O medo não deve limitar os seus lucros

A maioria dos traders tende a aumentar as suas posições e a assumir mais riscos depois de obter um determinado lucro, porque sente que pode dar-se a esse luxo. Na parte de hoje da série sobre traders bem sucedidos, vamos descrever o caso oposto, em que um trader, numa tentativa de preservar os seus lucros (talvez um pouco desnecessariamente), fechou as suas posições com lucros inferiores aos que poderia ter feito.

É natural que, por vezes, um trader sinta que, uma vez que já ganhou dinheiro suficiente, pode tentar uma posição mais arriscada, ou, em suma, estabelece uma RRR mais elevada e permite-se esperar por um lucro maior do que aquele que normalmente obteria. Em suma, ele não precisa de fechar a posição a todo o custo com algum lucro, mas vai esperar mais tempo na posição, o que pode levar a um melhor lucro. Em suma, os lucros existentes permitir-lhe-ão obter resultados ainda melhores porque já não está stressado.

Mas hoje temos um trader que se comportou de maneira oposta no final de seu período de trading. Apesar desta pequena queixa, que discutiremos no final do artigo, o trader conseguiu manter-se nos números verdes do início ao fim do período de trading e a sua curva de equilíbrio parece que todos gostariam de a ter. Incluindo uma percentagem de consistência elevada.

Graças à sua abordagem relativamente conservadora e aos resultados consistentes, o trader não teve qualquer problema com os limites de perda, que nem sequer se aproximou. Um lucro de mais de $41.000 é verdadeiramente impressionante e com um tamanho de conta de $200.000, representa uma valorização de mais de 20%. A RRR média também é óptima e, juntamente com uma taxa de ganhos de 50%, deve garantir retornos a longo prazo.

O trader negociou durante onze dias de tradinge, neste período, executou 18 posições com um tamanho total de 90 lotes. Isto dá 5 lotes por posição, que é também o tamanho efetivo de todas as posições do trader.

Na maior parte dos casos, o trader abre apenas uma posição por dia, mas quando surge a oportunidade, abre duas ou três posições, mas nunca ao mesmo tempo. Por conseguinte, é um trader muito conservador. É um típico trader intradiário que não mantém posições abertas durante a noite. Em todas as suas posições, definiu um Stop Loss e, na maioria dos casos, também definiu um Take Profit, o que é de louvar.

Os resultados para as posições de compra e venda raramente são equilibrados e, como se pode ver, ele geralmente abria a primeira posição de manhã cedo, o que também se reflectia nos resultados globais. O único instrumento em que o trader negociou foi o ouro, que há muito é um dos instrumentos mais populares.

Também analisaremos as posições mais lucrativas. Ambas foram bem sucedidas em dois dias seguidos, o que constitui um grande impulso psicológico para qualquer trader. Em ambos os casos, ele provavelmente aproveitou o facto de o preço do ouro estar a mover-se lateralmente num determinado intervalo ou num canal ligeiramente descendente durante este período, pelo que tudo o que teve de fazer foi entrar em posições em torno dos limites de suporte e resistência.

No primeiro caso, entrou de forma um pouco arriscada quando o suporte foi quebrado e o preço regressou à posição longa. Stop Loss abaixo do mínimo, Take Profit em RRR 7:1 e, após dez horas de trading, saída em TP, quase exatamente na inversão do preço. Uma posição muito boa com um lucro de mais de $14.000.

No dia seguinte, o trader abriu uma posição curta de manhã, após um salto da resistência. Durante a posição, ele provavelmente moveu o SL para uma perda menor, mas a posição novamente terminou em TP com RRR em torno de 5: 1. Saia novamente no TP, lucro "apenas" ligeiramente acima de US $ 10.000, mas também uma ótima posição, só podemos parabenizar.

Curiosamente, no final do período de trading, quando o trader já tinha "ganho o seu dinheiro", tornou-se talvez um pouco cauteloso demais. Não se trata de uma crítica, uma vez que a manutenção dos lucros deve ser um dos principais objetivos dos traders consistentemente rentáveis, mas neste caso as preocupações foram um pouco exageradas. Mesmo a curva de equilíbrio mostra que os ganhos das posições bem sucedidas não são tão significativos como no início, e pode ver nos gráficos abaixo porque é que nos permitimos ser críticos.

No caso da penúltima posição, a nossa crítica é um pouco dura porque o trader realizou um lucro onde definiu o seu Take Profit. Portanto, não há nada para o culpar, o TP mencionado nem sequer foi definido explicitamente errado, uma vez que foi colocado acima do último mínimo, mas depois de tais resultados, talvez o trader pudesse ter-se dado ao luxo de uma saída "mais corajosa" do mercado, uma vez que já estava a entrar no mercado contra a tendência. Em vez disso, poderíamos criticar a colocação do SL, que provavelmente deveria estar acima da alta local. No entanto, no geral, podemos avaliar a posição como boa, a RRR foi de cerca de 3,6:1.

A última posição pode ser um pouco mais criticada porque se trata de uma oportunidade desperdiçada. O trader entrou de forma bastante arriscada meia hora depois da inflação nos EUA, que fez oscilar significativamente os preços em todo o espetro de instrumentos, incluindo o ouro. Se esta tivesse sido uma entrada por nível de resistência, como assinalámos no gráfico, poderia ser vista como uma boa entrada, embora ainda arriscada. O nível de resistência original era provavelmente mais elevado e o trader deslocou-o para um novo nível mais baixo para limitar as perdas, o que é ótimo.

O problema está mais na saída do mercado. O trader acertou na queda do preço depois de uma subida rápida causada por uma inflação surpreendente e fixou o TP em RRR cerca de 7,5. Até aqui, tudo bem. Ele não fechou a primeira oscilação para o lado negativo porque não alcançou o TP, o que também é ótimo. Mas acabou por fechar a posição manualmente, numa altura em que o preço começou a descer novamente, o que é realmente uma pena. Assim, o lucro total da posição foi muito inferior ao que poderia ter sido no final. Ao mesmo tempo, talvez fosse suficiente apenas mover o SL acima do novo máximo local novamente, ou para o Break Even, e esperar por novos desenvolvimentos. No final, no entanto, mesmo um pequeno lucro é melhor do que uma perda, por isso não vamos exagerar nas críticas.

Nota: Uma vez que não podemos definir claramente a estratégia exacta do trader a partir do gráfico, esta é apenas a opinião privada do autor deste artigo. Os FTMO Traders são livres de escolher a sua estratégia e, desde que não violem explicitamente os nossos Termos e Condições e sigam as nossas regras de gestão de risco, a escolha da estratégia e a execução de posições individuais são da sua responsabilidade.