Ti è mai capitato di guardare il grafico e di avere una sensazione di Deja-Vu? La sensazione che il grafico o il pattern di candele si stia ripetendo in qualche modo? Questo perché alcuni movimenti del mercato si ripetono continuamente e per questo motivo esistono i pattern di candele e grafici. La loro storia può essere fatta risalire alla prima scoperta dei candelieri giapponesi e oggi sono una parte necessaria dell'analisi tecnica.

Su internet è possibile trovare un numero illimitato di informazioni e materiali di studio su questo argomento e, sebbene vi siano lievi differenze in ciascuna spiegazione, è importante comprendere quelle più basilari. In questo articolo discuteremo i pattern grafici più popolari che potete includere nella vostra strategia di trading.

Pattern di Inversione

I pattern grafici di inversione sono indicatori tecnici che i trader utilizzano per identificare potenziali opportunità di acquisto e vendita sui mercati. I pattern grafici di inversione sono creati dal movimento del prezzo e dal corrispondente volume di trading per identificare i cambiamenti nella tendenza attuale. Alcuni dei pattern grafici di inversione più comuni sono il testa e spalle, il doppio e il triplo top/bottom. Ognuno di questi pattern ha una forma unica e offre una potenziale opportunità di trading quando il prezzo esce dal pattern. È importante notare che questi pattern da soli non devono essere utilizzati come indicatori definitivi per un'entrata e devono essere considerati come parte dell'analisi tecnica.

Double Top/Bottom

Il double top è un modello grafico popolare che viene utilizzato per identificare una potenziale inversione di tendenza. Si identifica quando il prezzo di un asset mostra due picchi consecutivi allo stesso livello o a livelli simili. Questo pattern è considerato un segnale di inversione ribassista, poiché il prezzo dell'asset non riesce a superare il picco precedente. Il pattern grafico double top è composto da due picchi con una valle in mezzo. I picchi indicano un livello di resistenza, il che significa che il prezzo dell'asset fatica a superarlo. La valle tra i due picchi è chiamata "neckline" e quando il prezzo dello strumento si rompe al di sotto di questa neckline, viene visto come un segnale del modello di inversione. La formazione a doppio top è generalmente preceduta da un trend rialzista e segna il punto di esaurimento degli acquirenti dell'asset. Poiché gli acquirenti non sono in grado di spingere il prezzo verso l'alto, i venditori prenderanno il controllo del trend e spingeranno il prezzo dell'asset verso il basso.

Il double bottom è un modello di grafico tecnico utilizzato dai trader per prevedere un'inversione rialzista nell'azione dei prezzi dello strumento. Il pattern si compone di due minimi consecutivi che formano una forma a "W" sul grafico. Il primo avvallamento segna il fondo della tendenza precedente dello strumento, mentre il secondo segna il fondo della nuova tendenza. Tra i due minimi si trova un picco, che segna una tendenza al rialzo che probabilmente seguirà. Il pattern double bottom viene identificato dai trader quando l'azione del prezzo dello strumento raggiunge il secondo trough e inizia a salire. È considerato un'indicazione di forza quando il prezzo del titolo esce dal pattern verso l'alto.

Triple Top/Bottom

Il pattern di grafico triple top è un modello di analisi tecnica utilizzato per identificare una potenziale inversione del prezzo di uno strumento. È caratterizzato da tre massimi quasi uguali seguiti da una rottura al di sotto del livello di supporto. Il pattern triple top è considerato uno dei pattern di inversione più affidabili dell'analisi tecnica, poiché richiede tre picchi di prezzo distinti prima che la tendenza si inverta. Il pattern inizia solitamente con una tendenza al rialzo che raggiunge tre prezzi distinti. Dopo il terzo picco, il prezzo rompe il livello di supporto, il che indica una possibile inversione di tendenza. L'inversione di tendenza viene confermata quando il prezzo rompe nuovamente il livello di supporto e scende al di sotto del minimo precedente. Il pattern triple top è un indicatore importante di una potenziale inversione di tendenza e può aiutare i trader a determinare quando entrare e uscire dalle posizioni. È importante ricordare che il pattern triple top non è un segnale sicuro di inversione di tendenza e deve essere utilizzato insieme ad altri indicatori.

