Price Action Trading: Il corso completo per il 2021

Esistono molte strategie di trading diverse che i trader possono utilizzare nel loro tentativo di essere un trader di successo. Il trading price action è probabilmente l'approccio più popolare tra i trader tecnici. Ma che cos'è veramente il trading di Price Action? Supporto e resistenza, linee di tendenza, pattern di candele, ritracciamento di Fibonacci o pattern di grafici sono le tecniche di price action più utilizzate dai trader. Questo è esattamente ciò che tratteremo in questo corso di trading.

Che cos'è il Price Action Trading?

Per la maggior parte dei trader tecnici, tutti noi iniziamo a cercare un sistema/strategia degno di nota, che possa dimostrarsi redditizio nel tempo e nelle diverse condizioni di mercato.

Quando si parla di trading, non esiste una strategia giusta o sbagliata, ma piuttosto una strategia che funzioni per voi.

Ciò che accomuna molti trader con cui parliamo è che dopo aver provato a fare trading con gli indicatori, tendono a semplificare il loro approccio al trading passando al price action trading.

Il price action trading significa semplicemente seguire i movimenti dei prezzi.

Studiare i movimenti recenti e passati, i massimi, i minimi e le informazioni su tutti i diversi time frame, per analizzare meglio il prezzo nel momento attuale e configurare un piano per i suoi movimenti futuri.

Il termine "naked trading" significa mantenere i grafici puliti, privi di indicatori.

Gli strumenti più importanti da utilizzare e a cui prestare attenzione quando si parla di price action sono i livelli di supporto e resistenza, le trendline, i candelabri, i pattern grafici e i livelli di Fibonacci.

Breakout e inversione di prezzo nel trading

Nel giugno 2013, il prezzo dell'oro è sceso a circa 1.200 dollari dopo un forte ribasso. Il prezzo dell'oro non è mai stato così basso dall'agosto 2008. Poco dopo, il prezzo ha invertito la rotta ed è risalito fino a 1430 dollari. 3 mesi dopo, nel dicembre 2013, abbiamo testato nuovamente il livello di $1200 e il prezzo è rimbalzato di nuovo. Il prezzo non ha più testato quel livello fino a 10 mesi dopo, nel dicembre 2014.

Non è una coincidenza che vediamo il prezzo arrivare e invertire la rotta a un livello di prezzo più e più volte. È una logica molto semplice. Quando il prezzo scende a un livello e inverte, segna un livello di inversione su un grafico. Questo deve essere interpretato come l'arrivo di compratori sul mercato e la loro prevalenza sui venditori, facendo salire i prezzi. La seconda volta che il prezzo scende a quel livello, i trader devono chiedersi: "I compratori sono entrati nel mercato a 1.200 dollari sull'oro. Qual è il livello di prezzo logico per entrare? Ovviamente, 3 mesi fa (prima inversione) i compratori non hanno permesso che il prezzo dell'oro scendesse al di sotto dei 1200 dollari, quindi ci dovrebbero essere dei trader che aspettano di nuovo i 1200 dollari per entrare long, giusto? Questo pensiero si è rivelato giusto e il prezzo ha invertito di nuovo dal livello di $1200... E di nuovo nel dicembre 2013.

La rappresentazione grafica di questo livello di inversione è la linea orizzontale disegnata sul grafico. I trader amano riferirsi ad essa come ad un supporto, un livello di prezzo in cui possiamo aspettarci una domanda. D'altra parte, abbiamo anche livelli di offerta, che i trader chiamano resistenza. Di seguito potete vedere un esempio di resistenza.

Questa è stata un'introduzione a una metodologia di trading molto popolare: L'AZIONE DEL PREZZO. Le strategie di price action sono molto popolari tra i trader perché hanno un ragionamento molto semplice e logico alla base. I trader di price action di solito si accontentano di un grafico di prezzo nudo. Non sono necessari indicatori, poiché il prezzo è l'informazione più pura su uno strumento.

Il processo di pensiero di un trader Price Action è il seguente:

1. Analizzare i movimenti passati dei prezzi per proiettare i livelli di domanda e offerta.
2. Capitalizzare le proiezioni cercando opportunità di trading.

