Non temere il drawdown

Nella prossima parte della nostra serie sui FTMO Trader di successo, analizziamo un trader che ha avuto un inizio molto promettente, ma ha dovuto affrontare un significativo drawdown durante il periodo di trading – tanto da portarlo momentaneamente in perdita.

Non tutti i trader riescono a riprendersi da un drawdown che trasforma un’operazione redditizia in una perdente. Alcuni iniziano a farsi prendere dal panico e cambiano strategia, altri aprono posizioni eccessivamente grandi nel tentativo di “vendicarsi del mercato” e tornare in profitto il più rapidamente possibile, mentre altri ancora rimangono completamente paralizzati dalla situazione.

Nel momento in cui un trader subisce una serie di perdite, deve essere mentalmente resiliente, una qualità che dovrebbe essere supportata dalla fiducia nella propria strategia. Una strategia ben collaudata su cui un trader può fare affidamento per il successo a lungo termine, combinata con una rigorosa aderenza a un piano di trading, sono i fattori chiave che distinguono i trader di successo da quelli che stanno ancora cercando di emergere. Una corretta gestione del rischio è inoltre essenziale e dovrebbe essere parte integrante sia della strategia che del piano di trading.

Il nostro trader è riuscito chiaramente a ottenere entrambi questi elementi. Come si vede nella curva del bilancio, dopo i primi giorni di trading era in guadagno di oltre il tre percento e sembrava avviato verso un risultato molto solido. Tuttavia, una serie di operazioni non riuscite lo ha portato in negativo per due giorni.

ortunatamente, il trader non è andato nel panico. Ha iniziato ad aprire posizioni più piccole, probabilmente dove si sentiva più a suo agio, e ha gradualmente ripreso una traiettoria di crescita. Dopo aver ottenuto qualche profitto, si è concesso di aprire nuovamente posizioni più grandi e ha concluso il periodo con un guadagno solido, grazie al suo approccio coerente. L’ultima fase non è stata ideale, ma è riuscito a chiudere il periodo di trading prima di incontrare ulteriori problemi.

Il profitto totale di oltre 11.000 dollari è impressionante. Anche se rappresenta meno del 6% su un conto da 200.000 dollari, il trader può certamente ritenersi soddisfatto della sua performance. Allo stesso modo, nonostante il drawdown menzionato in precedenza, la sua perdita massima è rimasta sotto il 2%, restando ben all’interno dei nostri limiti.

Nel corso di dieci giorni di trading, il trader ha aperto 31 posizioni con un volume totale di 531 lotti. Si tratta di una media di circa 17 lotti per posizione, e in alcuni casi ha aggiunto ulteriori lotti. Questo può sembrare molto, ma per lo strumento US30.cash e un conto da 200.000 dollari, è abbastanza ragionevole. Il rapporto rischio/rendimento (RRR) era leggermente superiore a 1 (1,07), il che non è elevato, ma con un tasso di successo del 61,29%, è stato sufficiente a produrre un guadagno complessivo notevole.

Secondo i dati del giornale di trading, si tratta di un trader intraday che non mantiene mai posizioni aperte durante la notte. Nella maggior parte dei casi, le sue operazioni sono durate alcune ore, ma alcune sono state brevi fino a 10 minuti, il che potrebbe essere considerato scalping. In generale, il trader ha inserito ordini di Stop Loss (SL) e Take Profit (TP), anche se alcune operazioni ne erano prive. Questo non è ideale, poiché un movimento significativo del prezzo non raro nel mercato azionario statunitense odierno potrebbe impedire al trader di chiudere in tempo una posizione potenzialmente perdente, rischiando una perdita inutilmente elevata. L’aspetto positivo è che il trader ha mantenuto le perdite entro limiti ragionevoli, e solo in un caso la perdita ha superato l’uno percento della dimensione del conto.

Il trader si è concentrato su un solo strumento, il noto indice statunitense DJIA (US30.cash). Concentrarsi su un singolo strumento può essere vantaggioso nel trading a breve termine, poiché permette una maggiore concentrazione senza la distrazione di passare da un grafico all’altro. Anche se non ha operato durante una tendenza fortemente rialzista (nonostante il DJIA fosse salito del 2% nel suo periodo di trading), la differenza nei tassi di successo tra le posizioni long e short è stata sorprendentemente significativa.

Nella maggior parte dei casi, i momenti in cui il trader ha aperto le sue posizioni coincidevano con gli orari di apertura dei mercati azionari statunitensi. Questo è piuttosto prevedibile, dato lo strumento scelto, anche se l’US30.cash può essere negoziato – con una breve pausa – quasi ininterrottamente durante il giorno. Curiosamente, il tasso di successo delle operazioni variava in base all’orario di ingresso, con il trader che ha ottenuto chiaramente i peggiori risultati nell’ora successiva alla chiusura dei mercati. Probabilmente farebbe bene ad evitare questa fascia oraria in futuro.

Come sempre, esamineremo anche alcune delle operazioni di successo del trader. Per prima cosa, analizziamo una posizione long nella prima metà di giugno. Il trader è entrato nella posizione quando il prezzo si è avvicinato a un livello che aveva servito come resistenza a breve termine e si era trasformato in supporto dopo una rottura e l’apertura del mercato statunitense. L’ingresso appare un po’ affrettato (anche se in realtà non conosciamo la strategia del trader, quindi è difficile giudicare), ma il mercato si è infine mosso nella direzione giusta.

Il trader non ha aspettato che venisse raggiunto il suo Take Profit (TP) e ha chiuso l’operazione quando il prezzo ha toccato un nuovo livello di resistenza. Alla fine, chiudere l’ordine si è rivelata una decisione saggia, poiché i trader che puntavano a un ulteriore rialzo avrebbero potuto restare intrappolati in una bull trap. Un profitto di 4.158 dollari è stato la ricompensa per la decisione giusta – e un pizzico di fortuna.

Anche nella seconda operazione, il trader ha speculato su un rialzo dell’indice DJIA e ha nuovamente fatto affidamento su un rimbalzo da un livello di supporto. Questo è un buon esempio di scalping, approfittando del movimento dei prezzi all’interno di un range e della volatilità poco dopo l’apertura del mercato azionario. L’operazione è durata solo alcune decine di minuti, e i 2.680 dollari di profitto sono stati certamente meritati. Ancora una volta, il trader potrebbe aver avuto un pizzico di fortuna con l’ingresso e avrebbe potuto essere più paziente, ma come si suol dire, la fortuna aiuta gli audaci.

Nota: poiché dal grafico non è possibile definire chiaramente l'esatta strategia del trader, questa è solo l'opinione privata dell'autore dell'articolo. I FTMO Trader sono liberi di scegliere la loro strategia e, a patto che non violino esplicitamente i nostri Termini e Condizioni e che seguano le nostre regole di gestione del rischio, la scelta della strategia e l'esecuzione delle singole operazioni spetta a loro.