Il pattern grafico triple botom è un indicatore di analisi tecnica che si forma quando il prezzo di uno strumento registra tre minimi consecutivi all'incirca allo stesso livello. Il pattern grafico a triplo ribasso indica che i venditori hanno cercato di spingere il prezzo verso il basso, ma sono stati accolti da una forte pressione di acquisto che impedisce al prezzo di scendere ulteriormente. Questo pattern, se confermato, può segnalare una potenziale inversione del prezzo dell'asset e un aumento del trend rialzista complessivo.

Testa & spalle

Il modello grafico del testa e spalle è un indicatore tecnico che raffigura un declino dei prezzi e una successiva inversione. Il pattern è composto da tre picchi, due picchi più piccoli ai lati di un picco più grande al centro. I picchi sono chiamati "spalle" e il picco centrale è chiamato "testa". La neckline è una linea tracciata lungo le valli che collegano le spalle e la testa. Quando il prezzo scende al di sotto della neckline, indica una potenziale inversione di tendenza. I trader utilizzano il modello testa e spalle per identificare i potenziali punti di ingresso e di uscita dal mercato.

Testa & spalle invertito

Il modello grafico del testa e spalle rovesciato è uno dei modelli grafici più comuni nell'analisi tecnica. È generalmente considerato un modello di inversione che segnala un'imminente tendenza rialzista dopo un periodo di tendenza ribassista o un periodo di consolidamento. Il pattern è formato da tre successivi bottom di prezzo, con il bottom centrale (testa) che è il più basso e gli altri due bottom (spalle) che sono più alti su entrambi i lati. Il pattern si completa quando il prezzo incrocia la neckline, che si forma collegando i punti di massimo delle due spalle. Ciò indica che la tendenza ribassista si è invertita e che il prezzo potrebbe continuare a salire.

Pattern di continuazione

I pattern grafici di continuazione sono indicatori tecnici utilizzati nel trading che possono fornire indizi sulla direzione del prezzo dell'asset. Essi permettono di determinare quando è probabile che la tendenza attuale di un'attività continui. Questi pattern si formano sui grafici, di solito attraverso una serie di candele o barre, e possono essere utilizzati per riconoscere potenziali segnali di acquisto o vendita. Esempi comuni di pattern grafici di continuazione sono i rettangoli, i triangoli, le bandiere e i gagliardetti, nonché i pattern a coppa e manico. Questi pattern sono importanti da considerare quando si fa trading, in quanto possono aiutare i trader a identificare potenziali segnali di acquisto e vendita sul mercato.

Rettangolo Bearish/Bullish

Il pattern grafico del rettangolo ribassista è un pattern di trading che si verifica su un grafico quando i prezzi si muovono all'interno di un intervallo rettangolare superiore e inferiore. Questo intervallo è formato da due linee di tendenza orizzontali parallele che fungono rispettivamente da supporto e resistenza. Dopo un periodo di consolidamento, il prezzo esce dal pattern in direzione del ribasso, segnalando che è probabile una continuazione del trend ribassista esistente. Il pattern grafico del rettangolo ribassista è considerato un segnale affidabile di una tendenza ribassista dei prezzi e viene spesso utilizzato dai trader tecnici per prendere decisioni di trading.

Il pattern grafico a rettangolo rialzista è un tipo di analisi tecnica che segnala una potenziale continuazione della tendenza e rappresenta una grande opportunità di trading. Si forma quando i movimenti di prezzo creano due linee orizzontali che si intersecano alle due estremità opposte, creando una forma a "rettangolo". L'azione dei prezzi sembra "consolidarsi" all'interno dell'area del rettangolo e di solito ne esce in direzione del sentimento "rialzista". Un pattern grafico a rettangolo rialzista è tipicamente visto come un segno di forza e una probabile indicazione che la tendenza è destinata a muoversi verso l'alto. Per confermare il breakout, il prezzo deve chiudere al di sopra della linea di resistenza superiore del grafico a rettangolo. In breve, un modello grafico a rettangolo rialzista è un'indicazione di tendenza al rialzo e può essere utilizzato per individuare potenziali opportunità di trading.