Un metodo per proiettare i livelli di domanda e offerta sono, ma non solo, le zone di supporto e resistenza (S&R), le linee di tendenza, i rapporti di Fibonacci o i massimi e minimi (H&L). In questo articolo vi presenterò alcune semplici strategie di trading che utilizzano solo i livelli S&R e i pattern di candele di base.

Convenzionalmente, i Price Action Trader rientrano in una delle due categorie principali:

1. Trading di inversione
2. Trading di breakout

Trading d'inversione

I trader di inversione progettano i livelli di domanda e offerta e, quando il prezzo raggiunge questi livelli, si aspettano che il prezzo si inverta a loro favore. Nell'esempio seguente, utilizzeremo i pattern di candele per confermare le inversioni di successo.

Il grafico qui sopra è quello orario del BTCUSD.  Possiamo individuare il primo massimo dopo una corsa del toro. Il secondo massimo è stato poi confermato da una Pin bar ribassista. Si noti come la Pin bar non rispetti esattamente il massimo precedente, tuttavia ciò che vogliamo vedere è qualche segnale di inversione. Ora abbiamo due massimi consolidati e con questi costruiremo il nostro livello di resistenza. Il trader d'inversione attende ora che il prezzo testi nuovamente questo livello, cosa che è avvenuta una terza volta. Naturalmente, non vogliamo entrare alla cieca nel terzo test. Abbiamo bisogno di un qualche tipo di conferma per distinguere un semplice picco di prezzo da un vero e proprio breakout. Sul grafico, vediamo un'altra barra Pin ribassista che conferma la nostra idea di inversione e inseriamo un ordine di vendita sotto la barra Pin ribassista.

Tuttavia, un'idea di entrata non è sufficiente. Un trader deve avere un piano di trading solido, che sappia quando uscire. La sua idea si rivelerà sbagliata se il prezzo rompe il massimo della barra Pin dopo l'entrata. In tal caso, la barra Pin sarebbe un falso segnale e il nostro livello di resistenza sarebbe fallito. Se la nostra idea si dimostrerà corretta, cercheremo un probabile livello di Take-Profit. Il minimo precedente è un buon livello di domanda, poiché i trader hanno deciso di spingere il prezzo verso l'alto. In altre parole, ci aspettiamo che gli acquirenti non spingano il prezzo più in alto, non prima di aver testato il minimo precedente come mostrato nel grafico.

Questo setup commerciale ha un ottimo RRR e vediamo che il minimo precedente è stato quasi ignorato. Tuttavia, il nostro Take-Profit ha una logica ben definita e non dovremmo cambiare il nostro piano di trading sulla base di una singola operazione.

Trading sui breakout

I trader di breakout si aspettano che i livelli S&R falliscano. Secondo la spiegazione fornita nell'articolo precedente, il supporto è un livello di alta domanda e la resistenza è un livello di alta offerta. Ma cosa succede se questi livelli falliscono?

In questo esempio, ci troviamo sul grafico a 4 ore dell'USDCHF. Il prezzo ha fatto due minimi, stabilendo un livello di supporto. Al terzo test, abbiamo visto una candela ribassista chiudersi al di sotto del supporto. Questo è il primo segnale che il livello di supporto è fallito e che il prezzo potrebbe voler scendere. Tuttavia, per aumentare le probabilità di successo, i trader spesso attendono un retest del supporto rotto. Possiamo vedere il retest dopo il breakout sul grafico. Quando il prezzo ha toccato il supporto rotto, ha stampato un pattern engulfing candlestick ribassista. Questa è la nostra conferma del breakout ed entriamo al minimo di questo pattern. Lo stop-loss viene poi impostato al di sopra dei massimi di questo pattern. Si tratta di un'ottima entrata e di un ottimo posizionamento dello Stop-Loss.

Tuttavia, ora abbiamo un problema. Per impostare il nostro Profit Target, dovremmo cercare il prossimo livello di supporto. Tuttavia, non ci sono dati sui timeframe superiori per trovare tali livelli. In alternativa, possiamo utilizzare un altro strumento per proiettare i nostri livelli di domanda, lo strumento di estensione di Fibonacci.

