Strategia di trading con il Morning Star Pattern

Il pattern Morning Star è molto apprezzato dai trader perché può indicare in modo relativamente affidabile un cambiamento di sentiment da ribassista a rialzista. Come suggerisce il nome, la "Stella del Mattino" simboleggia la fine della notte (la fase di calo dei prezzi) e l’inizio del giorno (la fase di risalita).

Come si presenta il pattern Morning Star?

Il Morning Star è una formazione composta da tre candele, riconoscibile seguendo queste caratteristiche:

1. Prima candela: solitamente una lunga candela ribassista (rossa), che mostra una forte pressione di vendita.
2. Seconda candela: una candela dal corpo ridotto o un doji, spesso con chiusura vicino ai minimi della prima candela. Indica un indebolimento del potere dei venditori e un momento di incertezza nel mercato.
3. Terza candela: una lunga candela rialzista (verde), che in genere chiude al di sopra della metà del corpo della prima candela. Segnala che i compratori hanno preso il controllo e il prezzo inizia a salire.

Insieme, queste tre candele formano un pattern di inversione che si presenta spesso alla fine di un trend ribassista, suggerendo che il mercato potrebbe aver esaurito la sua spinta verso il basso e sia pronto per una risalita.

Come utilizzare la strategia?

1. Identificare un trend ribassista

Le medie mobili (es. SMA50 e SMA100) possono essere utilizzate per identificare il trend oppure è possibile osservare semplicemente il grafico alla ricerca di una serie di minimi e massimi decrescenti.
Di solito si cerca la Morning Star alla fine di un trend ribassista di questo tipo.

2. Trovare un pattern Morning Star su un forte livello di supporto

Un pattern può formarsi su un livello di prezzo importante:

• il precedente swing low,
• un livello psicologico rilevante (es. un numero tondo),
• un ritracciamento di Fibonacci o un supporto di lungo termine.

La formazione di un pattern Morning Star su un supporto di questo tipo è un forte segnale di possibile inversione.

3. Ingresso nel trade

L’ingresso ("buy") avviene solitamente dopo la chiusura della terza candela.

• Un approccio più conservativo: attendere che il prezzo superi il massimo della terza candela (rialzista).
• Un approccio più aggressivo: aprire il trade immediatamente dopo la chiusura della terza candela.

4. Stop Loss (SL)

Uno Stop Loss può essere posizionato sotto il minimo della seconda o della terza candela, ovvero la candela con il minimo più basso dell’intera formazione.
È una buona idea impostare lo SL con un piccolo margine (es. qualche pip nel forex, idealmente in base ai risultati del backtest), in modo che il rumore del mercato non causi un’uscita non necessaria dalla posizione se lo SL è troppo stretto.

5. Take Profit (TP)

Possiamo impostare un target di prezzo secondo diverse regole, ad esempio:

• al livello di resistenza più rilevante (ad esempio, il massimo precedente),
• basandoci sul rapporto rischio/rendimento (RRR) (es. RRR 2:1, dove si rischiano 100$ per guadagnarne 200$).

Man mano che il prezzo si avvicina al target, possiamo spostare lo Stop Loss in profitto (Trailing Stop) e così proteggere il profitto già realizzato.

Esempio di operazione

Nel nostro esempio, abbiamo osservato un trend ribassista di più giorni sulla coppia USDJPY. Il prezzo ha raggiunto gradualmente il livello che, alcune settimane prima, aveva formato una resistenza abbastanza forte e si è trasformato in supporto dopo essere stato superato.

Contemporaneamente, si è formato qui un pattern Morning Star, che indica una possibile inversione del trend. Se avessimo considerato un’operazione, avremmo potuto entrare nel trade a un prezzo intorno a 138.50 (Entry) e posizionare lo Stop Loss da qualche parte attorno alla linea rossa indicata nell'immagine, il che corrisponderebbe a circa 140 pips.

Il prezzo alla fine ha rimbalzato sul supporto ed è salito. Anche se l’operazione è stata in perdita per un certo periodo, si sarebbe infine chiusa in profitto con un RRR di 2:1. Se fossimo stati estremamente aggressivi e pazienti, avremmo potuto raggiungere il TP alla resistenza più vicina, arrivando a un RRR superiore a 4.5.

Errori comuni dei principianti

• Entrare troppo presto: i trader entrano immediatamente nella posizione dopo la formazione della seconda candela piccola, senza confermare il recupero del rialzo.
• Ignorare il trend: a volte i trader cercano di usare il pattern Morning Star in un mercato laterale, senza un chiaro trend ribassista, dove il pattern potrebbe non avere forza.
• Stop Loss impostato in modo inappropriato: i trader impostano lo SL troppo “stretto” e il rumore del mercato li fa uscire facilmente dalla posizione in perdita.
• Mancanza di gestione del capitale: i trader operano con troppo capitale in un’unica operazione e la perdita diventa psicologicamente difficile da sopportare.

Riepilogo

La Morning Star è un pattern di inversione affidabile dopo un mercato in discesa.
Idealmente, dovrebbe formarsi su supporti importanti per aumentare la probabilità di successo.
È importante avere una strategia di uscita predefinita, cioè Stop Loss e Take Profit.
È bene ricordare che anche il miglior pattern non garantisce un successo del 100%. Parte di qualsiasi strategia è la gestione del capitale e la disponibilità ad accettare perdite.

Questa strategia è semplice e adatta ai principianti che vogliono imparare a riconoscere pattern specifici di candele giapponesi ed entrare sul mercato con un rischio ragionevolmente definito.