Bearish/Bullish Flag

Un modello di grafico a bandiera ribassista è un termine di analisi tecnica utilizzato per descrivere una formazione di prezzo che si osserva tipicamente dopo un forte movimento direzionale al ribasso. Questa formazione di prezzo è caratterizzata da due ribassi separati da un breve periodo di ritracciamento di consolidamento. L'asta della bandiera si forma in corrispondenza di una caduta quasi verticale dei prezzi da panico, quando i tori vengono messi alle strette dai venditori. Dopo un rimbalzo, la bandiera presenta linee di tendenza superiori e inferiori parallele, che formano la bandiera. Il sell-off iniziale termina con alcune prese di profitto e forma un range stretto. Ciò dimostra che c'è ancora pressione di vendita, anche se i trader stanno entrando in posizioni lunghe alla ricerca di un'inversione. Durante la fase di consolidamento, i trader dovrebbero essere pronti ad agire nel caso in cui il prezzo dovesse rompere il livello inferiore del range e/o fare un nuovo minimo. Quando la trendline inferiore si rompe, di solito si scatena il panic selling, mentre la tendenza al ribasso riprende un'altra gamba al ribasso.

Un modello di grafico a bandiera rialzista nel trading è un modello di grafico tecnico che segnala un probabile aumento dei prezzi. È caratterizzato da una netta controtendenza (la bandiera) che segue una tendenza di breve durata (l'asta). Questo pattern assomiglia a una bandiera con alberi su entrambi i lati ed è seguito da un aumento sostanziale nella direzione del rialzo. L'obiettivo principale di un pattern bull flag è quello di consentire ai trader di trarre profitto dall'attuale slancio del mercato; dopo aver individuato il pattern, i trader utilizzano l'indicatore di volume per prevedere la direzione del trend e determinare il punto di ingresso. Il breakout di questo pattern si traduce spesso in un potente movimento verso l'alto, che misura la lunghezza dell'asta della bandiera precedente. È considerato un pattern formidabile per il trading, a patto che tutti gli elementi siano al loro posto.

Doppio pennant Bearish/Bullish

Il pattern grafico a pennant ribassista è un indicatore di analisi tecnica che si forma tipicamente dopo un forte calo dei prezzi, seguito da un periodo di consolidamento. Questo periodo di consolidamento può durare da una a diverse settimane, dando ai trader la possibilità di osservare da vicino il pattern e prendere una decisione informata. Quando il prezzo esce dal triangolo del pattern, indica che la tendenza ribassista è destinata a continuare. I trader possono entrare in posizioni short sul mercato quando il prezzo esce dal triangolo. È importante prestare attenzione quando si fa trading sui pattern pennant ribassisti, in quanto possono verificarsi falsi breakout con conseguenti perdite. È inoltre importante prestare attenzione ad altri indicatori, come il volume e il momentum, per confermare il pattern.

Un pennant rialzista è un pattern grafico di continuazione che si forma quando il prezzo di un titolo si consolida in un pattern triangolare simmetrico prima di rompere nella stessa direzione della tendenza precedente. Il pattern è composto da due pennant consecutivi, con il secondo pennant che ha un range minore rispetto al primo. Durante la formazione del pattern, il prezzo si muove solitamente in un intervallo ristretto e forma due linee di tendenza convergenti. Il pattern compare tipicamente durante un trend rialzista e quando il prezzo rompe al di sopra della linea di tendenza superiore, segnala la continuazione del trend rialzista precedente.