Qui vediamo il nostro trade nel quadro generale. Sul lato sinistro, non c'è azione di prezzo, quindi non possiamo tracciare alcun livello di S&R. Utilizzando lo strumento di estensione della nostra piattaforma MT4, abbiamo collegato l'inizio dell'impulso precedente con la fine dell'impulso precedente, fino al nostro livello di ritracciamento. Sul grafico si vedono le linee proiettate e ora abbiamo due opzioni per uscire dai nostri trade. Si può scegliere di uscire all'estensione del 61,8% o all'estensione del 100%. Non c'è un giusto o sbagliato nel trading. Ad alcuni trader piacciono le grandi vittorie, ad altri le molte vittorie.

Candlestick Patterns

I pattern di candele sono una delle tecniche di price action più comuni.

Ci sono letteralmente centinaia di modelli di candele diversi che si possono trovare online.

È necessario conoscerli tutti? Ovviamente no.

Abbiamo selezionato quelli più comuni e importanti che dovreste conoscere.

Sono facilmente individuabili sui grafici a candele giapponesi.

Cosa sono i candelieri giapponesi?

Le candele giapponesi appartengono ai metodi più popolari di analisi tecnica.

La ricerca di specifici pattern di candele è stata utilizzata per la prima volta nel XVI secolo in Giappone, presso la borsa del riso.

Si tratta degli albori del trading tecnico.

I vantaggi dell'utilizzo dei pattern candlestick nel trading price action

Tra i maggiori vantaggi dei pattern candlestick vi sono la loro semplicità e il loro valore informativo.

Dopo una breve familiarizzazione, il trader può analizzare rapidamente gli sviluppi del mercato e determinare cosa sta accadendo.

I compratori sono più forti dei venditori o viceversa? Possiamo aspettarci che la tendenza cessi o, al contrario, che acquisti nuovamente forza?

In effetti, i pattern delle candele possono rivelare la psicologia dei trader.

Diverse forme di candele possono suggerire se sono i compratori o i venditori ad essere più forti. Un esempio tipico si può vedere nel grafico sottostante.

Long Day Bullish Candlestick Pattern

Partiamo dal più semplice, il Long Day Bullish Candlestick.

La Long Day Bullish Candlestick consiste in una sola candela con un corpo lungo e stoppini corti.

Questa candela di solito mostra forza e può essere utilizzata come candela di "breakout" all'inizio di un trend.

I trader non utilizzano le Long Day Bullish Candlestick come segnali di entrata o di uscita, ma piuttosto come confluenza delle loro idee.

Long Day Bearish Candlestick Pattern

La candela ribassista Long Day è rappresentata da un grande corpo di candela di vendita e da piccoli stoppini.

Segnala la debolezza del mercato e il fatto che dovremmo iniziare a cercare il possibile inizio di una tendenza al ribasso.

Le candele Long Day sono semplici. Possono fornire indizi su ciò che potrebbe accadere in seguito, ma, come abbiamo già detto, non dovrebbero essere utilizzate solo come segnali di entrata e di uscita.

Short Bullish Day Candlestick Pattern

Lo short bullish day candlestick è un pattern facile da individuare. Consiste in una sola candela.

Lo short day candlestick è definito dalla sua lunghezza.

Quanto deve essere corta la candela? Questo non è definito al 100%, quindi è sempre bene usare la propria discrezione e rivedere i periodi di trading passati per avere un confronto.

La candela di breve durata non viene utilizzata come segnale di entrata/uscita.

I pattern di candele di breve durata segnalano il fatto che il prezzo è rimasto nel range durante un periodo di trading e che possiamo aspettarci un'espansione a breve.

Si possono trovare nei pattern più grandi che forniscono rilevanza.

Short Bearish Day Candlestick Pattern

Si tratta dell'opposto di uno Short bullish day candlestick.

Come la sua collega rialzista, questa candela è comune ma non è così degna di nota da sola.

