Rozumná diverzifikace může zvýšit šanci na dobrý profit

V další části našeho seriálu o úspěšných FTMO Traderech se podíváme na tradera, který vsadil na poměrně širokou diverzifikaci do různých tříd aktiv, díky čemuž se mu podařilo dosáhnout na skvělý výnos.

Přestože se diverzifikace do různých tříd aktiv doporučuje především dlouhodobým investorům, kteří tak díky korelaci mohou snížit riziko svého portfolia, může tento přístup fungovat i u krátkodobých obchodníků. U scalperů, kteří drží své pozice otevřené pouze několik minut a v průběhu jednoho dne se jim na jakémkoli instrumentu může objevit několik vhodných příležitostí, tento přístup skutečně nemá smysl. Naopak, pro scalpery je určitě výhodnější se soustředit na co možná nejméně instrumentů, aby se na ně mohli soustředit a zbytečně se nerozptylovali velkým množstvím grafů, které musí sledovat.

Trochu jiná situace je u traderů, kteří zrealizují denně pouze několik obchodů, které drží otevřené několik hodin nebo i dní. V tom případě jim větší množství obchodovaných instrumentů může nabídnout více kvalitních obchodních příležitostí a mít tak pozitivní vliv na celkové výsledky. A to bez toho, aby tradeři zbytečně navyšovali riziko.

To se podařilo i našemu traderovi, který otevíral obchody až na 15 instrumentech. A přestože se mu nedařilo od prvního obchodního dne, nakonec vypadá jeho balance křivka velmi hezky. Ta má i díky velmi dobrému skóre konzistence po téměř celou dobu trvání obchodního období rostoucí tendenci a konečný profit je velmi dobrý.

Zisk přes 50 000 dolarů při velikosti účtu 200 000 dolarů je skutečně parádní a snívat o něm může většina traderů. Trader rovněž neměl problém s limity ztrát, takže jeho výsledek není až tak velkým překvapením.

Trader otevřel v průběhu dvanácti obchodních dní 33 pozic o celkové velikosti 877 lotů, což je 26,5 lotu na pozici. Opět se to zdá hodně, ale zase platí, že u některých instrumentů (například USOil.cash) je možné, při správně nastavením Stop Lossu, bez problémů otevřít i pozici o velikosti 100 lotů. Nemusí to znamenat, že by trader nějakým způsobem porušoval pravidla risk managementu.

Průměrné RRR činilo 2,82, což vůbec není špatné a při dodržování risk managementu a money managementu to může být téměř jistota zisku. Když se pak k tomu přidá úspěšnost obchodů ve výši 63,64 %, je jasné proč trader zaznamenal zisk přes 25 % z velikosti účtu.

Při pohledu do deníku vidíme, že nejde o scalpera, jakých jsme zde měli v poslední době několik, ale spíš o tradera, jenž obchoduje intradenně, ale drží své pozice i několik hodin a v některých případech i přes noc. Lze to tedy označit za takový krátkodobý swingový styl, který může být na forexu velmi účinný. Oceňujeme zadávání Stop Lossu u všech pozic, což je znakem dobrého risk managementu. Dokazují to také ztráty, které prakticky nepřesáhly 1 % z velikosti účtu, což je velmi dobré.

Jak již bylo řečeno, trader otevíral pozice až na 15 instrumentech, z čehož bylo 10 měnových párů (z nichž bylo až pět s japonským jenem) a k tomu ještě zlato (XAUUSD), index S&P 500 (US500.cash), ropa WTI (USOil.cash) a dvě kryptoměny (BTCUSD a ETHUSD). Trader tedy mohl mít na výběr skutečně mnoho příležitostí.

Projevilo se to jak na velkém rozptylu u velikostí pozic, ale také u poměrně velkého intervalu, kdy obchodník otevíral a uzavíral pozice. S tím, kterým směrem ve svých obchodech spekuluje, trader evidentně problém nemá, ale jak je vidět, dařilo se mu lépe na dlouhých pozicích.

A směrem long spekuloval trader také u nejúspěšnějších pozic, na které se podíváme. V prvním případě trader otevřel obchod poté, co se kurz páru GBPJPY odrazil od krátkodobého supportu a následně vytvořil dvě vyšší minima, což mohlo značit vznikající růstový trend. Do pozice vstoupil po následní kratší konsolidaci a uzavíral ji po více než šesti hodinách ručně. Je sice pravda, že při trpělivějším přístupu mohl dosáhnout na lepší výnos a od svého Take Profitu byl daleko, ale zisk byl přes 100 pipů a činil hezkých 7 345 dolarů, což nemůžeme kritizovat.

Ve druhém ukázkovém obchodě trader opět sázel na rostoucí trend na páru AUDCHF, když do pozice vstoupil po odrazu od trendové čáry a krátké konsolidaci. Obchod sice opět uzavřel předčasně a po mnohem kratší době, ale zisk byl i přesto velmi hezkých 5 190 dolarů, protože velikost pozice byla dvojnásobná.

Diverzifikace mezi jednotlivé třídy aktiv u obchodování na forexu a s CFD má smysl, ale trader musí vědět, co dělá. Někdy může být obchodování s příliš velkým množstvím instrumentů kontraproduktivní, protože trader se prakticky nemůže soustředit na žádný instrument pořádně. Je proto dobré tomu přizpůsobit strategii a snažit se nepřidávat zbytečně další nástroje, které mohou situaci zbytečně zkomplikovat. Obchodujte bezpečně!

Poznámka: Jelikož z grafu nemůžeme jasně definovat přesnou strategii tradera, jde pouze o soukromý názor autora článku. FTMO Tradeři mají při výběru strategie volnou ruku a pokud vysloveně neporušují naše obchodní podmínky a řídí se našimi pravidly risk managementu, je výběr strategie a realizace jednotlivých obchodů pouze na nich.