Uma pirâmide bem sucedida pode conduzir a rendimentos extraordinários

Na próxima parte da nossa série sobre FTMO Traders bem sucedidos, vamos analisar um trader que utilizou com sucesso o método de aumentar as posições numa transação lucrativa - e o seu retorno foi de facto acima da média.

Aumentar as posições numa transação que já é lucrativa e que se move na direção esperada - também conhecida como pirâmide - é uma estratégia que permite a um trader aumentar o potencial de lucro de uma posição sem aumentar desnecessariamente o risco.

À primeira vista, isto pode parecer uma tarefa simples, mas apenas alguns traders conseguem aplicar este método de aumentar as suas posições com sucesso. A maioria dos traders tende a fechar as suas posições - ou pelo menos uma parte delas - quando atingem um determinado lucro. Na pior das hipóteses, aumentam as posições perdedoras, na esperança de que o mercado acabe por se inverter e gerar ainda mais lucros do que os que teriam obtido no ponto de entrada original. No entanto, esta abordagem aumenta desnecessariamente o risco da posição, para além de qualquer retorno potencial, pelo que a desaconselhamos vivamente à maioria dos traders.

Como mencionámos, o nosso trader geriu a pirâmide ao mais alto nível durante o período de trading e a sua curva de capital reflecte isso mesmo. Apesar de alguns levantamentos, ele permaneceu em território positivo desde o início. Felizmente, os períodos de crescimento foram mais longos e mais acentuados, pelo que o resultado final deixou certamente o trader satisfeito. Nós, por sua vez, ficámos satisfeitos com a sua elevada pontuação de consistência.

Outro aspeto positivo é o facto de o trader não ter “enlouquecido” no final do período de trading, arriscando cada vez mais dinheiro em busca de lucros ainda maiores, pelo que as coisas correram muito bem.

Um lucro de mais de $50.000 em duas semanas é um excelente resultado. Com uma conta de $200.000, isso representa um retorno de mais de 25%, o que está longe de ser uma ocorrência quotidiana. Talvez a única mancha neste desempenho tenha sido um período a meio da fase de trading em que o trader executou várias posições fracas num único dia e a sua perda quase atingiu o limite máximo de perda diária. Felizmente, ele recuperou abrindo algumas posições mais pequenas mais tarde nesse dia, o que provavelmente o ajudou a recuperar a compostura antes de continuar a sua corrida lucrativa.

Olhando para as estatísticas do trader, podemos ver que o seu rácio médio risco-recompensa (RRR) foi de 1,46, o que é um resultado sólido. Uma taxa de vitória de 69,23% também é muito forte; com um RRR em torno de 1,5, é praticamente uma fórmula para o sucesso. Ao longo de nove dias de trading, o trader abriu 78 posições com um volume total de 61 lotes. Isso é menos de um lote por posição, o que - numa conta de 200.000 dólares - indica uma abordagem relativamente conservadora (e nós certamente elogiamos isso).

Por outro lado, o trader abriu por vezes várias posições, pelo que a abertura de posições maiores pode ter sido desnecessariamente difícil para ele do ponto de vista psicológico. Como mencionado anteriormente, o trader esteve ativo durante apenas nove dias de trading, o que é um período bastante curto para gerar um tal lucro. Quatro desses dias de trading terminaram no vermelho, mas graças a uma sólida relação risco-recompensa e a uma elevada taxa de sucesso, acabou por obter o que só pode ser descrito como um retorno impressionante.

Uma olhadela ao seu jornal de trading revela que ele não segue rigorosamente nenhum dos estilos de trading mais comuns. Em alguns casos, manteve as posições durante mais de dois dias; noutros, fechou as posições após alguns minutos - e muitas vezes nem sequer as manteve abertas durante uma hora. A boa notícia é que ele colocou stop losses em todas as suas posições , o que é algo que só podemos elogiar. E como evitou abrir posições demasiado grandes, não é de admirar que tenha mantido as suas perdas sob controlo - nenhuma das suas posições resultou numa perda superior a 1% da conta.

O trader abria frequentemente as suas posições durante a noite no horário europeu (ou horário da plataforma), o que provavelmente se deve ao seu local de residência. Ele transacionava mais frequentemente ouro, que é desde há muito o instrumento mais popular entre os FTMO Traders.

Uma estatística interessante é a taxa de sucesso das suas posições de compra e venda. Embora tenha aberto significativamente mais posições longas (compra), o seu lucro em posições curtas (venda) foi até $7.000 superior ao das posições longas.

Como sempre, também analisaremos algumas das posições bem-sucedidas do trader para mostrar como ele foi capaz de aumentar efetivamente suas posições quando estava em lucro. No primeiro caso, o trader estava a especular sobre a continuação da tendência de subida do ouro, que começou depois de o preço ter caído para o nível dos $3.200 por onça troy. Quando o preço continuou a subir após uma segunda oscilação menor e quebrou acima da resistência de curto prazo, o trader abriu posições adicionais, que fechou durante a consolidação seguinte.

Quando o preço continuou a subir, ele abriu posições adicionais, mantendo a primeira aberta e fechando-a por último. No total, depois de fechar todas estas posições, ganhou uns sólidos $22.200. Depois de abrir a segunda posição, não precisou de aumentar o seu risco, uma vez que o lucro da primeira posição podia cobrir uma grande parte de quaisquer perdas potenciais das outras posições.

O segundo caso é um exemplo ainda melhor de como a estratégia funciona quando todas as posições são mantidas abertas até ao fim. A única crítica menor é o facto de o trader ter aberto a primeira posição na sexta-feira à noite, o que significa que a manteve durante o fim de semana - uma ação que acarreta sempre o risco acrescido de um “gap” e de perdas potencialmente maiores do que as esperadas. Neste caso, o trader teve sorte: ocorreu um diferencial de preço, mas na direção certa.

O trader abriu mais duas posições na manhã de segunda-feira (hora da plataforma) e, após uma breve consolidação, o preço fez um movimento mais significativo na direção certa. Assim, conseguiu fechar todas as suas posições antes do meio-dia, hora europeia. Abriu mais uma posição pouco depois, mas fechou-a passados alguns minutos - provavelmente a decisão correta. O lucro total das quatro posições abertas foi de $16.300, o que é mais uma vez um ótimo resultado.

Nota: Uma vez que não podemos definir claramente a estratégia exacta do trader a partir do gráfico, esta é apenas a opinião privada do autor deste artigo. Os FTMO Traders são livres de escolher a sua estratégia e, desde que não violem explicitamente os nossos Termos e Condições e sigam as nossas regras de gestão de risco, a escolha da estratégia e a execução de posições individuais são da sua responsabilidade.