Obchodní strategie s využitím patternu Evening Star

Pattern Evening Star je, podobně jako vzor Morning Star, mezi tradery oblíbený, díky své schopnosti relativně spolehlivě identifikovat změnu sentimentu z rostoucího (medvědího) na klesající (býčí). „Večerní hvězda“ tak symbolizuje konec dne (růstový trend) a příchod noci (klesající trend).

Jak Evening Star vypadá?

Evening Star je také formace sestávající ze tří svíček, kterou lze identifikovat podle následujících pravidel:

• První svíčka je zpravidla dlouhá rostoucí (býčí, zelená) svíčka, indikující silný nákupní tlak.
• Druhá svíčka je svíčka s malým tělem, může to být také nebo doji svíčka, která často uzavře poblíž maxima první svíčky. Tato malá svíčka signalizuje oslabení nákupního apetitu a nejistotu na trhu.
• Třetí svíčka je dlouhá klesající (medvědí, červená) svíčka, která uzavírá zpravidla pod polovinou těla první (zelené) svíčky. Tady vidíme, že kontrolu převzali prodejci a cena začíná klesat.

Dohromady tak vzniká obratový pattern, který často můžeme najít na konci růstového trendu, kde hrozí, že trh už další velký růst nezvládne a může dojít k poklesu.

Jak strategii obchodovat?

Identifikace vzestupného trendu

K identifikaci trendu lze využít klouzavé průměry (např. SMA50 a SMA100), trendové čáry, nebo se můžeme řídit pouhým pohledem na graf (série vyšších minim a vyšších maxim). Evening Star hledáme obvykle na konci takového růstového trendu.

Nalezení patternu Evening Star na silné hladině rezistence

Pattern se může vytvořit na důležité cenové úrovni:

• předchozí swingové high,
• důležitý psychologický level (např. kulaté číslo),
• Fibonacci retracement nebo dlouhodobá trendová rezistence.

Vznik patternu Evening Star na takové rezistenci je silným signálem potenciálního obratu.

Vstup do obchodu

Vstup (prodejní pokyn, tedy sell) probíhá většinou po uzavření třetí svíčky. Konzervativnější přístup znamená počkat, až se cena dostane pod low třetí (klesající) svíčky. Agresivnější přístup umožnuje otevřít obchod rovnou po uzavření třetí svíčky.

Stop Loss (SL)

Stop Loss lze umístit nad maximum druhé nebo třetí svíčky, tedy svíčky s nejvyšším high celé formace. Stop Loss je dobré zadávat s drobnou rezervou (na forexu např. pár pipů, ideálně podle výsledků backtestu), aby tržní šum nezpůsoboval zbytečné vyhození z pozice v případě příliš těsného SL.

Take Profit (TP)

Cílovou cenu si můžeme určit podle různých pravidel, například:

• na důležitých úrovních supportu (třeba předešlé minimum).
• na základě poměru RRR (např. RRR 2:1, kdy riskujeme 100 dolarů s cílem vydělat 200 dolarů).

Jakmile se cena přibližuje k cíli, můžeme Stop Loss posouvat do zisku (tzv. trailing stop) a tím chránit už dosažený zisk.

Příklad obchodu

Příklad dobrého vstupu na základě patternu Evening star jsme našli na páru EURUSD na konci ledna, kdy euro vůči dolaru od poloviny ledna výrazně posílilo. Koncem ledna však už spekulantům na růst eura docházeli síly. Cena se nakonec dostala na rezistenci, která se na páru vytvořila už v prosinci předchozího roku a došlo k ukázkovému odrazu a obratu trendu.

Zároveň se vytvořil hezký pattern Evening star, v němž střední svíčka má malé tělo, ale poměrně výrazné knoty. To však nemusí být na škodu, hlavní jsou dvě svíčky, které jsou před a po dané malé svíčce ve středu patternu.

Short jsme otevřeli pod třetí svíčkou, na hodnotě 1,05050. Stop Loss jsme nastavili nad maximum střední svíčky, tedy na hodnotě 1,05350, což je přijatelných 30 pipů. Konzervativní obchodníci mohou nastavit SL nad horní hranici rezistence, tedy na hodnotě 1,05400, což by dávalo SL 35 pipů.

Take Profit jsme mohli nastavit někde kolem minima posledního swingu směrem dolů (tedy na hladinu 1,04540). To by nám dalo potenciální profit 51 pipů, což by znamenalo RRR méně než 2:1. Druhou možností bylo nastavení TP na úrovni RRR 2:1, tedy na hodnotě 1,04450, nebo v případě konzervativního SL na hodnotě 1,04350.

Poté, co se cena odrazila od rezistence, zaznamenala poměrně rychlý pohyb směrem dolů a všechny naše možné TP byly realizovány, takže obchod můžeme považovat za úspěšný.

Časté chyby začátečníků

• Příliš brzký vstup: obchodníci po vytvoření druhé malé svíčky okamžitě vstupují do pozice, aniž by se potvrdilobrat trendu směrem dolů.
• Ignorování trendu: někdy se tradeři snaží obchodovat Evening Star v bočním (sideways) trhu bez jasného předchozího rostoucího trendu. V takový případech ale tento pattern nemusí být tak silný a úspěšný.
• Nevhodně nastavený Stop Loss: tradeři nastavují SL příliš „natěsno“ a tržní šum je pak snadno vyhodí z pozice se ztrátou.
• Chybějící money management: tradeři riskují příliš velkou část svého kapitálu v rámci jednoho obchodu a jedna ztráta je pak může psychicky velmi negativně ovlivnit.

Shrnutí

• Evening Star je spolehlivý obratový pattern signalizující obrat rostoucího trendu.
• Ideální je, když se vytvoří na důležitých hladinách rezistence, aby byla pravděpodobnost úspěchu vyšší.
• Je důležité mít předem stanovenou výstupní strategii, tedy Stop Loss a Take Profit.
• Stejně jako u jiných podobných patternů, i zde stále platí, že ani sebelepší pattern není zárukou 100% úspěchu. Součástí každé strategie je i money management a ochota akceptovat ztráty.

Tato strategie je jednoduchá a vhodná i pro začátečníky, kteří se chtějí naučit rozeznávat konkrétní svíčkové patterny a vstupovat na trh s rozumně definovaným rizikem.

Veškeré informace uvedené na těchto stránkách jsou určeny výhradně pro vzdělávací účely související s obchodováním na finančních trzích a v žádném případě neslouží jako konkrétní investiční doporučení, obchodní doporučení, analýza investičních příležitostí nebo podobné obecné doporučení týkající se obchodování s investičními nástroji. FTMO poskytuje pouze služby simulovaného obchodování a vzdělávací nástroje pro obchodníky. Informace na těchto stránkách nejsou určeny obyvatelům žádné země nebo jurisdikce, kde by jejich šíření nebo používání bylo v rozporu s místními zákony nebo regulacemi. Společnosti FTMO nepůsobí jako makléř a nepřijímají žádné vklady. Nabízené technické řešení platforem a datových kanálů FTMO je zajišťováno poskytovateli likvidity.