Confie na sua estratégia

Se tiver confiança na sua estratégia e conseguir resistir a períodos de perdas significativas, está praticamente a ganhar na negociação Forex. Na próxima parte da nossa série sobre traders bem-sucedidos, vamos analisar dois traders que obtiveram retornos interessantes confiando na sua estratégia.

O nosso primeiro trader na seleção de hoje é um típico scalper. Este abre posições por um período de tempo muito curto, mas obviamente sabe o que está a fazer, porque a sua curva de equilíbrio parece quase ideal e ele conseguiu evitar perdas significativas. O bónus é então uma pontuação de consistência muito elevada que mostra a capacidade de se manter fiel à gestão do risco e à configuração da gestão do dinheiro.

O lucro de 15,081 euros não é um dos mais elevados da nossa série, mas não deixa de ser um ótimo resultado. O trader não teve qualquer problema com os limites de perda, teve uma grande taxa de sucesso de quase 74% e, ao mesmo tempo, um RRR elevado (1,91), pelo que o sucesso foi praticamente garantido.

O trader negociou durante onze dias, abrindo 23 posições com um tamanho total de 910.16 lotes. Isto representa quase 40 lotes por posição, o que não é pouco. No entanto, tendo em conta o tamanho da conta, a estratégia e o instrumento que está a ser negociado, continua a ser um risco que pode ser aceite.

O jornal de trading mostra que o trader abriu posições durante um período de tempo muito curto, tendo a sua posição mais longa durado 14 minutos. Este trader é, portanto, um típico scalper que só negoceia um instrumento de investimento selecionado, nomeadamente o Índice DJIA (US30.cash). A surpresa positiva neste caso é o facto de o trader ter introduzido Stop Losses na maioria dos casos, o que não é habitual para a maioria dos scalpers. No entanto, tendo em conta o tamanho das posições, temos definitivamente de o apreciar. É também um facto positivo que a Perda Máxima tenha sido pouco superior a 1,000 euros, o que não corresponde sequer a um por cento do tamanho da conta do trader.

Embora o trader seja um scalper, não abriu muitas posições durante os dias, principalmente uma ou duas posições. Este facto deve-se a uma abordagem específica em que o trader abriu posições apenas à hora de abertura ou imediatamente antes do fecho da Bolsa de Valores de Nova Iorque. Trata-se de uma abordagem bastante específica em que o trader pretende tirar partido da altura em que o mercado é mais volátil e, ao mesmo tempo, este curto período é caracterizado por uma elevada volatilidade, da qual os scalpers beneficiam.

Outro facto interessante é que a maioria das posições que o trader abriu foram posições longas. Isto deve-se provavelmente ao facto de, na altura da negociação, haver uma tendência de subida relativamente forte no índice DJIA. Este facto permitiu ao trader obter um lucro muito interessante. O trader abriu posições bastante altas, mas tendo em conta o tamanho da sua conta, a gestão de risco adequadamente definida (considerando a sua estratégia) e um pequeno número de transacções durante o dia, isto pode ser aceite.

A curva de saldo do segundo trader não é tão boa, mas o resultado global é melhor do que o do primeiro trader. Embora a curva não seja tão suave, uma vez que, neste caso, houve um número significativamente maior de posições perdedoras, este trader também pode contar com uma consistência de resultados muito boa (pontuação de consistência de 83%) e, em última análise, conseguiu ter sucesso.

Ao contrário do primeiro trader, o segundo trader teve perdas mais significativas e, a certa altura, chegou mesmo a aproximar-se perigosamente do limite de Perda Máxima Diária (-4,90%), mas, no final, conseguiu evitar o desastre da eliminação da conta. O lucro final de $20,211 é um ótimo resultado para uma conta de $100,000.

Tendo em conta a RRR média relativamente baixa (1,17) e a taxa de ganhos das posições ligeiramente superior a 50% (58,21%), é um grande feito para o trader conseguir registar um resultado tão bom. A confiança na estratégia, um plano claro e uma abordagem consistente podem garantir um retorno interessante, mesmo sem uma RRR e uma taxa de vitória elevadas. O trader negociou durante dez dias e executou 67 posições com um tamanho total de 725 lotes, o que equivale a quase 11 lotes por posição. Isto é bastante bom para um tamanho de conta de $100,000.

Fica claro no jornal de trading que o trader raramente abria múltiplas posições, mas quando o fazia, adicionava uma posição perdedora, o que pode não compensar para traders inexperientes. Esta abordagem quase foi fatal para o trader, pois este abriu duas posições adicionais com prejuízo, fazendo com que se aproximasse do limite de Perda Máxima Diária. Como isso aconteceu no último dia do período de trading, podemos especular se o trader era simplesmente muito ganancioso ou simplesmente pensou que poderia correr um pouco mais de risco com um lucro interessante. Em qualquer caso, este caso mostra claramente que esta abordagem não deve ser subestimada e não é recomendada para a maioria dos traders.

Outra desvantagem que temos que criticar o trader é a ausência de Stop Losses, que é uma abordagem desnecessariamente arriscada que também pode sair pela culatra. Embora o trader adote uma abordagem de curto prazo e raramente mantenha as suas posições por mais de uma hora, ainda não podemos recomendar esta abordagem.

O trader negociou dois instrumentos. A maioria das suas posições foram em ouro (XAUUSD), enquanto uma parcela menor das suas posições eram especulações sobre a direção do Índice Nasdaq (US100.cash). O segundo trader executou mais posições curtas, mas o número e a taxa de sucesso das posições longas foram muito melhores. Isto deve-se novamente ao facto de que o ouro estava numa forte tendência de alta no momento em que o trader estava a negociar.