Si dovrebbe sempre aspettare di individuarla in un contesto più ampio e pensare a cosa stanno cercando di ottenere i compratori o i venditori nelle attuali condizioni di mercato.

Bullish Marubozu Candlestick Pattern

Un pattern di candele molto semplice e potente si chiama Marubozu.

Individuare la candela Marubozu è una delle cose più facili da fare.

Segnala con un vero e proprio corpo lungo senza uno stoppino superiore o inferiore.

La candela Marubozu rialzista ci mostra una cosa piuttosto ovvia: l'ingresso dei compratori nel mercato.

Ci sono due situazioni in cui è possibile prendere una decisione di trading con la candela rialzista Marubozu:

• Se si individua una Marubozu rialzista in un trend rialzista, è probabile la continuazione del trend.
• Se una Marubozu rialzista si verifica in un trend discendente, è probabile che si verifichi un'inversione.

Bearish Marubozu Candlestick Pattern

La Marubozu ribassista ha gli stessi due usi di quella rialzista, solo che sono invertiti.

• Se il Marubozu ribassista si verifica in una tendenza al ribasso, è probabile che la tendenza continui.
• Se il Marubozu ribassista si verifica in un trend rialzista, è probabile che si verifichi un'inversione.

La cosa più intelligente da fare dopo aver visto una candela Marubozu è attendere ulteriori conferme in termini di altri modelli di candele, supporti e resistenze o indicatori.

Bullish Closing Marubozu Candlestick Pattern

C'è solo una piccola differenza rispetto a una Marubozu rialzista ed è uno stoppino più basso.

Questa candela suggerisce che i venditori hanno cercato di intervenire dopo l'apertura della candela, ma gli acquirenti sono stati molto più forti e hanno chiuso più in alto.

Se la chiusura rialzista Marubozu appare in un trend rialzista, ci dà un segnale di continuazione.

Un'altra grande posizione della chiusura rialzista Marubozo è l'area di supporto chiave, dove possiamo aspettarci che il prezzo aumenti.

Bearish Closing Marubozu Candlestick Pattern

Il Bearish Closing Marubozu è un modello di candela ribassista che viene segnalato con un piccolo wick superiore e un grande corpo ribassista.

Ci sono due posizioni in cui si dovrebbe osservare la Bearish Closing Marubozu.

In una tendenza al ribasso, questo segnale indica che il trend è destinato a continuare e che si trova a un livello di resistenza chiave, da cui ci si può aspettare l'inizio di un nuovo movimento al ribasso.

Bullish Opening Marubozu Candlestick Pattern

Anche se la Marubozu di apertura rialzista ha un piccolo stoppino al rialzo, si tratta di un segnale molto rialzista sul mercato.

Dimostra che gli acquirenti hanno preso il controllo fin dall'apertura e anche se hanno incontrato alcuni venditori nella parte superiore, la tendenza rialzista prevale.

Bearish Opening Marubozu Candlestick Pattern

L'apertura ribassista di Marubozu segnala la forte convinzione dei venditori sul mercato.

Nonostante la presenza di un piccolo stoppino inferiore, è possibile notare un rally dei prezzi subito dopo l'apertura della candela.

L'apertura ribassista della Marubozu in una tendenza al ribasso segnala la continuazione, mentre in una tendenza al rialzo può segnalare una possibile inversione di tendenza.

The Spinning Top Candlestick Pattern

Il modello di candela Spinning Top è una candela neutra. Per neutrale si intende il fatto che non importa se la candela chiude rialzista o ribassista, il fattore importante è la posizione di chiusura della candela.

Il modello di candela Spinning Top presenta una singola candela con un corpo piccolo e uno stoppino lungo.

Segnala l'indecisione del mercato; la regola generale è che se vediamo la candela Spinning Top a livello di resistenza, è un segnale di inversione breve.

Viceversa, se la Spinning Top Candlestick si trova nell'area di supporto, il segnale è di inversione long.

The Doji Candlestick Pattern

Simile alla candela spinning top, la Doji è un modello di candela di indecisione.

È possibile riconoscere una candela Doji da un corpo molto piccolo e da stoppini corti su entrambi i lati.

