Como seguir grandes jogadores no Forex Trading - Commitment of Traders Report

O Forex Trading é um jogo de soma zero, para cada vencedor, deve haver um perdedor. Se pudesse adivinhar quem tem mais chances de ser lucrativo? Traders de retalho ou grandes bancos e fundos de hedge?

Bem, se disse que eram os bancos, está certo. Os traders de retalho estão em desvantagem com a quantidade de informações que temos nos mercados, felizmente para nós, existe uma maneira de acompanhar o que os grandes players estão fazendo.

Neste artigo, vamos dar uma olhada no Commitment of Traders Report e como ele pode ajudar no seu trading.

Commitment of Traders Report

O que é o Commitment of Traders Report?

Commitments of Trader Report (COT) é publicado semanalmente pela Commodity Futures Trading Commission (CFTC).

O relatório mostra as posições abertas por todos os sujeitos que devem relatar suas posições na CFTC. São posições de grandes sujeitos institucionais.

Todas as terças-feiras à noite, esses grandes jogadores relatam suas posições e o relatório é publicado todas as sextas-feiras às 15h30 EST (21h30 CE(S)T).

O Relatório COT mostra aproximadamente 70 - 90% das posições abertas nos mercados futuros. O objetivo deste relatório é dar transparência ao mercado futuro e evitar a manipulação de preços.

Embora este relatório seja do mercado de futuros, podemos usar essas informações em moedas à vista e trading de CFDs, pois os pares de forex à vista andam de mãos dadas com futuros de moedas e commodities, metais e índices futuros são os mesmos que suas contrapartes CFD.

Quais assuntos você encontra no Commitment of Traders Report?

Commercials - Esses são os players mais importantes nos mercados, pois geralmente protegem suas posições e tendem a ter mais informações sobre o movimento dos preços futuros. Em uma tendência saudável, deve observar os posicionamentos comerciais que acompanham a tendência.

Large Speculators - Trading firms e fundos de hedge que especulam nos mercados para obter lucros. Estes tendem a estar certos na maioria das vezes, mas existem algumas exceções a isso.

Small Speculators - Investidores privados e traders de retalho não precisam relatar suas posições à CFTC.

Onde é o Commitment of Traders Report publicado?

A versão original do Relatório COT pode ser encontrada no site da CFTC.

Também existem versões mais interativas para exibir dados, como barchart.com ou freecotdata.com.

Como pode observar no gráfico acima dos futuros canadenses. Os participantes comerciais (linha vermelha) foram comprados pesados no início de 2016 e meados de 2017, ambas as informações sinalizaram grandes movimentos de tendência no mercado para os próximos meses.

Como isso nos mostrou a força do dólar canadense, poderíamos usar isso como um movimento de tendência de USD/CAD para baixa.

Para concluir

O Commitment of Traders é uma ótima ferramenta para ajudá-lo a entender o sentimento do mercado, mas este relatório em si deve servir apenas como uma vantagem benéfica para sua análise e deve haver discrição ao usá-lo.

Quando está assistindo a um relatório, geralmente é percebido não olhar para prazos baixos, mas sim ficar com prazos diários/semanais e procurar grandes extremos onde você pode encontrar uma grande diferença entre o posicionamento de especuladores comerciais e pequenos.