Por vezes, menos é mais

Já escrevemos várias vezes sobre o facto de o overtrading, ou a abertura de um grande número de posições umas a seguir às outras, não fazer muito sentido no trading. Na parte de hoje da série sobre traders de sucesso, vamos analisar um trader que também achava que o overtrading não era rentável e que, felizmente, se apercebeu disso rapidamente.

O overtrading, quando um traders abre uma posição após outra pensando que “agora vai dar certo”, termina, na maioria dos casos, com perdas grandes e desnecessárias. Uma perda segue-se a outra, e o trader pode rapidamente entrar num círculo vicioso, do qual, no pior dos casos, só pode sair se quebrar as regras de perda máxima e perder a sua conta.

Felizmente, este cenário negro não se concretizou no caso do nosso trader. No entanto, olhando para a curva de equilíbrio, podemos ver que ele não foi capaz de evitar períodos em que tentou negociar demasiado ativamente, o que teve um impacto negativo nos seus resultados. Graças ao bom início do período de trading, o trader não entrou nos números vermelhos durante o período de trading. Graças a uma boa pontuação de consistência, acabou por conseguir lidar com dois períodos de perdas bastante significativas. No final, quando se apercebeu que um menor número de posições poderia ser a melhor forma de obter um bom resultado, conseguiu obter um retorno muito bom.

O montante ascendeu a mais de 20 000 dólares, o que corresponde a pouco mais de dez por cento da dimensão da conta de 200 000 dólares, pelo que o trader pode certamente ficar satisfeito com o seu resultado. O trader não teve muitos problemas com os limites de perda, mas a perda diária de mais de 4% no segundo drawdown foi provavelmente um aviso muito suficiente de que o overtrading provavelmente não o levará a lado nenhum.

O trader  executou 30 posições durante o período de trading para um volume total de 166,1 lotes, o que corresponde a cerca de 5,5 lotes por transação. Com um tamanho de conta de $200.000, isto é ótimo no instrumento XAUUSD, desde que o trader estabeleça Stop Losses em níveis razoáveis. A RRR média de 3,22 é muito boa e com uma taxa de ganhos de 36,67%, é praticamente uma obrigação para um bom resultado.

Mais uma vez, temos um trader intradiário que não mantém posições abertas durante a noite, pelo que não paga taxas de swap. Pode até dizer-se que está mais próximo do scalping porque só mantém as suas posições durante mais do que algumas horas. Mais uma vez, temos de elogiar o facto de o trader definir tanto o Stop Loss como o Take Profit em todos os casos. Uma vez que negoceia num instrumento bastante volátil e define SL e TP com bastante rigor devido ao tamanho da posição, a definição de SL é ainda mais necessária. Também temos de elogiar o facto de a perda máxima ser de cerca de um por cento.

Embora o trader seja bastante ativo na gestão das suas posições (ele move o SL bastante cedo depois de atingir um certo lucro), negociar sem SL num mercado tão movimentado pode não ser lucrativo. Podemos criticar a tendência acima mencionada para abrir várias posições seguidas numa tentativa de obter lucros a qualquer custo. Isto apareceu muito bem no diário como uma série de cinco posições perdedoras seguidas que foram executadas no espaço de duas horas.

O trader transacionou apenas um instrumento, o ouro (XAUUSD), um instrumento muito popular entre os traders. Abriu maioritariamente posições de 5 ou 6 lotes, o que provavelmente se adequa ao seu estilo. O seu horário de abertura foi repartido por um longo período de tempo, mas foi mais bem sucedido durante a tarde, antes da abertura dos mercados dos EUA. Dado que o ouro se encontra numa tendência ascendente a longo prazo, não é de surpreender que o trader tenha tido um desempenho muito melhor em posições longas.

Mais uma vez, vamos também analisar algumas posições de traders. No primeiro caso, o trader esperou que a resistência local se rompesse e entrou numa posição longa. Considerando as suas outras posições, podemos assumir que o SL foi definido algures abaixo do nível de resistência marcado, mas o preço continuou na direção que o trader queria, pelo que acabou por mover o SL para o lucro.

A posição acabou por terminar com uma saída no SL deslocado, o que é um pouco lamentável, dado o movimento de preços subsequente. Por outro lado, o lucro da posição é mais do que o triplo do SL, por isso, no geral, é uma posição muito bem sucedida com um lucro de mais de $6.800.

O trader adoptou uma abordagem semelhante no segundo exemplo. A entrada ocorreu após a confirmação de que a resistência local foi quebrada e os preços continuaram a subir.

A diferença em relação à primeira amostra de posição é que a posição terminou em TP. Também aqui, à primeira vista, pode parecer que o trader poderia ter obtido um melhor retorno, mas dado que se trata de um TP, onde a RRR está algures entre 2,5 e 3,5, a crítica seria provavelmente inútil. Por vezes, menos é mais.

Nota: Uma vez que não podemos definir claramente a estratégia exacta do trader a partir do gráfico, esta é apenas a opinião privada do autor deste artigo. Os FTMO Traders são livres de escolher a sua estratégia e, desde que não violem explicitamente os nossos Termos e Condições e sigam as nossas regras de gestão de risco, a escolha da estratégia e a execução de posições individuais são da sua responsabilidade.