mit Devisenfuturesgeschäften gehen und Futures für Rohstoffe, Metall und Indizes dieselben wie ihre CFD-Gegenstücke sind.

Welche Bereiche finden Sie im Commitment of Traders Report?

Kommerzielle - Dies sind die wichtigsten Akteure auf dem Markt, da sie häufig ihre Marktbestände absichern und in der Regel den größten Einblick in die Entwicklung künftiger Preise haben. In einem gesunden Trend sollten Sie darauf achten, dass die kommerzielle Positionierung dem Trend entspricht.

Große Spekulanten - Trading-Firmen und Hedgefonds, die auf den Märkten spekulieren, um Gewinne zu erzielen. Diese liegen meistens richtig, aber es gibt einige Ausnahmen.

Kleine Spekulanten - Privatanleger und Einzelhändler müssen ihre Positionen nicht in COT-Berichten melden.

Wo wird der Commitment of Traders Report publiziert?

Die Originalversion von dem COT Report finden Sie auf der CFTC website.

Es gibt auch interaktivere Versionen der Datenabbildung wie zB. barchart.com oder freecotdata.com

Wie Sie hier am Chart der kanadischen Futures sehen können waren kommerzielle Teilnehmer (rote Linie) sowohl Anfang 2016 als auch Mitte 2017 sehr Long-positionieret. Beide Informationen signalisierten große Trendbewegungen auf dem Markt für die folgenden Monate.

Dies zeigte uns die Stärke der kanadischen Währung und wir könnten dies als Trendbewegung für einen USD/CAD Short verwenden.

Fazit

The commitment of traders ist ein großartiges Instrument, um Ihnen zu helfen die Marktstimmung zu verstehen, aber es sollte wohl überlegt verwendet werden.

Wenn Sie sich einen Report ansehen, achten Sie nicht auf niedrige Zeitrahmen, halten Sie sich an einen täglichen/wöchentlichen Zeitrahmen und suchen Sie nach einem großen Extrem, bei dem Sie einen großen Unterschied zwischen der Positionierung von kommerziellen und kleinen Spekulanten feststellen.