Una Doji si trova spesso in corrispondenza dei vertici e dei minimi delle tendenze, per cui è considerata un segnale di possibile inversione del movimento. Detto questo, i pattern Doji più complessi possono essere utilizzati anche per la continuazione del trend.

Sebbene il Doji sia un pattern di candele di indecisione, esistono tre diverse varianti che ci aiuteranno a prendere decisioni di trading più educate: il Long-legged Doji, il Gravestone Doji e il Dragonfly Doji.

Long-legged Doji Candlestick Pattern

Una long-legged Doji è molto simile alla candela spinning top.

Rispetto al Doji regolare, si tratta di una candela molto più drammatica, con lunghi stoppini superiori e inferiori.

La Long-legged Doji è uguale alla Spinning top candlestick, segnala l'indecisione del mercato e una possibile inversione di tendenza.

Gravestone Doji Candlestick Pattern

Gravestone Doji è un modello di candela ribassista.

Ci indica che gli acquirenti hanno cercato di intervenire, ma i venditori li hanno superati con forza e hanno spinto il prezzo verso l'apertura.

In un trend rialzista, la Gravestone Doji ci indica che il mercato è pronto a invertire la rotta.

In un trend ribassista, possiamo utilizzare una Gravestone Doji come segnale di continuazione.

Dragonfly Doji Candlestick Pattern

Dragonfly Doji è un modello di candela rialzista.

Ci indica che i venditori hanno cercato di intervenire, ma gli acquirenti li hanno superati con forza e hanno spinto il prezzo verso l'apertura.

In una tendenza al ribasso, la Dragonfly Doji ci indica che il mercato è pronto a invertire la rotta.

In un trend rialzista, possiamo utilizzare la Dragonfly Doji come segnale di continuazione.

Bullish Engulfing Candlestick Pattern

Il bullish engulfing è il primo modello a 2 candele che abbiamo.

Si forma con una piccola candela rossa a sinistra e una grande candela verde a destra.

La grande candela verde a destra deve sovrapporsi completamente alla candela a sinistra.

La regola è: la candela engulfing rialzista deve essere scambiata sotto il minimo della candela precedente e deve chiudere sopra il punto più alto.

Bearish Engulfing Candlestick Pattern

Forma di engulfing ribassista con piccola candela verde a sinistra e grande candela rossa a destra.

La grande candela rossa a destra deve sovrapporsi completamente alla candela a sinistra.

La regola è: la candela bearish engulfing deve essere scambiata al di sopra del massimo della candela precedente e deve chiudere al di sotto del punto più basso.

Trading su Supporto e Resistenza

Le zone di supporto e di resistenza possono essere paragonate a un pavimento e a un soffitto per i prezzi: il supporto è il pavimento e la resistenza è il soffitto.

In genere è più difficile che il prezzo riesca a sfondare queste zone, motivo per cui è importante segnare e prestare attenzione a queste zone da utilizzare come confluenza tra le altre conferme per l'impostazione del trading, in quanto il prezzo deve sfondare o respingere una zona.

Le zone di supporto e resistenza sono tipicamente più forti sui time frame più alti, ma sono comunque utili sui time frame più piccoli, quindi è importante identificare le zone su più time frame.

I supporti e le resistenze a volte funzionano bene e a volte non funzionano affatto.

Molti trader si chiedono: "Sono davvero così importanti come si dice? Perché tutti vogliono usarli se non sono sicuri al 100%? Perché non sono sempre così potenti come ci si aspetta?

La prima cosa da dire è che non sono una strategia di trading completa da utilizzare.

Non possono essere utilizzate alla cieca in ogni circostanza e senza conferme.

Per questo motivo, vogliamo dare un buon consiglio e una scorciatoia per identificare solo i livelli migliori, evitando di perdersi con tonnellate di linee e cercando di aggiungere più probabilità a nostro favore quando vogliamo entrare in un trade.

Come identificare i livelli di supporto e resistenza?

I supporti e le resistenze sono come muri, qualcosa che il prezzo corrente ha difficoltà a sfondare. Se il muro si trova al di sopra del prezzo corrente, abbiamo una Resistenza, altrimenti, se il muro si trova al di sotto del prezzo corrente, abbiamo un Supporto.

