Trading sob pressão: transformar perdas iniciais em lucro de 37.170 $

O aumento de uma conta de 400.000 $

O trader geriu uma FTMO Account combinada no valor de 400.000 $, terminando o período com um saldo de 437.170,79 $, o que representa um lucro de 37.170,79 $ e um crescimento de 9,2%. Embora esta percentagem possa parecer moderada à primeira vista, numa conta de grande dimensão representa um retorno absoluto significativo e demonstra como os traders disciplinados escalam o seu desempenho.

A curva do saldo mostra que o início do período esteve longe de ser tranquilo.

De 18 a 22 de fevereiro, o trader permaneceu consistentemente em território negativo. Em vez de aumentar o risco para recuperar as perdas rapidamente, ele manteve a disciplina e continuou a negociar de acordo com o seu plano.

Quando a disciplina é mais importante

O momento mais difícil ocorreu a 24 de fevereiro, quando o trader registou seis posições consecutivas com prejuízo e encerrou o dia com uma perda de -17.460,94 $. Isso levou a conta a um nível perigoso, próximo da Perda Máxima Diária de 20.000 $.

No entanto, esse momento também marcou uma virada.

Em vez de deixar as emoções ditarem as decisões, o trader manteve a disciplina e continuou a negociar de acordo com uma estratégia pré-definida. Nos dias seguintes, o desempenho estabilizou e a conta passou gradualmente a apresentar uma rentabilidade consistente.

Tais situações destacam uma realidade importante do trading: perdas temporárias são inevitáveis, mas os resultados a longo prazo dependem de como os traders as gerem.

Rentabilidade sem métricas extremas

Olhando para as estatísticas, a conta não depende de métricas extraordinárias.

• Taxa de ganhos: 34,04%

• RRR médio: 2,45

No entanto, a rentabilidade no trading não depende de um único indicador, mas sim da relação entre eles. Como podemos ver, uma estratégia pode continuar a ser rentável mesmo com uma taxa de ganhos relativamente baixa, se o lucro médio for suficientemente grande em comparação com a perda média.

Sem números exagerados, apenas uma combinação significativa da taxa de ganhos e da RRR que permitiu ao trader manter uma expectativa positiva numa amostra maior de negociações.

Trading de múltiplos ativos de alta volatilidade

O trader concentrou-se em três instrumentos principais:

• Outro (XAUUSD)

• Bitcoin (BTCUSD)

• US100.cash

Curiosamente, os resultados diferiram significativamente entre esses mercados. Embora as posições no US100.cash tenham terminado com prejuízo geral, tanto o ouro quanto o Bitcoin geraram a maior parte dos lucros.

As posições de compra e venda ficaram quase equilibradas, sugerindo que o trader reagiu principalmente à ação dos preços de curto prazo e ao momentum do mercado, em vez de visões direcionais de longo prazo.

O gráfico Open Time Hour revela outro padrão interessante. O trader alcançou os melhores resultados durante três períodos:

• 01:00 hora da plataforma

• 03:00 hora da plataforma

• por volta das 16:00, horário da plataforma

The early hours likely correspond to higher activity in cryptocurrency markets, while the afternoon performance aligns with the London–New York session overlap, a period known for high liquidity and volatility in assets like gold. Higher volatility during these periods often creates more opportunities for short-term strategies such as scalping.

As primeiras horas do dia provavelmente correspondem a uma maior atividade nos mercados de criptomoedas, enquanto o desempenho da tarde se alinha com a sobreposição das sessões de Londres e Nova Iorque, um período conhecido pela alta liquidez e volatilidade em ativos como o ouro. A maior volatilidade durante esses períodos geralmente cria mais oportunidades para estratégias de curto prazo, como o scalping.

Caso de Estudo: Compra em XAUUSD

A duração das posições individuais sugere que o trader era principalmente um scalper. No entanto, quando uma posição se desenvolvia fortemente na direção pretendida, como podemos ver neste exemplo, o trader não tinha problema em manter a posição aberta por várias horas.

Uma das posições mais interessantes durante este período foi uma posição de compra em ouro (XAUUSD) que permaneceu aberta por mais de cinco horas e gerou um lucro de 9.019,59 $.

A entrada ocorreu depois de o mercado formar duas mínimas mais altas, sugerindo que os compradores estavam gradualmente a ganhar controlo. Essa estrutura geralmente indica um fortalecimento do suporte e um aumento do momentum de alta.

O trader abriu a posição a 5.147,60, colocando um Stop Loss a 5.135,00 perto da área de suporte. Pouco depois da entrada, o preço moveu-se brevemente contra a posição, atingindo uma Excursão Adversa Máxima (MAE) de 5.141,36, mas o suporte manteve-se.

Assim que os compradores voltaram, o ouro iniciou uma forte recuperação intradiária. A posição acabou por atingir uma Excursão Favorável Máxima (MFE) de 5.199,03 antes de o trader sair da posição a 5.192,77, capturando aproximadamente 45 pips.

Principais conclusões

Este período de trading demonstra que o sucesso nos mercados raramente vem de estatísticas perfeitas. Em vez disso, geralmente é o resultado de uma execução disciplinada, gestão de risco consistente, capacidade de recuperação de perdas e adesão a um processo estruturado. Mesmo com métricas moderadas, um trader pode alcançar resultados sólidos se a estratégia mantiver uma expectativa positiva e uma exposição ao risco controlada.

Nota: Dado que não conseguimos definir claramente a estratégia exata do trader apenas a partir do gráfico, esta representa apenas a opinião pessoal do autor deste artigo. Os FTMO Traders são livres de escolher a sua própria estratégia e, desde que não violem explicitamente os nossos Termos e Condições e cumpram as nossas regras de gestão de risco, a escolha da estratégia e a execução das posições individuais dependem exclusivamente deles.