Qual é o aspeto de um trading rentável com um EA funcional?

Na próxima parte da série sobre FTMO Traders bem sucedidos, vamos analisar um trader que aposta nos instrumentos de investimento mais líquidos e populares, utilizando um sistema de trading automatizado.

Se o trader quisesse negociar sete ou oito instrumentos manualmente, teria muitas oportunidades de trading à sua disposição, mas essa abordagem pode consumir muito tempo. Uma solução a que os traders atuais recorrem é a utilização de um sistema de trading automatizado, ou consultor especialista (EA), que pode facilitar muito o trading de vários instrumentos.

Um bom AOS pode realmente simplificar o trabalho do trader, ajudá-lo a lidar com as emoções de que o trader não consegue livrar-se ao entrar nas posições e, ao mesmo tempo, ajudar a eliminar erros desnecessários ao negociar. No entanto, há que ter em conta que, antes de utilizar um sistema deste tipo no trading real, as condições de entrada nas posições devem ser corretamente definidas e o sistema deve ser testado e optimizado de forma adequada e exaustiva. O trader também deve ter pelo menos um conhecimento mínimo de programação para poder detetar e corrigir erros que possam ocorrer no próprio código do programa, se necessário, caso contrário está a preparar-se para um grande problema.

De acordo com a curva de saldo do trader, é evidente que o EA funcionou efetivamente bem durante o período em análise. À primeira vista, parece um resultado quase perfeito, mas houve alguns soluços. No entanto, o sistema foi capaz de gerar lucros de forma bastante constante no final, como evidenciado pela alta pontuação de consistência.

Um lucro de mais de $36.000 numa conta de $200.000 é excelente e quanto aos limites de Perda Máxima Diária e Perda Máxima, o trader também não teve problemas com eles. Durante o período de trading, o trader abriu 159 posições com um tamanho total de 437,7 lotes, o que significa cerca de 2,75 lotes por posição. Embora a EA tenha frequentemente aberto várias posições, em geral, o trader manteve-se dentro dos limites e não se expôs a um risco desnecessariamente grande, pelo menos em termos de tamanhos de posição.

A RRR média de 1,64 é muito boa, especialmente quando combinada com uma taxa de sucesso de trades de quase 68%. A maioria dos dias terminou com lucro e, curiosamente, o dia de negociação mais lucrativo do trader foi o último dia de trading em que ele abriu as posições mais pequenas. Normalmente, estamos habituados a que os traders se aventurem em posições maiores à medida que os lucros aumentam, mas isso pode sair pela culatra quando o trader entra numa maré de azar.

Olhando para o jornal do trader, podemos notar que o nosso trader pode ser classificado algures entre os traders intradiários swing. Em alguns casos, não tem problemas em fechar uma posição após alguns minutos e manter a posição seguinte no mesmo instrumento aberta durante a noite ou mesmo durante mais de um dia.

De acordo com os horários de abertura, é evidente que o trader estava a utilizar um sistema de trading automático que até introduziu Stop Losses ao abrir uma posição, mas estes foram definidos de forma bastante “ampla” e serviram mais como um salvamento em caso de movimento extremo do mercado. Assim, o preço nunca atingiu o SL e o EA fechou as ordens de acordo com os parâmetros pré-definidos. Os Take Profits foram introduzidos excecionalmente, o que, dada a utilização do EA, também não é um problema.

Dado que o trader estava a utilizar um EA, não é surpreendente que a variação dos tempos de abertura de posições seja realmente grande, pelo que, à primeira vista, parece que o trader esteve sentado na plataforma de trading durante todo o dia. O mesmo pode ser dito sobre o tamanho das posições que o trader estava a abrir. O trader transacionou oito instrumentos de investimento, seis dos quais eram os principais pares de moedas, mais o ouro (XAUUSD) e o índice DJIA (US30.cash).

Estes são, portanto, os pares mais transacionados no Forex e os instrumentos mais populares fora do Forex entre os FTMO Traders, pelo que o trader não teve certamente problemas de liquidez e amplas oportunidades de trading. Como mencionámos, em circunstâncias normais, pode ser problemático para um trader negociar tantos instrumentos de forma eficaz, mas para a EA não deve ser um problema.

Finalmente, vamos analisar uma posição que foi uma das mais lucrativas para o trader e é um bom exemplo das vantagens e desvantagens do AOS. Por um lado, pode dizer-se que o sistema abre posições rapidamente e sem a influência das emoções, quando imediatamente após fechar uma posição perdedora, abre outra na mesma direção que já terminou em lucro. Por outro lado, podemos dizer que, se o AOS não tivesse fechado a primeira posição quando o mercado já estava a mover-se na direção da posição aberta, o comerciante poderia não ter tido prejuízo.

A imagem mostra que a EA abriu uma posição múltipla longa no AUDUSD contra a tendência, mas terminou com uma ligeira perda. Pouco depois de fechar esta, no entanto, a EA abriu outra posição após a inversão da tendência e terminou com um lucro interessante de mais de $2.600.

A partir do exemplo acima, é bem visível que a EA pode ser um bom servo, mas também um mau mestre. Se um trader tiver o cuidado de o afinar, definir corretamente os parâmetros importantes e passar tempo suficiente a testá-lo, o EA pode servi-lo bem. Negocie com segurança.

Nota: Uma vez que não podemos definir claramente a estratégia exacta do trader a partir do gráfico, esta é apenas a opinião privada do autor deste artigo. Os FTMO Traders são livres de escolher a sua estratégia e, desde que não violem explicitamente os nossos Termos e Condições e sigam as nossas regras de gestão de risco, a escolha da estratégia e a execução de posições individuais são da sua responsabilidade.