Um benefício de 19% nas ações em duas semanas? Porque não?

Na próxima parte da nossa série sobre FTMO Traders bem sucedidos, analisamos hoje um trader que ganhou quase 20% em duas semanas ao negociar índices de ações. Isto parece-lhe incrível? Então continue a ler.

Os investidores em ações têm estado literalmente a sangrar dinheiro nas últimas semanas, mas isso não significa que negociar índices de ações tenha de ser uma proposta perdedora. E isso é duplamente verdade se negociar na altura certa e sair dos mercados na altura certa. Sim, é verdade que é muito difícil prever o tipo de queda do mercado a que assistimos no final da semana passada. Por outro lado, a imposição de tarifas absurdas por Donald Trump não foi inesperada; as tarifas foram anunciadas com bastante antecedência. O problema é que ninguém esperava que fossem desta dimensão e a reação dos investidores pode ter sido demasiado forte.

No entanto, isto não altera o facto de o nosso trader ter conseguido ganhar quase 20% em duas semanas, negociando índices de ações. A curva de balanço mostra claramente que ele tem estado a lucrar desde o início do período de tradinge, apesar de um número relativamente grande de posições perdedoras, não teve problemas em aumentar consistentemente o seu lucro.

Um lucro total de $37.671,08 é espetacular em qualquer conta, mesmo com uma conta de $200.000, o que representa um lucro de quase 19%. Quem é que não quereria isso em onze dias de trading, certo? O facto de isto não ter sido provavelmente uma coincidência também é comprovado pelas estatísticas sobre os Limites Máximos de Perda, dos quais o trader estava muito longe.

A combinação da RRR média (1,36) com a taxa de sucesso das posições (63,85%) é bastante correta e, se um trader lidar bem com isso do ponto de vista psicológico, está praticamente ganho. Graças a isto, o trader conseguiu registar um resultado positivo em todos os seus dias de trading.

O nosso trader executou 130 posições no período de trading com um volume total de 4.415 lotes, o que é muito à primeira vista. Assim, em média, uma posição tinha um pouco mais de 33 lotes, o que é muito, mas para os índices de ações dos EUA é bastante bom, ainda longe da posição máxima possível.

Nalguns casos, o trader abriu posições maiores que já estavam perto do máximo que podemos aceitar (também depende do Stop Loss, que felizmente o nosso trader definiu de forma bastante razoável). É claro que não gostamos de ver isto e avisamos os traders nestes casos que não estamos dispostos a aceitar este comportamento a longo prazo. Não é necessário exceder um nível de risco razoável para obter um bom resultado e a nossa recomendação a este respeito é bastante clara.

O diário torna mais uma vez claro que se trata de um trader de curto prazo e de um scalper. Mantém as suas posições abertas durante algumas dezenas de minutos no máximo, por vezes menos de um minuto. Este tipo de trading requer muita atenção e não só consome muito tempo como também é mentalmente exigente. Como se pode ver, o trader não abre posições desnecessariamente grandes no final do período de trading, mas, por outro lado, divide-as em várias posições.

Ao mesmo tempo, ele tentou manter as perdas ao mínimo, o que é útil no final do período, porque é desnecessário perder muito dinheiro apenas para perseguir mais lucros. Infelizmente, é frequente vermos traders a comportarem-se exatamente ao contrário no final de um período de trading e também é frequente violarem desnecessariamente a regra da perda máxima diária, apesar de o seu lucro global ser muito elevado.

O investidor negociou apenas três instrumentos, nomeadamente dois índices americanos (DJIA - US30.cash e Nasdaq 100 - US100.cash) e depois também o DAX alemão (GER40.cash). Apesar de ter negociado numa altura em que os mercados não tinham uma direção clara e em que era mais provável que se precipitassem devido às tarifas de Trump, conseguiu lucrar tanto com posições longas como curtas. Em suma, o scalping pode ser bastante bem sucedido durante os períodos em que os mercados flutuam para cima e para baixo.

Uma vez que o trader negociava ações europeias e americanas, podia abrir posições praticamente durante todo o dia, o que fazia. No entanto, foi mais bem sucedido após a abertura das bolsas americanas, altura em que o mercado é mais líquido e a volatilidade também joga a favor do scalping.

Analisamos também a transação mais bem sucedida do trader. Trata-se de duas posições em que o trader entrou pouco depois uma da outra, quando o preço do índice de ações DJIA saltou da linha de tendência de curto prazo. A primeira posição foi aberta depois de a linha ter sido quebrada, pelo que se tratou de uma transação algo arriscada e também de uma posição mais pequena. A segunda posição foi aberta pelo trader após o ressalto, tinha o triplo do volume e, neste caso, o trader estava explicitamente a contar que o preço continuasse a subir.

Como se pode ver, a transação do trader foi bem sucedida, ambas as posições terminaram em lucro, a primeira com um lucro de $1.480 e a segunda com um lucro de $3.360. É um pouco lamentável que a segunda posição não tenha sido mantida pelo trader até que o Take Profit fosse atingido, que era alguns pontos mais alto, mas como mencionado, era o fim do período de trading e o lucro total de mais de $4.800 ainda é muito bom. Negocie com segurança!

Nota: Uma vez que não podemos definir claramente a estratégia exacta do trader a partir do gráfico, esta é apenas a opinião privada do autor deste artigo. Os FTMO Traders são livres de escolher a sua estratégia e, desde que não violem explicitamente os nossos Termos e Condições e sigam as nossas regras de gestão de risco, a escolha da estratégia e a execução de posições individuais são da sua responsabilidade.