Risiko ist Gewinn, aber zu viel Risiko zahlt sich möglicherweise nicht aus

Im nächsten Teil unserer Serie über erfolgreiche FTMO Trader haben wir uns zwei verschiedene Handelsansätze angesehen. Und vor allem das, dass ein schlecht gesetzter Stop Loss selbst für potenziell erfolgreiche Trader ein Risiko darstellt.

Obwohl der erste Trader einen langsameren Start hatte und kleinere Einbrüche unvermeidlich waren, erreichte seine Bilanzkurve während der gesamten Handelsperiode keine negativen Werte. Hätte er am letzten Tag nicht vier Positionen verloren, hätte sein Ergebnis sogar noch besser ausfallen können. Bei der hohen Konsistenz der Ergebnisse gelang es ihm jedoch, sehr interessantes Geld zu verdienen.

Es überrascht nicht, dass der Trader während des Handelszeitraums keine Probleme mit den Limits „Maximaler Tagesverlust“ und „Maximaler Verlust“ hatte und die Endrendite von über 31.000 USD bei einer Kontogröße von 200.000 USD sehr gut ist. Der Trader brauchte dafür nur 8 Handelstage und ein Blick auf seine Statistiken beweist einfach sein Können (oder sein Glück).

Der durchschnittliche RRR von 1,49 ist ein recht guter Wert und in Kombination mit der hohen Erfolgsquote (74,51 %) praktisch eine Garantie für profitables Trading. Infolgedessen gab es nur einen Tag, an dem der Trader einen Verlust erlitt, und selbst der oben erwähnte letzte Tag, als er eine Reihe von Verlustpositionen einging, endete mit einem Gewinn von fast 6.000 US-Dollar.

Der Trader eröffnete 51 Positionen mit einer Gesamtgröße von fast 289 Lot, was einem Durchschnitt von 5,5 Lot pro Position entspricht. Bei einer Kontogröße von 200.000 US-Dollar ist das wirklich nicht viel, aber die Wahrheit ist, dass er oft mehrere Positionen auf einem Instrument gleichzeitig eröffnete. Dennoch geht aus dem Trading Journal hervor, dass der Trader zu Beginn kleinere Positionen eröffnete und deren Größe erhöhte, zusammen mit dem Anstieg der Balance auf seinem Konto. Dies bewerten wir positiv. Wir bewerten die Einstellung von Stop Losses für alle Positionen gleichermaßen positiv.

Manchmal erhöhte der Trader seine Positionen mit Verlust, ein Ansatz, den wir weniger erfahrenen Tradern sicherlich nicht empfehlen. Da der Verlust des Traders nur einmal 3 % pro Tag überstieg, können wir sagen, dass er in dieser Handelsperiode das Risikomanagement und das Geldmanagement beherrschte.

Ein weiteres Problem, das wir sehen, besteht darin, dass der Trader in einigen Fällen unnötigerweise Positionen vorzeitig schloss, bevor er den TP erreichte (und manchmal hätte er den sogar erreicht). Manchmal ist es gut, nicht zu gierig zu sein und sich lieber mit weniger zufriedenzugeben. Allerdings entgehen vielen Tradern durch diesen Ansatz unnötigerweise potenzielle Gewinne, und es kann sich negativ auf ihre Psyche auswirken und dazu führen, dass sie anfangen, Fehler zu machen. In diesem Fall ist es gut gelaufen.

Der Trader eröffnete sowohl Short- als auch Long-Positionen und war in beiden Fällen erfolgreich, sodass es hier nichts zu beanstanden gibt. Wie bei der Anzahl der gehandelten Instrumente, bei denen er 5 Währungspaare handelte, was aus Sicht der Diversifikation eine angemessene Zahl ist, aber gleichzeitig für einen Trader nicht viel ist, um die Kontrolle auf vernünftige Art und Weise zu behalten und nicht den Überblick verlieren.

Der zweite Trader erlebte seine große Krise bereits zu Beginn der Handelsperiode, konnte sich aber relativ gut davon erholen. Obwohl seine Bilanzkurve auf den ersten Blick nicht ganz so „glatt“ ist, erzielte er am Ende einen noch größeren Gewinn als sein oben genannter Kollege, nämlich knapp über 33.000 USD auf einem Konto von 200.000 USD. Auch sein Konsistenzwert war höher.

Der Trader benötigte 10 Handelstage, um einen Gewinn von über 33.000 USD zu erzielen und erreichte damit einen relativ niedrigen RRR (0,6). Dabei half ihm jedoch eine sehr hohe Erfolgsquote bei den Trades (80,60 %). Er ist ein ziemlich aktiver Trader, der 67 Trades mit einer Gesamtgröße von 327,3 Lot getätigt hat, was fast 5 Lot pro Trade entspricht. Für eine Kontogröße von 200.000 US-Dollar ist das nicht viel, und er eröffnete selten mehrere Positionen gleichzeitig auf einem Instrument.

Das größte Problem, das wir sehen, besteht darin, dass der erwähnte Rückgang zu Beginn der Handelsperiode den Kontoverlust hätte bedeuten können, da er gefährlich nahe daran war, die Regel des maximalen Tagesverlusts zu überschreiten. In diesem Fall meisterte der Trader die Situation, es kommt jedoch häufig vor, dass Trader gegen diese Regel verstoßen. Dies liegt in der Regel daran, dass bei der Eingabe von Stop Losses nur mit Verlusten gerechnet wird, die mit dem Handel selbst zusammenhängen.

Beim Eröffnen von Positionen muss der Trader bedenken, dass für einige Instrumente noch Kommissionen anfallen, die zum potenziellen Verlust hinzugerechnet werden müssen. Gleichzeitig muss berücksichtigt werden, dass ein Trader, wenn er Trades über Nacht hält, wahrscheinlich einen Swap bezahlen wird, was seinen Verlust ebenfalls erhöhen kann.

Und darüber hinaus ist es immer noch notwendig, die Slippage zu berücksichtigen, die praktisch jederzeit auf den Märkten auftreten können. Auch ohne überraschenden Informationen oder Nachrichten auf dem Markt kann sich der Preis möglicherweise erheblich in die „falsche Richtung“ bewegen und der Trade wird mit einem viel größeren Verlust enden, als der Trader geplant hat. Wenn ihm dann im Laufe des Tages mehrere verlustbringende Trades auffallen, bei denen er etwa 1 % des Kontos riskiert, muss er beim letzten Trade sehr vorsichtig sein, damit er am Ende nicht die Grenze des Maximalen Tagesverlusts überschreitet.

Ähnlich wie im ersten Fall handelt es sich hier um einen Intraday Trader, der die meisten Positionen am selben Tag schließt, an dem er sie eröffnet hat, aber im Gegensatz zum ersten Trader hielt er einige Positionen über Nacht. Auch hier müssen wir den Trader dafür loben, dass er bei allen Trades Stop Losses gesetzt hat, auch bei denen, die nur ein paar Sekunden dauerten.

Auch in diesem Fall handelte der Trader mit fünf Instrumenten, allerdings handelte er im Gegensatz zum ersten Trader zusätzlich zu den drei Majors-Paaren mit dem sehr beliebten Gold und versuchte auch zwei Trades mit dem exotischen US-Dollar-Mexikanischen Peso. Interessant ist auch die Tatsache, dass beide Trader die größten Verluste bei den Positionen machten, die sie zwischen 16 und 17 Uhr der Plattform-Zeit eröffneten.