Jak vydělávat, když je prioritou minimalizace ztrát

V další části našeho seriálu o úspěšných FTMO Traderech se podíváme na tradera, který se nesnažil hnát za každou cenu za výnosem, ale prioritou pro něj bylo minimalizování ztrát.

Přístupů k řízení rizika existuje snad tolik, kolik je traderů, protože každému vyhovuje něco jiného. Někdo se snaží maximalizovat zisky a cílí na vysoké RRR, další zase sází na množství otevřených pozic někomu zase vyhovuje, když realizuje minimum ztrátových obchodů, i když to jde na úkor potenciálních zisků.

Do poslední skupiny patří také trader, na jehož účet se podíváme dnes. Jde o klasického scalpera, jakých jsme v tomto seriálu měli několik. Při pohledu na jeho pozice však zaujme zejména to, že primárně necílí na velké zisky za každou cenu, ale spíše na zajišťování alespoň minimálního výnosu u většiny svých pozic. Jakmile jeho pozice dosáhne na určitý zisk, posouvá svůj Stop Loss s tím, že obrat trendu už nebude znamenat ztrátu. Někteří tradeři mohou „uzamykat“ zisk po částech, náš trader tímto způsobem řídí celou pozici.

Tento přístup samozřejmě může vést k tomu, že trader se tím připraví o několik potenciálně ziskových obchodů. Z hlediska psychologie je však pro něj mnohem důležitější alespoň nějaký zisk, a to i na úrok vyššího (ale nejistého) výnosu. Zkrátka lepší vrabec v hrsti než holub na střeše.

Jak je vidět z balance křivky, traderovi se přístup s posouváním Stop Lossu v ziskových obchodech v daném obchodním období vyplatil. První obchod mu sice nevyšel, ale je chvályhodné, že jej to nepřinutilo zbytečně riskovat a v dalších třech pozicích ukázal trpělivost a konzistentní přístup. Po pár dalších pozicích, které skončily střídavě v zisku nebo ztrátě, se mu nakonec začalo dařit dosahovat pravidelné zisky a balance křivka pak už měla jen růstovou tendenci.

Díky aktivní správě obchodů a posouvání SL v ziskových obchodech neměl trader prakticky žádný problém s limity Maximální denní ztráty ani Maximální ztráty, což je velmi dobré, stejně jako celkový výnos, který činí něco přes 23 000 dolarů. To je při velikosti účtu 200 000 dolarů více než 10 % z celkové velikosti účtu.

Trader k tomu ani nepotřeboval příliš mnoho otevřených pozic, dohromady jich otevřel 22 za deset obchodních dní. Celková velikost pozic činila 1 530 lotů, což je bezmála 70 lotů na pozici. Je to dost, ale u nástroje US100.cash a velikosti účtu 200 000 dolarů je to ještě stále v normě. Opět zde závisí na tom, jak trader pracuje s velikostí Stop Lossu.

Průměrné RRR bylo 1,24, což není špatné. Vzhledem k traderovu přístupu je určitě důležitější úspěšnost obchodů, která se vyšplhala na 81,82 %, což je velmi dobré.

Jak jsme již zmínili, jde o klasického scalpera, což je vidět také v deníku. Trader držel své pozice jen pár minut a ani jednou nepřesáhl čas mezi otevřením a uzavřením pozice 30 minut. Rovněž můžeme vidět, že velikost pozice držel prakticky konstantně na 70 lotech, přičemž výjimkou byla první pozice, která měla velikost 60 lotů.

I přes mnoho ziskových pozic některé skončily s velmi nízkým profitem, což je důsledek zmiňovaného přístupu, kdy trader posouvá SL ziskové pozice mírně nad break even, aby si zajistil alespoň minimální profit v případě změny směru krátkodobého trendu. To je také důvod, proč je průměrné RRR, i přes velké množství ziskových obchodů, tak nízké. V každém případě oceňujeme zadávání SL a PT u každé pozice, u scalperů to úplně běžné není.

Jelikož jde o scalpera, není překvapením, že obchodoval dlouhé i krátké pozice, přičemž v obou případech byl hodně úspěšný. Opět to souvisí s přístupem „uzamykání výnosů“. Trader obchodoval pouze jeden instrument, kterým byl akciový index Nasdaq 100 (US100.cash), čemuž nasvědčuje také čas otevírání pozic. Ten připadá na první hodiny Newyorské seance, což je doba, kdy je volatilita na trzích poměrně vysoká a je tak vhodná ke scalpingu.

Jako obvykle se podíváme také na několik úspěšných obchodů tradera. První pozici trader otevřel půl hodiny po otevření amerického akciového trhu. Cena byla v rostoucím trendu a po kratší konsolidaci trader vsadil na pokračování trendu. Nakonec měl štěstí, že cena krátce po vstupu pokračovala v růstu, přičemž vzhledem na optimismus po otevření trhu měl štěstí na velmi výrazný pohyb směrem nahoru. Realizovaný profit ve výši 4 991 dolarů je skvělý.

Podobný čas otevření a podobný vývoj byl také u druhého obchodu, na který se podíváme. Trader využil růst ceny po otevření a po krátké mini konsolidaci a vytvoření vyššího minima vstoupil do dlouhé pozice. Cena se pohybovala v očekávaném směru a trader po několika minutách uzavřel pozici na TP s parádním ziskem 5124 dolarů.

Z uvedeného případu je vidět, že i scalping, který je považován za nejnáročnější formu obchodování, lze dělat relativně konzervativně a s důrazem na omezení ztrát na minimum. Jak je vidět na uvedených grafech, trader k tomu potřebuje i dávku štěstí, ale z dlouhodobého hlediska je potřebná hlavně disciplína a schopnost někdy obětovat kvůli bezpečnosti i potenciálně slibný výnos. Pak si už jen stačí počkat na ty správné obchody a na nich vydělat maximum. Obchodujte bezpečně!

Poznámka: Jelikož z grafu nemůžeme jasně definovat přesnou strategii tradera, jde pouze o soukromý názor autora článku. FTMO Tradeři mají při výběru strategie volnou ruku a pokud vysloveně neporušují naše obchodní podmínky a řídí se našimi pravidly risk managementu, je výběr strategie a realizace jednotlivých obchodů pouze na nich.