Como negociar padrões de velas?

Com base nos dados históricos, a descoberta das velas japonesas pode ser datada do século XVIII. No entanto, este conceito ganhou popularidade no Ocidente nos anos 90, graças a Steve Nison e ao seu livro intitulado Japanese Candlestick Charting Techniques. Neste artigo, vamos dar uma olhada nos conceitos básicos de velas japonesas e discutir os padrões de velas mais populares. Naturalmente, os padrões de velas são apenas um dos conceitos básicos da análise técnica e devem servir como um fator suplementar na análise técnica. O trading nos mercados financeiros é um processo complexo e requer uma análise e um conhecimento aprofundados do mercado.

Noções básicas sobre velas

As velas japonesas, tal como os gráficos de barras, descrevem perfeitamente 4 informações importantes sobre o preço durante um determinado período de tempo. Mostram os preços OHLC que são importantes para compreender o comportamento e o movimento dos preços, com apenas uma pequena diferença. As velas japonesas podem dar uma representação mais emocional do preço. À esquerda (verde), podemos ver a vela de alta. O pavio que aponta para o fundo é chamado de pavio inferior ou sombra inferior e a ponta representa o preço mais baixo. O início do retângulo a partir do fundo é o preço de abertura. O fim do retângulo acima é o preço de fecho. A vela de alta é geralmente colorida em verde, sinalizando que houve um aumento no preço.

Por outro lado, temos velas de baixa, que são o completo oposto das velas de alta. O preço de abertura é o início superior do retângulo e o preço de fecho é o fim inferior do retângulo. O corpo, que é o tamanho do retângulo, indica o aumento/diminuição do preço. A cor das velas de baixa é geralmente vermelha por defeito, no entanto, também depende das preferências de cada um.

Padrões de vela única

Entre os primeiros padrões de velas, temos padrões de velas simples que são divididos em padrões de alta e de baixa. Normalmente, quando esses padrões ocorrem no mercado, eles fornecem um sinal de que o preço pode reverter em um determinado momento. Naturalmente, os padrões de velas por si só não podem ser considerados como uma confirmação absoluta para as previsões de preços e devem ser usados em conjunto com outras ferramentas de análise técnica e fundamental. Os padrões de velas de alta mais populares são o Martelo, Martelo Invertido, Dragonfly Doji e Pião de Alta. Após uma queda consecutiva no preço, a ocorrência destas velas indica uma potencial inversão de preço. Os padrões de velas Martelo e Martelo Invertido, como o nome sugere, têm o corpo e o pavio na forma de um martelo. O Doji Libélula tem um corpo muito curto e um longo pavio descendente e o Pião de Alta é caracterizado por um corpo de tipo quadrado com dois pavios iguais ou sombras para o lado positivo e negativo.

Os padrões de vela única de baixa, por outro lado, fornecem sinais de reversão de preços para o lado negativo, uma vez que geralmente ocorrem após um aumento consecutivo dos preços. Se a sua ocorrência não se verificar após um aumento consecutivo, as condições não são respeitadas e o sinal não é claro e não pode ser considerado válido. Os padrões de vela simples de baixa mais populares são o Homem Enforcado, Estrela Cadente, Lápide Doji e Pião de Baixa. As formas do Homem Enforcado e da Estrela Cadente, como você pode ver, são muito semelhantes ao Martelo, no entanto, existem grandes diferenças. A principal diferença é que o Homem Enforcado e a Estrela Cadente são padrões de velas de baixa, o que significa que, para além do Martelo e do Martelo Invertido, que são padrões de velas de alta, o seu preço de abertura está no lado inferior do corpo e o preço de fecho está no lado superior do retângulo, o preço de abertura do Homem Enforcado e da Estrela Cadente está no lado superior do retângulo e o preço de fecho está no lado inferior do retângulo. O mesmo se aplica ao Doji Lápide para o Doji Libélula e ao Pião de Baixa para o Pião de Alta.