A molte persone piace dipingere grafici con tonnellate di livelli qua e là e poi trovano una scusa per usare questi livelli per giustificare le loro entrate alla cieca e non importa se non erano corrette o non avevano senso.

La verità è che non tutti i livelli sono uguali e non tutti i livelli possono funzionare correttamente e bene.

Per aumentare le probabilità a nostro favore, dobbiamo capire e identificare solo i livelli che possono dare buoni risultati nella direzione desiderata e non considerare tutti gli altri livelli.

Prima di tutto, dobbiamo avere in mente la direzione generale e identificare le aree che possono essere utilizzate come punto di ingresso per operare nella direzione del flusso generale.

Molti dicono che "il trend è tuo amico" e in effetti è vero, quindi perché non usarlo a nostro favore?

Nell'immagine precedente, il flusso complessivo è una tendenza al ribasso, quindi il nostro compito è quello di identificare buoni S&R per operare nella direzione della tendenza al ribasso. Ciò significa che dobbiamo identificare solo i livelli che potrebbero funzionare come supporti.

I supporti possono essere creati in due condizioni:

• Quando il prezzo rompe un punto di minimo, una resistenza viene violata.
• Se disegniamo tutti i possibili supporti (linee rosse), avremo qualcosa di simile:

Ma se consideriamo solo quei livelli che non solo fermano il movimento di ribasso, ma lo invertono per un po' creando una sorta di massimi e minimi più alti, allora abbiamo solo questi livelli:

La stessa cosa vale per i Supporti. Se vogliamo disegnare tutti i livelli possibili (linee verdi) abbiamo:

Ma se consideriamo solo i livelli che hanno una potenza sufficiente a sfondare la valida Resistenza identificata in precedenza, abbiamo solo questi livelli:

Se combiniamo validi supporti e valide resistenze, abbiamo buoni punti in cui entrare in un trade:

I quattro modi più diffusi per tracciare i livelli di supporto e resistenza

Price Action

L'azione dei prezzi è uno degli approcci al trading più popolari quando si parla di supporto e resistenza.

Sono molti i trader che utilizzano esclusivamente i grafici dei prezzi per prendere decisioni.

Come si disegnano i livelli di supporto e resistenza? Non c'è un approccio giusto o sbagliato, si possono utilizzare sia gli stoppini che i corpi delle candele per stabilire i livelli di supporto e resistenza.

La regola generale è che i mercati hanno memoria, per questo non è una cattiva idea utilizzare i livelli che hanno giocato significativamente bene in passato, aumentando la probabilità che lo facciano di nuovo in futuro.

Supply and Demand

Contrariamente ai classici livelli di supporto e resistenza, alcuni trader preferiscono cercare le aree di domanda e offerta sui loro grafici.

Queste aree sono generalmente zone in cui è possibile individuare una partecipazione aggressiva basata sulle dinamiche della domanda e dell'offerta.

Se si verifica un forte rialzo, significa che la domanda ha superato l'offerta, ossia che gli acquirenti sono stati più aggressivi dei venditori. Una volta che questa zona viene rivisitata, possiamo aspettarci nuovi acquisti in quella zona.
Naturalmente, lo stesso vale per la vendita.

Volume Profile

Uno dei modi meno popolari per trovare aree di supporto e resistenza è quello di utilizzare il profilo del volume. Questo metodo è spesso utilizzato dai trader di futures, ma funziona bene anche nel forex.

Abbiamo recentemente pubblicato una serie di video e articoli sull'utilizzo del profilo del volume, del profilo del mercato e della teoria del mercato delle aste nel vostro trading. La potete trovare qui.

Per spiegarlo brevemente, il prezzo utilizza spesso i nodi di alto volume (HVN) come livelli di supporto e resistenza, soprattutto quando c'è anche un POC (punto di controllo). Rispetto all'azione dei prezzi e alla domanda e all'offerta, il profilo del volume ha il vantaggio di essere meno soggettivo e di fornire livelli esatti di acquisto e vendita.

