Como é uma aposta bem sucedida em bitcoin

Na próxima parte da série sobre Traders de sucesso da FTMO, iremos analisar um trader que especulou sobre o movimento da Bitcoin, aproveitando ao máximo não apenas a sua elevada volatilidade, mas também os seus horários de negociação algo incomuns.

No final de 2024, a Bitcoin teve um aumento significativo de valor, com o seu preço ultrapassando a marca mágica de $100.000. De alguma forma, muitos investidores contavam com o fato de que romper este limite levaria a um crescimento ainda mais forte no preço desta criptomoeda tão popular. Infelizmente, a verdade é que, após atingir o preço de $107.000, o crescimento estagnou, e a Bitcoin mostrou mais uma vez por que não é adequado para investidores conservadores e traders que apostam em tendências de longo prazo.

Para muitos traders, as criptomoedas, lideradas pela Bitcoin, são relativamente difíceis de interpretar. Por outro lado, pode-se dizer que aqueles que conseguem lidar com a volatilidade aumentada da Bitcoin e sabem como trabalhar e tirar proveito dela podem tornar o trading desta moeda muito lucrativo. Um exemplo disso é o nosso trader, que se beneficiou da volatilidade intradiária da Bitcoin.

A partir da curva de saldo, fica claro que a abordagem do trader está a dar resultados, e ele estava em lucro desde o início do período de negociação. A sua primeira operação foi uma das mais bem-sucedidas, o que lhe pode ter proporcionado uma vantagem psicológica muito valiosa nos dias seguintes. Além disso, ele evitou grandes oscilações durante o período de negociação e teve apenas uma perda significativa, o que se refletiu na sua alta pontuação de consistência.

Os limites de Perda Diária Máxima e Perda Máxima também não foram um problema para ele, e o lucro total de quase $35.000 é muito bom para uma conta de $200.000. O trader conseguiu fechar quase todos os dias de negociação com lucro, o que certamente ajudou a alcançar um resultado tão impressionante, bem como a combinação de um bom RRR (1,66) e uma taxa de sucesso muito alta (73,91%). Quando um trader consegue manter um RRR (Rácio Recompensa/Risco) médio acima de 1,5 e uma taxa de sucesso acima de 70%, o sucesso é garantido. No entanto, essa combinação não é uma regra e não pode ser mantida a longo prazo.

O trader abriu 23 posições durante o período de negociação com um volume total de 52,5 lotes, o que dá uma média de 2,3 lotes por operação, sendo a maior posição de 5 lotes. Embora este valor já seja elevado, o nível de Stop Loss definido era razoável, o que torna essa abordagem aceitável.

O jornal de negociação mostra que ele é um trader intradiário, que mantém posições abertas por várias horas e, em raras ocasiões, mantém uma posição durante a noite. Essa abordagem evita, em primeiro lugar, o pagamento de swaps e, em segundo lugar, limita o risco de que o preço da Bitcoin faça movimentos imprevisíveis enquanto ele não está na plataforma, o que não é incomum para as criptomoedas.

Como o trader define Stop Loss apenas em algumas operações, esta abordagem pode ser útil, embora não a recomendemos. Por outro lado, deve-se acrescentar que, nos casos em que manteve a posição durante a noite, ele definiu o SL. O Take Profit, no entanto, não é definido em nenhuma operação, o que pode indicar que ele prefere ter controle total sobre o encerramento da operação, embora essa abordagem seja mais demorada.

Dito isto, o trader concentrou-se apenas no trading de Bitcoin, e, dado o movimento de preços, não é surpreendente que ele tenha aberto mais posições e lucrado mais em posições longas. No entanto, não se pode dizer que ele tenha favorecido qualquer direção de movimento do preço. O mesmo se aplica ao horário de abertura das operações, cuja variação também é bastante ampla.

Por fim, analisemos algumas das operações do trader. A primeira será a já mencionada operação de abertura do período de negociação, que caracterizou toda a sua atuação nesta conta. Nesta operação, o trader aproveitou o salto do preço no nível em torno de $92.200, que já havia servido como suporte várias vezes.

A entrada e saída da operação coincidiram quase perfeitamente, permitindo ao trader fechar a posição após algumas horas com um lucro muito interessante de mais de $8.000. O preço subiu ligeiramente mais após algumas horas, mas, a longo prazo, manter a operação teria sido inútil, e, dado o rendimento obtido, qualquer crítica ao encerramento da operação seria desnecessária.

Alguns dias depois, o trader deu-se um presente de Natal na forma da sua operação mais lucrativa, aproveitando o fato de que a Bitcoin foi um dos poucos instrumentos negociáveis durante as férias, ou seja, no dia 25 de dezembro. Aqui também, o trader aproveitou um salto de preço, desta vez a partir de uma resistência local. Embora ele tenha perdido a direção inicial do movimento por uma pequena margem, a sua paciência foi recompensada, e ele encerrou a operação com um lucro de mais de $9.000 no movimento descendente subsequente.

Neste caso, o encerramento da operação pode ter sido um pouco precipitado, mas avaliar a operação em retrospetiva é sempre mais fácil do que gerir o risco ao vivo. O ponto principal aqui é que o trader não foi ganancioso e encerrou a operação com um lucro muito bom, portanto, novamente, não há muito o que criticar.

Nota: Uma vez que não podemos definir claramente a estratégia exacta do trader a partir do gráfico, esta é apenas a opinião privada do autor deste artigo. Os FTMO Traders são livres de escolher a sua estratégia e, desde que não violem explicitamente os nossos Termos e Condições e sigam as nossas regras de gestão de risco, a escolha da estratégia e a execução de posições individuais são da sua responsabilidade.