Não quer correr riscos desnecessários? Ajuste o tamanho da posição

Na procura de lucros, os traders abrem frequentemente posições demasiado grandes, na esperança de ganhar muito dinheiro num curto período de tempo. Quando não querem violar as regras de gestão de risco, definem um stop loss desnecessariamente estreito, o que pode fazer com que mesmo uma boa posição termine em perda. Ao mesmo tempo, teria sido suficiente abrir uma posição mais pequena.

É bastante comum os traders que estão a tentar cumprir as condições do FTMO Challenge e Verification abrirem posições desnecessariamente grandes na tentativa de cumprirem os requisitos da FTMO Account. Nesse caso, correm o risco de sofrer uma grande perda, da qual podem demorar muito tempo a recuperar.

Não corra riscos desnecessários

No nosso artigo recente, escrevemos sobre o facto de não valer a pena arriscar uma percentagem demasiado grande da sua conta numa única ideia de trading, bem como sobre o facto de não recomendarmos esse comportamento aos nossos traders.

O problema surge quando os traders querem abrir estas grandes posições e, ao mesmo tempo, gostariam de seguir as regras de gestão do risco e não arriscar um montante demasiado elevado de fundos por posição. Isto acontece porque muitos deles definem um Stop Loss demasiado apertado, o que infelizmente aumenta a probabilidade de que mesmo um movimento de preços relativamente pequeno na direção errada leve a uma perda.

Posições mais pequenas, melhores hipóteses de sucesso

A solução é simples e, para além de melhores resultados, pode também ter um efeito positivo na psicologia do trader. Alguns traders resistem a reduzir as posições porque acham que posições mais pequenas não lhes podem garantir lucros suficientemente grandes. É verdade que, quando um trader atinge um grande movimento, consegue ganhar muito dinheiro em poucos minutos, mas isso é mais como apostar no acaso e no jogo.

Alguns traders têm uma estratégia de RRR elevada, que permite que mesmo um pequeno número de posições lucrativas conduza a lucros a longo prazo, mas são forçados a suportar muitas posições perdedoras, o que nem todos conseguem suportar mentalmente.

Uma posição mais pequena não significa necessariamente que um trader negocie com uma RRR baixa de 1:1 e, além disso, pode ser muito mais confortável para muitos traders em termos do seu bem-estar mental.

Podemos também ilustrar este facto com um exemplo. Na imagem abaixo, vemos uma situação em que um trader estava a entrar numa posição longa numa formação de baixa dupla. Ele entrou imediatamente após a quebra do máximo anterior (linha verde) e o preço corrigiu-se imediatamente após a entrada. Se o trader tivesse definido um stop loss abaixo da última vela vermelha, que é de cerca de 30 pips (linha vermelha clara), o preço tê-lo-ia expulsado da posição após alguns minutos. Se ele quisesse arriscar $1.000 nesta transação (com um tamanho de conta de $100.000, isto é 1%), o tamanho da sua posição no par USDJPY seria de 5,14 lotes.

Mas se ele tivesse reduzido a sua posição para 3,85 lotes e definido o SL abaixo da vela verde (linha vermelha escura), teria tido uma margem de erro de até 40 pontos e não teria acabado numa perda. Se tivesse sido ainda mais conservador, poderia ter fixado o SL em 50 pontos e a sua posição teria sido de apenas 3,09 lotes.

Dado o movimento ascendente subsequente, idealmente com o SL a 40 pontos teria ganho mais de $4.000 (RRR 4:1) porque o movimento ascendente foi superior a 160 pontos. Mesmo que o SL fosse de 50 pontos, ele poderia ter ganho $3.000, o que certamente não é mau.

Ganhar dinheiro a longo prazo no Forex não significa ganhar muito dinheiro em todas as posições a qualquer custo. Uma abordagem séria à gestão de riscos e posições mais pequenas não tem de significar piores resultados a longo prazo, muito pelo contrário. Tenha isto em mente da próxima vez que entrar numa posição e pense no tamanho da sua posição. Não há necessidade de abrir uma posição grande a qualquer custo, o que pode levar a um stress desnecessário. Negocie com segurança!