È inoltre possibile utilizzare i nodi a basso volume (LVN) e altri HVN come obiettivi.

Pivot Points

Gli ultimi della nostra lista sono i Pivot Point, che sono i meno soggettivi dell'elenco.

Anche se alcuni trader hanno un approccio rigorosamente anti-indicatore, i Pivot Point sono di moda anche tra i trader professionisti.

Trend Lines

Anche le linee di tendenza hanno una grande importanza, perché servono fondamentalmente come diagonale di supporto/resistenza.

Una regola empirica è che se è possibile posizionare una linea diagonale sotto il prezzo, dove il prezzo tocca almeno due volte la linea senza romperla, significa che è in una tendenza al rialzo, e viceversa per una tendenza al ribasso.

Più il prezzo tocca una di queste linee di tendenza, più la linea di tendenza è forte.

Per unire questi due elementi, immaginate di negoziare una coppia che ha subito forti vendite negli ultimi giorni e che si sta avvicinando a una zona di supporto da cui ha rimbalzato due volte e che sarebbe anche la terza della linea di tendenza che avete tracciato.

Questa sarebbe un'ottima zona da osservare per vedere come reagisce il prezzo quando la tocca, per un possibile set up lungo.

I tocchi della trendline dovrebbero essere distribuiti lungo la linea di tendenza anziché raggrupparsi in un unico punto.

La regola generale è che più lunga è la trendline, maggiore è la sua importanza.

Chart Patterns

Ora che abbiamo trattato i supporti e le resistenze orizzontali e diagonali.

Possiamo dare un'occhiata ai pattern grafici, che sono una combinazione di entrambi.

I pattern grafici sono una delle parti più antiche dell'analisi tecnica e del price action trading.

Si sono dimostrati più volte un modo funzionale per aiutare i trader tecnici a identificare la prossima direzione del mercato.

Detto questo, un trader non deve dimenticare il contesto e le condizioni attuali del mercato mentre prende decisioni nel trading.

Head and Shoulders Pattern

Il modello Testa e spalle è considerato uno dei modelli di inversione più affidabili. Inizia dopo un lungo trend rialzista, quando il prezzo sale fino al picco e poi arretra. Poco dopo, il prezzo sale di nuovo fino a un picco significativamente più alto, ma scende di nuovo. Infine, il prezzo sale per la terza volta ma raggiunge solo il livello del primo massimo. Dopodiché, si tira indietro e completa il pattern che segnala la fine di un trend rialzista e l'imminente declino del prezzo.

Il primo e il terzo picco sono le spalle e il secondo picco è la testa. Il livello di supporto da cui il prezzo rimbalza è chiamato neckline e viene spesso utilizzato come livello di ingresso in caso di rottura.

Testa e spalle inverso

Come per altri modelli, esiste anche un testa e spalle inverso che si verifica dopo un esteso downtrend e indica che il prezzo salirà.

Si può notare in entrambi i grafici che la rottura della neckline ci offrirebbe una grande opportunità di trading.

Nel secondo caso, si potrebbe addirittura utilizzare un retest della neckline come seconda entrata.

Cup And Handle Patterns

Il pattern cup and handle è un pattern di continuazione rialzista. Si compone di due parti: una tazza e un manico. Una volta completata la coppa, il manico si forma sul lato destro della stessa. Se è seguito da un breakout su una linea di resistenza, i trader lo considerano un segnale per un trend rialzista.

Il pattern può essere riconosciuto solo sui grafici a lungo termine a causa del tempo necessario per la sua formazione.

Come potete vedere, identificare e fare trading su un pattern 'Cup and Handle' non è affatto complicato. Una volta entrati nel trade su un retest della resistenza, potete posizionare il vostro stop loss al di sotto del minimo del manico e lasciare che il trade faccia il suo lavoro.

Triangolo ascendente

I triangoli ascendenti e discendenti sono uno dei pattern più popolari tra i trader. Per aiutarvi a capire meglio questo pattern, dovremmo analizzarlo da una prospettiva più logica.

