Estratégia de trading utilizando o Padrão Estrela da Noite

O padrão Estrela da Noite, como o padrão Estrela da Manhã, é popular entre os comerciantes devido à sua capacidade de identificar de forma relativamente fiável uma mudança no sentimento de baixa para a queda de alta. A “estrela da tarde” simboliza assim o fim do dia (tendência ascendente) e a chegada da noite (tendência descendente).

Como é que é a Estrela da Noite?

A Estrela da Noite é uma formação constituída por três velas, que podem ser identificadas pelas seguintes regras

• • A primeira vela é geralmente uma vela longa de alta (verde), indicando uma forte pressão de compra.
• • A segunda vela é uma vela com um corpo pequeno, também pode ser ou vela doji, que muitas vezes fecha perto do máximo da primeira vela. Esta pequena vela sinaliza o enfraquecimento do apetite de compra e a incerteza no mercado.
• • A terceira vela é uma longa vela de baixa (vermelha) que geralmente fecha abaixo do ponto médio do corpo da primeira vela (verde). Aqui vemos que os vendedores tomaram o controlo e o preço está a começar a cair.

Em conjunto, isto cria um padrão de inversão, que pode ser frequentemente encontrado no final de uma tendência de subida, em que o mercado corre o risco de não ser capaz de aguentar outra grande subida e pode ocorrer uma descida.

Como negociar a estratégia?

Identificar uma tendência de subida

Podemos utilizar médias móveis (por exemplo, SMA50 e SMA100), linhas de tendência, ou podemos simplesmente olhar para o gráfico (uma série de mínimos e máximos mais elevados) para identificar a tendência. Normalmente, procuramos a a Estrela da Noite no final de uma tendência ascendente.

Encontrar um padrão Estrela da Noite num nível de resistência forte

Um padrão pode formar-se num nível de preço importante:

• • o máximo da oscilação anterior,
• • um nível psicológico importante (por exemplo, um número redondo),
• • Retração de Fibonacci ou uma resistência de tendência a longo prazo.

A formação de um padrão Estrela da Noite em tal resistência é um forte sinal de uma potencial inversão.

Entrada na posição

A entrada (venda) ocorre normalmente após o fecho da terceira vela. Uma abordagem mais conservadora significa esperar até que o preço fique abaixo do mínimo da terceira vela (em queda). Uma abordagem mais agressiva permite-lhe abrir uma posição logo após o fecho da terceira vela.

Stop Loss (SL)

O Stop Loss pode ser colocado acima do máximo da segunda ou terceira vela, ou seja, a vela com o máximo mais alto de toda a formação. É uma boa ideia introduzir a paragem de perda com uma pequena margem (por exemplo, alguns pips em forex, idealmente de acordo com os resultados do backtest) para que o ruído do mercado não cause uma saída desnecessária da posição no caso de a SL ser demasiado apertada.

Take Profit (TP)

Podemos definir um preço-alvo de acordo com diferentes regras, por exemplo:

• • em níveis de suporte importantes (por exemplo, o mínimo anterior).
• • com base no rácio RRR (por exemplo, RRR 2:1, em que arriscamos $100 com o objetivo de ganhar $200).

À medida que o preço se aproxima do objetivo, podemos mover o Stop Loss para o lucro (chamado trailling stop) e assim proteger o lucro já obtido.

Exemplo de uma posição

Encontrámos um exemplo de uma boa entrada baseada no padrão Estrela da Noite no par EURUSD no final de janeiro, quando o euro se fortaleceu significativamente face ao dólar desde meados de janeiro. No entanto, no final de janeiro, os especuladores estavam a perder o fôlego com a subida do euro. O preço finalmente atingiu a resistência que já se tinha formado no par em dezembro do ano anterior, e houve um salto exemplar e uma inversão de tendência.

Ao mesmo tempo, formou-se um belo padrão de estrela da noite, em que a vela do meio tem um corpo pequeno, mas mechas bastante proeminentes. No entanto, isso pode não ser uma coisa ruim, as duas velas principais estão antes e depois da pequena vela dada no meio do padrão.

Abrimos a posição curta abaixo da terceira vela, em 1,05050. Nós definimos o Stop Loss acima da alta da vela do meio, em 1,05350, que é um aceitável 30 pips. Os comerciantes conservadores podem definir o SL acima do nível de resistência superior, ou seja, em 1,05400, o que daria um SL de 35 pips.

Poderíamos definir o Take Profit algures em torno do mínimo da última oscilação descendente (ou seja, no nível 1,04540). Isto dar-nos-ia um lucro potencial de 51 pips, o que daria uma RRR de menos de 2:1. A outra opção era definir o TP a uma RRR de 2:1, ou seja, a 1,04450, ou no caso de um SL conservador a 1,04350.

Após o preço ter saltado da resistência, registou-se um movimento bastante rápido para baixo e todos os nossos possíveis TPs foram implementados, pelo que podemos considerar a posição bem sucedida.

Erros comuns dos principiantes

• • Entrada demasiado cedo: os traders após a formação da segunda vela pequena entram imediatamente na posição sem confirmar a inversão da tendência descendente.
• • Ignorar a tendência: por vezes, os traders tentam negociar o Estrela da Noite num mercado lateral sem uma clara tendência de subida anterior. Nesses casos, no entanto, o padrão pode não ser tão forte e bem sucedido.
• • Definição incorrecta do Stop Loss: os traders definem o SL demasiado “apertado” e o ruído do mercado expulsa-os facilmente da posição com perdas.
• • Falta de gestão do dinheiro: os traders arriscam demasiado do seu capital numa só posição e uma perda pode afectá-los psicologicamente de forma muito negativa.

Resumo

• • A Estrela da Noite é um padrão de inversão fiável que sinaliza a inversão de uma tendência ascendente.
• • Idealmente, forma-se em níveis de resistência importantes para aumentar a probabilidade de sucesso.
• • É importante ter uma estratégia de saída pré-determinada, ou seja, Stop Loss e Take Profit.
• • Tal como acontece com outros padrões semelhantes, mesmo o melhor padrão não é garantia de 100% de sucesso. Parte de qualquer estratégia é a gestão do dinheiro e a vontade de aceitar perdas.

Esta estratégia é Esta estratégia é simples e adequada para principiantes que querem aprender a reconhecer padrões de velas específicos e entrar no mercado com um risco razoavelmente definido. que querem aprender a reconhecer padrões de velas específicos e entrar no mercado com um risco razoavelmente definido.

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