Padrões de vela dupla

Em seguida, temos padrões de velas duplas. Entre os padrões de velas de alta, há o Bullish Kicker, Bullish Engulfing, Bullish Harami, Piercing Line, e Tweezer Bottom. O padrão de vela de alta Kicker é caracterizado por uma lacuna para o lado superior, que é uma forte indicação de que o preço pode continuar a tendência de alta. A Engolfamento de Alta aparece no gráfico com uma vela de alta com um corpo mais longo do que o que apareceu antes. Quando estas velas aparecem juntas, elas geralmente sinalizam uma tendência de alta. A próxima é a Bullish Harami que começa com uma longa vela de baixa e é seguida por uma vela de alta que tem um corpo mais curto do que a vela de baixa anterior. Há também a Piercing Line que começa com uma vela de baixa e a abertura da próxima vela de alta é menor do que o fechamento da vela de baixa anterior. A segunda vela deve fechar acima do ponto médio da primeira vela. Por último, há o Tweezer Bottom. Este padrão de vela é geralmente caracterizado por dois fundos em quase ou exatamente os mesmos níveis, no entanto, a primeira vela é uma vela de baixa e a segunda é uma vela de alta, o que significa que o preço de fechamento da primeira vela e o preço de abertura da vela seguinte estão quase ou no mesmo nível. Ambas as velas não têm mechas para o lado negativo, mas têm uma mecha para o lado superior.

Em seguida, temos os padrões de velas duplas de baixa. Estes padrões são conhecidos como o Bearish Kicker, Bearish Engulfing, Bearish Harami, Dark Cloud Cover, e o Tweezer Top. O Bearish Kicker é muito semelhante ao Bullish Kicker, com a diferença de que está do outro lado e é caracterizado por uma lacuna para o lado negativo, o que é uma forte indicação de que o preço está a começar a ter uma tendência descendente. Depois, há o Engolfo de Baixa que começa com uma vela de alta e é seguido por uma vela de baixa que tem um corpo mais longo do que a vela de alta anterior. Outro padrão de velas é o Harami de Baixa. Este padrão de vela dupla geralmente começa com uma vela de alta que tem um corpo mais longo do que a vela de baixa seguinte. No entanto, a vela de baixa seguinte abre e fecha dentro do intervalo do corpo da vela de alta anterior. Outro padrão popular de vela dupla é o Dark Cloud Cover. Ele começa com uma vela de alta seguida por uma vela de baixa que abre mais alto do que o fechamento da vela de alta anterior. A segunda vela fecha abaixo do ponto médio da vela de alta anterior. O último padrão de vela dupla é o Tweezer Top. As características deste padrão são as mesmas do fundo da pinça, com a única diferença de que a primeira vela é uma vela de alta e a segunda é uma vela de baixa. Eles geralmente não têm quaisquer mechas para o lado superior, mas eles têm mechas para o lado negativo.

Padrões de vela tripla

Os padrões de velas triplas são padrões que consistem em três velas. Quando estes padrões se formam, são geralmente considerados como as indicações mais fortes dos próximos movimentos de preços, ao contrário dos padrões de velas simples e duplas, quando podem, por vezes, fornecer um sinal falso. Os padrões de velas triplas de alta mais populares são a Estrela da Manhã, Bebé Abandonado em Alta, Três Soldados Brancos, Três Linhas de Ataque, e a Estrela Doji da Manhã. Entre os padrões de vela tripla de baixa, há o Bebê Abandonado de Baixa, Três Corvos Negros, Estrela Doji da Noite, Estrela da Noite e o Golpe das Três Linhas. Como você pode ver na imagem, esses padrões sinalizam inversões de tendência.

Conclusão

Neste artigo, abordámos as noções básicas dos padrões de velas japonesas, bem como os padrões de velas mais populares que existem. Naturalmente, nenhum dos conteúdos deste artigo deve ser considerado como conselho de investimento/trading e estas técnicas só devem ser utilizadas em combinação com outras análises e ferramentas técnicas e fundamentais. Por exemplo, se o índice do dólar se vai fortalecer devido a aumentos nas taxas de juro pelo FED, os padrões de velas de inversão de tendência podem não ser um sinal sólido para entrar numa posição curta no índice do dólar, mas na direção oposta. Pode ser melhor esperar por um retrocesso para seguir a tendência. Existem traders que usam técnicas de padrão de velas como ferramentas de apoio para sua análise técnica; no entanto, também existem traders que afirmam que elas não funcionam e nunca as usariam. As velas japonesas e os padrões de velas têm sido utilizados pelos traders económicos há centenas de anos e, apesar de haver traders que juram que nunca os utilizariam, são um dos conceitos básicos da análise técnica.