Il triangolo ascendente si forma quando il prezzo non riesce a rompere una resistenza, ma allo stesso tempo forma dei minimi più alti.

Come si può notare nell'esempio precedente, il prezzo rimbalza dalla resistenza ma non riesce a fare un minimo inferiore ad ogni rimbalzo. Questo ci dà un segnale rialzista che indica una possibile rottura.

Descending Triangle

Inverso al Triangolo ascendente, il Triangolo discendente è visibile quando il mercato rimbalza dal supporto ma non è in grado di raggiungere i massimi.

Falling Wedge

Il Falling Wedge è un modello di inversione rialzista che si verifica il più delle volte quando il prezzo si sta spingendo verso il basso, ma possiamo notare una divergenza in uno dei nostri oscillatori.

Ciò significa che anche se il prezzo sta scendendo, i venditori si stanno esaurendo e possiamo aspettarci un'inversione a breve.

Rising Wedge

Inversione del Falling Wedge, il prezzo si sta spingendo verso l'alto ma si possono trovare indizi di indebolimento nell'oscillatore.

Double Top Pattern

Il pattern double top viene solitamente realizzato come formazione topping alla fine delle tendenze. Si tratta di un modello di inversione ribassista caratterizzato da un picco seguito a breve da un secondo picco allo stesso punto di prezzo o molto simile.

Il pattern double top è valido quando il prezzo rompe il supporto creato sotto i massimi.

Utilizziamo lo stesso termine "neckline" che si usa anche per il modello Testa e spalle.

È possibile entrare nel trade una volta rotta la neckline o attendere il retest della stessa.

Double Bottom Pattern

L'opposto del Double Top è il pattern Double Bottom, che si realizza al termine di una tendenza al ribasso.

Il Double Bottom si caratterizza per la presenza di due bottom a un livello di prezzo uguale o simile.

Come nel caso del Double Top, è possibile entrare alla rottura della "neckline" o al suo retest.

Flags

Le bandiere sono modelli tecnici che possono essere interpretati come una pausa nella tendenza di fondo.

Le bandiere vengono individuate come consolidamento dopo una rapida tendenza del mercato e segnalano la continuazione dopo il breakout.

Come per tutti i modelli grafici, abbiamo una bandiera toro e una bandiera orso.

Bull Flag

Bear Flag

Strumento di ritracciamento di Fibonacci

Lo strumento di Fibonacci è molto popolare tra i trader al dettaglio. Molti trader sostengono che i numeri di Fibonacci, come .236, .382, .618 o .786, siano magici. In genere questi numeri funzionano perché molte persone li osservano.

Il mercato si muove a ondate composte da due componenti, le mosse d'impulso e le mosse correttive.

Una mossa d'impulso è il forte movimento iniziale di una coppia, ma poiché una coppia non può muoversi in una direzione per sempre, a un certo punto gli acquirenti o i venditori si esauriranno e dovrà verificarsi un pullback/correzione per dare al mercato un certo equilibrio.

Lo strumento di Fibonacci misura dal massimo al minimo o dal minimo al massimo di un movimento impulsivo e mostra i diversi livelli percentuali in cui è probabile che il prezzo si ritiri.

Per dare un esempio di utilizzo dello strumento di Fibonacci in confluenza con il trading, immaginate che il prezzo di una coppia abbia un movimento impulsivo, rompa un importante livello di resistenza e formi un massimo sopra di esso.

Disegnate quindi il vostro Fibonacci dal basso verso l'alto e vedete che la resistenza che ha rotto (ora diventata supporto) si trova ora al livello 61,8 Fib.

Questa sarebbe una buona confluenza per pensare di prendere una posizione lunga e vedere come reagisce il prezzo se torna a questo livello.

In conclusione

Quando formulate una strategia o un sistema di trading, è importante che troviate qualcosa che funzioni per voi.

Può non funzionare per qualcun altro, ma se si dimostra redditizio per voi, è l'unica cosa che conta.

Poiché gli indicatori sono in ritardo rispetto al prezzo, imparare a interpretare e leggere l'azione del prezzo vi permetterà di vedere tutte le possibilità di movimento successivo del mercato e di anticiparlo.