Cup & Handle / Cup & Handle invertito

Si tratta di un modello grafico che assomiglia a una tazza con un manico e viene utilizzato per identificare le aree di supporto e resistenza. Il pattern inizia con una formazione a coppa, che mostra un periodo di graduale aumento del prezzo, seguito da un leggero calo. Dopo il calo, il prezzo si sposta più in alto, formando il manico. Quando il prezzo di uno strumento si rompe al di sopra del massimo del manico, viene considerato un segnale di acquisto.

L'inversione a coppa e manico è un modello grafico identico a quello a coppa e manico, tranne per il fatto che una volta formatosi il trend ribassista è destinato a continuare. Per questo motivo questo pattern grafico è uno dei pattern di continuazione, in quanto rappresenta il ritracciamento della tendenza superiore. Se il prezzo di uno strumento rompe il livello di supporto del manico, i trader possono prevedere una tendenza ribassista.

Pattern Bilaterali/Neutrali

Triangolo simmetrico

Un modello grafico comune osservato nell'analisi tecnica è il triangolo simmetrico. Si verifica quando il prezzo di un asset si muove in un pattern a triangolo convergente e si presenta come un pattern neutrale, il che significa che, indipendentemente dal movimento di prezzo precedente, si prevede che il prezzo dell'asset si muoverà in qualsiasi direzione. I trader assumono posizioni long e short quando il prezzo si muove tra le due linee di tendenza e si sviluppa verso l'apice del pattern, che si trova comunemente nelle tendenze forti. Inoltre, gli obiettivi di prezzo possono essere definiti utilizzando il modello grafico del triangolo simmetrico.

Rising wedge

Un modello grafico a cuneo ascendente è formato da due linee di tendenza che inclinano verso l'alto, collegando una serie di massimi e minimi inferiori. Un modello grafico a cuneo ascendente indica tipicamente un'inversione di tendenza ribassista, in quanto i prezzi delle azioni o delle materie prime si muovono verso il basso dopo il completamento del modello. La linea di resistenza è la linea di tendenza superiore, mentre la linea di supporto è la linea di tendenza inferiore. La formazione di un pattern grafico a cuneo ascendente può richiedere diversi giorni, settimane o addirittura mesi. Quando il prezzo attraversa la linea di tendenza inferiore, indicando un cambiamento di momentum da rialzista a negativo, il pattern si dice concluso. Quando il prezzo non raggiunge un nuovo picco e si muove al ribasso, il pattern può essere considerato concluso. Una volta completato il pattern, i trader cercano opportunità per andare short in previsione di ulteriori cali di prezzo.

Falling wedge

Il modello grafico del cuneo discendente è un indicatore di analisi tecnica utilizzato nel trading per identificare un potenziale segnale di entrata. Ha l'aspetto di un cuneo a causa di due linee di tendenza che convergono. Poiché le linee di tendenza convergenti mostrano un indebolimento del momentum ribassista, si ritiene che il pattern suggerisca una possibile inversione rialzista. Le due linee di tendenza possono convergere nell'arco di alcuni giorni, settimane o mesi e devono rimanere entro i confini del cuneo per tutto il tempo. Il pattern è nullo se il prezzo si sposta al di fuori del cuneo. I trader cercano un breakout del prezzo dalla trendline superiore una volta verificato il pattern. Questo suggerisce che il mercato diventerà rialzista quando gli acquirenti prenderanno il sopravvento.

Parole conclusive

Alcuni trader sono fortemente contrari al trading con i pattern grafici, mentre ce ne sono altri che giurano su questa tecnica. I pattern grafici sono una delle teorie di base dell'analisi tecnica, in quanto forniscono un primo segnale sulla probabilità dei prossimi movimenti di prezzo. Tuttavia, affidarsi esclusivamente ai pattern grafici non è sufficiente, poiché esistono altri fattori che influenzano il movimento dei prezzi degli strumenti. È inutile dire che i criteri per entrare in una posizione devono essere chiaramente definiti con una corretta analisi fondamentale e tecnica. Fai trading in sicurezza!